资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25730.57 7.80%
债券 301508.36 91.36%
银行存款和结算备付金 2018.53 0.61%
其他资产 758.82 0.23%
资产总值:330016.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.35%
伊利股份 600887 21.47 586.13 0.18%
妙可蓝多 600882 30.78 594.36 0.18%
高能环境 603588 32.84 543.17 0.16%
药明康德 603259 2.96 495.33 0.15%
新易盛 300502 1.22 474.58 0.14%
天孚通信 300394 1.81 471.99 0.14%
荣盛石化 002493 32.26 430.03 0.13%
中际旭创 300308 0.53 428.47 0.13%
贵州茅台 600519 0.34 427.93 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 5.53%
采矿业 0.16 0.48%
日常消费品 0.16 0.48%
医疗保健 0.07 0.20%
非日常生活消费品 0.06 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.16%
科学研究和技术服务业 0.05 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.13%
农、林、牧、渔业 0.03 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.53 1538.14 0.55%
中际旭创 300308 1.07 1358.90 0.49%
东山精密 002384 4.58 1201.56 0.43%
长光华芯 688048 2.07 1038.19 0.37%
永鼎股份 600105 13.65 921.10 0.33%
长盈通 688143 5.05 888.12 0.32%
光迅科技 002281 3.48 894.15 0.32%
剑桥科技 603083 3.39 864.01 0.31%
源杰科技 688498 0.47 879.63 0.31%
天孚通信 300394 2.62 794.23 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 7.44%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行永续债01BC 150.00 15110.26 4.59%
26北京银行永续债01 130.00 13147.45 3.99%
26工行二级资本债02BC 90.00 9108.65 2.77%
26工行永续债03BC 90.00 9071.44 2.75%
26工行二级资本债03BC 80.00 8106.53 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174059.72 52.86%
企业债 27415.15 8.33%
国家债券 14029.97 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%