招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_最新动态

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1948 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞乐6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴德瑄

基金规模：26.91亿元

招商瑞乐6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
混合型名次	3548	6504	2665	2525	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
混合型名次	4324	5159	4117	1207	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	银华聚利灵活配置混合C	0.00	3.00	-6.32	-0.41	7.72
3547	招商丰益混合A	0.00	0.39	-3.02	-5.44	0.55
3548	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
3549	招商瑞泽一年持有期混合C	0.00	0.57	-0.45	-2.46	0.71
3550	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	兴业聚丰混合C	0.34	0.22	0.72	-0.91	0.83
6503	永赢添添悦6个月持有混合A	0.03	0.22	-0.34	0.40	1.77
6504	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
6505	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
6506	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.08	0.21	0.75	1.50	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.04	0.16	-0.16	1.13	2.17
2664	永赢鑫盛混合	-0.03	0.33	-0.16	0.44	1.53
2665	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
2666	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2667	中银证券盈瑞混合A	-0.50	3.20	-0.16	7.70	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华夏兴融混合(LOF)A	0.72	3.94	2.71	2.12	7.41
2524	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-0.10	7.58	-5.19	2.12	10.10
2525	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
2526	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
2527	交银周期回报灵活配置混合A	0.25	1.54	1.09	2.11	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	招商先锋混合	-2.26	0.26	-2.06	1.90	5.08
3163	湘财研究精选一年持有期混合A	1.32	0.41	3.81	1.27	5.07
3164	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.00	0.22	-0.16	2.12	5.07
3165	中欧新趋势混合(LOF)A	0.40	6.13	-3.85	-3.66	5.07
3166	中欧新趋势混合(LOF)E	0.40	6.14	-3.84	-3.66	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
4323	永赢鑫辰混合A	4.24	8.33	11.67	-	10.50
4324	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
4325	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
4326	东方红领先精选混合	4.23	20.76	15.38	12.68	93.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	汇添富文体娱乐混合A	-20.94	20.21	-5.52	-27.18	77.86
5158	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	6.22	20.19	20.57	-	19.52
5159	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
5160	博时科技创新混合C	-9.06	20.15	13.01	-25.31	52.45
5161	东方红创新优选定开混合	5.54	20.15	17.64	21.53	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	太平睿享混合C	6.27	23.38	18.61	-	16.19
4116	湘财长泽灵活配置混合A	7.16	34.54	18.60	32.42	70.19
4117	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
4118	富国天兴回报混合A	2.87	15.47	18.59	15.84	23.49
4119	工银聚宁9个月持有期混合C	4.80	20.55	18.57	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国富大中华美元现汇	28.09	97.70	89.15	18.72	139.73
1206	易方达瑞选E	6.73	16.32	19.76	18.72	127.49
1207	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
1208	国寿安保稳安混合A	7.42	23.65	24.25	18.66	19.88
1209	平安瑞尚六个月持有混合A	4.20	21.04	32.95	18.66	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	华夏时代前沿一年持有混合A	9.22	80.91	44.57	-	19.49
4389	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.64	19.49
4390	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
4391	招商增浩一年定期开放混合C	0.95	10.15	14.74	-	19.48
4392	易方达悦夏一年持有期混合A	7.14	15.81	15.70	-	19.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	1538.14	0.55%
中际旭创	300308	1.07	1358.90	0.49%
东山精密	002384	4.58	1201.56	0.43%
长光华芯	688048	2.07	1038.19	0.37%
永鼎股份	600105	13.65	921.10	0.33%
光迅科技	002281	3.48	894.15	0.32%
长盈通	688143	5.05	888.12	0.32%
源杰科技	688498	0.47	879.63	0.31%
剑桥科技	603083	3.39	864.01	0.31%
天孚通信	300394	2.62	794.23	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	7.44%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1945	1.1939	1.1940	1.1936	1.1948
累计净值(元)	1.1945	1.1939	1.1940	1.1936	1.1948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。