我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7293.62 19.92%
债券 26248.65 71.71%
银行存款和结算备付金 749.76 2.05%
其他资产 2313.50 6.32%
资产总值:36605.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.46 1155.57 3.17%
新易盛 300502 8.24 1070.95 2.94%
博瑞医药 688166 25.72 887.37 2.43%
寒武纪 688256 2.55 738.49 2.02%
福瑞股份 300049 14.11 681.94 1.87%
罗博特科 300757 5.35 623.04 1.71%
天孚通信 300394 5.85 588.13 1.61%
沪电股份 002463 14.27 573.08 1.57%
百合花 603823 48.82 503.82 1.38%
沃尔核材 002130 33.78 471.23 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 17.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.46 1028.86 2.61%
博瑞医药 688166 25.72 900.23 2.28%
新易盛 300502 8.24 869.73 2.21%
福瑞股份 300049 14.11 710.30 1.80%
沪电股份 002463 14.27 520.86 1.32%
天孚通信 300394 5.85 517.43 1.31%
寒武纪 688256 2.55 507.38 1.29%
沃尔核材 002130 33.78 476.97 1.21%
百合花 603823 48.82 472.09 1.20%
罗博特科 300757 5.35 467.15 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行永续债 20.00 2141.19 5.87%
20浦发银行永续债 20.00 2136.59 5.86%
24附息国债11 20.00 2036.31 5.58%
22铁建Y1 20.00 2031.89 5.57%
22建材Y3 20.00 2031.16 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8390.61 23.00%
企业债 7157.72 19.62%
国家债券 3941.92 10.81%
可转债 555.75 1.52%
央行票据 0.00 0.00%