招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_资产配置

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22246.79	8.28%
债券	237068.99	88.25%
银行存款和结算备付金	2532.66	0.94%
其他资产	6788.66	2.53%

资产总值：268637.10万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	1538.14	0.55%
中际旭创	300308	1.07	1358.90	0.49%
东山精密	002384	4.58	1201.56	0.43%
长光华芯	688048	2.07	1038.19	0.37%
永鼎股份	600105	13.65	921.10	0.33%
光迅科技	002281	3.48	894.15	0.32%
长盈通	688143	5.05	888.12	0.32%
源杰科技	688498	0.47	879.63	0.31%
剑桥科技	603083	3.39	864.01	0.31%
天孚通信	300394	2.62	794.23	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	7.44%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	12.78	610.12	0.98%
致尚科技	301486	3.25	493.90	0.80%
天孚通信	300394	1.34	404.14	0.65%
东山精密	002384	3.04	314.03	0.51%
炬光科技	688167	0.95	309.81	0.50%
罗博特科	300757	0.76	289.26	0.47%
恒铭达	002947	5.71	288.36	0.46%
中旗新材	001212	5.86	286.67	0.46%
博迁新材	605376	3.05	281.27	0.45%
航宇科技	688239	4.51	254.90	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	7.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	14.10	205.06	0.69%
中石科技	300684	4.08	200.82	0.68%
寒武纪	688256	0.14	195.20	0.66%
鼎龙股份	300054	5.18	194.77	0.66%
中芯国际	688981	1.55	190.52	0.64%
恒铭达	002947	3.05	158.66	0.54%
鼎通科技	688668	1.22	151.39	0.51%
景旺电子	603228	2.08	152.03	0.51%
汇绿生态	001267	6.75	147.82	0.50%
晶合集成	688249	4.45	147.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	7.85	377.66	1.05%
寒武纪	688256	0.24	321.71	0.90%
昆仑万维	300418	5.46	265.30	0.74%
中旗新材	001212	4.05	245.51	0.68%
中芯国际	688981	1.65	230.72	0.64%
国能日新	301162	3.52	211.48	0.59%
广立微	301095	2.24	199.47	0.55%
虹软科技	688088	3.22	191.14	0.53%
ST豆神	300010	22.09	182.91	0.51%
高新发展	000628	3.41	178.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.20%
制造业	0.06	1.72%
建筑业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行永续债01	130.00	13027.44	4.65%
26交行永续债01BC	80.00	8037.39	2.87%
23中行永续债01	70.00	7235.03	2.58%
22中国银行永续债02	60.00	6142.92	2.19%
26兴业银行永续债01BC	60.00	6044.80	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142354.92	50.81%
企业债	20741.52	7.40%
国家债券	11305.44	4.04%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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