招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_资产配置

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4862.83	7.79%
债券	55609.05	89.09%
银行存款和结算备付金	741.29	1.19%
其他资产	1202.80	1.93%

资产总值：62415.97万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	12.78	610.12	0.98%
致尚科技	301486	3.25	493.90	0.80%
天孚通信	300394	1.34	404.14	0.65%
东山精密	002384	3.04	314.03	0.51%
炬光科技	688167	0.95	309.81	0.50%
罗博特科	300757	0.76	289.26	0.47%
中旗新材	001212	5.86	286.67	0.46%
恒铭达	002947	5.71	288.36	0.46%
博迁新材	605376	3.05	281.27	0.45%
航宇科技	688239	4.51	254.90	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	7.84%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	14.10	205.06	0.69%
中石科技	300684	4.08	200.82	0.68%
鼎龙股份	300054	5.18	194.77	0.66%
寒武纪	688256	0.14	195.20	0.66%
中芯国际	688981	1.55	190.52	0.64%
恒铭达	002947	3.05	158.66	0.54%
景旺电子	603228	2.08	152.03	0.51%
鼎通科技	688668	1.22	151.39	0.51%
汇绿生态	001267	6.75	147.82	0.50%
晶合集成	688249	4.45	147.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	7.85	377.66	1.05%
寒武纪	688256	0.24	321.71	0.90%
昆仑万维	300418	5.46	265.30	0.74%
中旗新材	001212	4.05	245.51	0.68%
中芯国际	688981	1.65	230.72	0.64%
国能日新	301162	3.52	211.48	0.59%
广立微	301095	2.24	199.47	0.55%
虹软科技	688088	3.22	191.14	0.53%
豆神教育	300010	22.09	182.91	0.51%
高新发展	000628	3.41	178.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.20%
制造业	0.06	1.72%
建筑业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	6.25	228.75	0.71%
彩讯股份	300634	8.26	223.85	0.70%
范式智能	06682	4.63	217.03	0.68%
中旗新材	001212	4.63	200.47	0.63%
迈富时	02556	4.45	197.23	0.62%
寒武纪	688256	0.30	180.75	0.56%
汉得信息	300170	9.72	167.28	0.52%
中文在线	300364	6.27	166.16	0.52%
中芯国际	688981	1.75	154.69	0.48%
昆仑万维	300418	4.52	152.01	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.20%
制造业	0.06	1.98%
信息技术	0.04	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	33.00	3426.11	5.52%
24民生银行永续债01	30.00	3067.77	4.94%
25民生银行永续债01	20.00	2042.03	3.29%
25五矿集MTN010	20.00	2036.83	3.28%
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.54	36.71%
企业债	8619.71	13.89%
国家债券	2210.11	3.56%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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