财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1694.04 699.81 1291.19 657.27 587.18
本期利润(万元) 5322.50 460.77 1134.80 788.88 447.39
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.05 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.48 0.00 4.68 0.00 2.16
期末可供分配利润(万元) 39383.29 0.00 2830.84 0.00 2512.56
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.14 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 270285.85 55370.86 23460.83 29513.49 25695.22
期末基金份额净值(元) 1.21 1.17 1.14 1.14 1.11
本期净值增长率(%) 6.39 0.00 4.85 0.00 2.19
累计净值增长率(%) 20.99 0.00 13.72 0.00 10.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 47.63 40.27 220.07 66.48 1295.60
交易性金融资产(万元) 259315.78 31320.06 33948.55 27116.06 38142.24
其中:股票投资(万元) 22246.79 2313.33 2561.53 4306.88 6471.00
其中:债券投资(万元) 237068.99 29006.73 31387.01 22809.18 31671.24
应付管理人报酬(万元) 99.45 13.10 12.73 20.13 26.97
应付托管费(万元) 23.87 3.14 3.06 3.77 5.06
资产总计(万元) 281638.22 31748.77 35710.24 29217.46 41072.10
负债合计(万元) 1463.02 2175.18 3681.39 388.29 1663.93
所有者权益合计(万元) 280175.20 29573.60 32028.85 28829.18 39408.17
未分配利润(万元) 48450.16 3471.31 3040.40 2147.23 373.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 94.56 17.88 12.59 52.38 32.27
投资收益(万元) 2132.57 1892.98 918.39 2821.26 -266.04
公允价值变动收益(万元) 3862.63 -211.43 -198.86 174.64 702.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6089.76 1699.43 732.12 3048.28 469.02
管理人报酬(万元) 251.16 179.74 94.19 309.53 172.44
托管费(万元) 60.28 39.64 19.11 58.04 32.33
其它费用(万元) 13.25 18.76 9.09 19.13 9.62
费用合计(万元) 343.79 270.28 138.87 438.14 239.77
利润总额(万元) 5745.98 1429.14 593.25 2610.14 229.26
净利润(万元) 5745.98 1429.14 593.25 2610.14 229.26