财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1291.19 657.27 587.18 346.91 1821.43
本期利润(万元) 1134.80 788.88 447.39 223.56 1967.76
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.68 0.00 2.16 0.00 6.86
期末可供分配利润(万元) 2830.84 0.00 2512.56 0.00 1532.30
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 23460.83 29513.49 25695.22 18717.46 20902.05
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.11 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 4.85 0.00 2.19 0.00 7.88
累计净值增长率(%) 13.72 0.00 10.84 0.00 8.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 40.27 220.07 66.48 1295.60 262.55
交易性金融资产(万元) 31320.06 33948.55 27116.06 38142.24 45028.08
其中:股票投资(万元) 2313.33 2561.53 4306.88 6471.00 4605.24
其中:债券投资(万元) 29006.73 31387.01 22809.18 31671.24 40422.85
应付管理人报酬(万元) 13.10 12.73 20.13 26.97 32.14
应付托管费(万元) 3.14 3.06 3.77 5.06 6.03
资产总计(万元) 31748.77 35710.24 29217.46 41072.10 47067.96
负债合计(万元) 2175.18 3681.39 388.29 1663.93 112.92
所有者权益合计(万元) 29573.60 32028.85 28829.18 39408.17 46955.05
未分配利润(万元) 3471.31 3040.40 2147.23 373.20 137.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.88 12.59 52.38 32.27 60.22
投资收益(万元) 1892.98 918.39 2821.26 -266.04 -1628.54
公允价值变动收益(万元) -211.43 -198.86 174.64 702.80 3216.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1699.43 732.12 3048.28 469.02 1648.23
管理人报酬(万元) 179.74 94.19 309.53 172.44 539.73
托管费(万元) 39.64 19.11 58.04 32.33 101.20
其它费用(万元) 18.76 9.09 19.13 9.62 20.85
费用合计(万元) 270.28 138.87 438.14 239.77 750.44
利润总额(万元) 1429.14 593.25 2610.14 229.26 897.79
净利润(万元) 1429.14 593.25 2610.14 229.26 897.79