我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.32 |
-336.78 |
-602.64 |
-1684.19 |
225.51 |
| 本期利润(万元) |
679.62 |
189.12 |
-568.91 |
723.80 |
-266.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-387.59 |
0.00 |
-151.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27159.61 |
29319.79 |
32573.63 |
35203.63 |
39501.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.60 |
262.55 |
264.70 |
2175.63 |
2743.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
38142.24 |
45028.08 |
62352.26 |
96460.78 |
155162.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
6471.00 |
4605.24 |
4135.01 |
13945.14 |
18600.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
31671.24 |
40422.85 |
58217.25 |
82515.64 |
135544.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
32.14 |
43.26 |
69.62 |
120.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
6.03 |
8.11 |
13.05 |
22.64 |
| 资产总计(万元) |
41072.10 |
47067.96 |
64105.68 |
101876.38 |
175629.20 |
| 负债合计(万元) |
1663.93 |
112.92 |
410.88 |
1198.81 |
2815.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
39408.17 |
46955.05 |
63694.79 |
100677.56 |
172813.90 |
| 未分配利润(万元) |
373.20 |
137.55 |
974.71 |
81.94 |
1893.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.27 |
60.22 |
29.46 |
482.77 |
379.56 |
| 投资收益(万元) |
-266.04 |
-1628.54 |
-1118.39 |
176.96 |
-3399.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.80 |
3216.54 |
3136.34 |
-2824.47 |
1025.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
469.02 |
1648.23 |
2047.41 |
-2164.73 |
-1994.69 |
| 管理人报酬(万元) |
172.44 |
539.73 |
322.45 |
1384.78 |
875.58 |
| 托管费(万元) |
32.33 |
101.20 |
60.46 |
259.65 |
164.17 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
20.85 |
10.72 |
26.39 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
239.77 |
750.44 |
451.21 |
1865.86 |
1178.33 |
| 利润总额(万元) |
229.26 |
897.79 |
1596.21 |
-4030.60 |
-3173.03 |
| 净利润(万元) |
229.26 |
897.79 |
1596.21 |
-4030.60 |
-3173.03 |
