招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_最新动态

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1984 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞乐6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴德瑄

基金规模：26.91亿元

招商瑞乐6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
混合型名次	4434	2549	2889	3528	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
混合型名次	3428	5015	3963	1255	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	永赢优质生活混合A	0.18	-0.94	-2.68	-13.71	-17.22
4433	永赢鑫欣混合A	0.18	-0.03	-0.67	3.12	3.66
4434	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
4435	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.18	0.26	-1.18	2.44	5.08
4436	招商资管核心优势混合C	0.18	-2.44	-14.60	0.57	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	泰信智选成长混合C	0.26	0.30	5.26	-3.51	-0.84
2548	永赢高端制造C	0.11	0.30	-25.76	26.17	29.19
2549	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
2550	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
2551	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
2888	前海开源裕瑞混合A	0.03	-0.43	-1.07	-2.21	-5.56
2889	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
2890	中金稳健增长混合A	-0.49	-4.14	-1.07	-10.80	-13.29
2891	长安裕腾混合A	0.30	0.17	-1.08	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	易方达瑞兴混合I	0.15	0.13	1.21	2.65	2.65
3527	银华招利一年持有期混合C	0.23	0.24	-3.01	2.65	1.00
3528	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
3529	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.26	3.17	5.02	2.64	4.50
3530	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	景顺核心优选一年持有混合	0.33	-5.89	-11.30	1.59	5.38
2948	招商安博灵活配置混合A	0.16	0.04	-1.16	0.03	5.38
2949	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.18	0.30	-1.07	2.65	5.38
2950	融通成长30灵活配置混合A	1.66	-2.11	-8.05	-5.44	5.37
2951	华夏睿磐泰利混合A	0.30	0.85	1.76	4.66	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	惠升惠远回报混合C	5.22	57.91	29.51	-	10.95
3427	易方达丰惠混合	5.22	12.09	16.78	22.83	48.00
3428	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
3429	中欧智能制造混合A	5.22	167.08	132.59	-	99.75
3430	财通福瑞混合发起(LOF)C	5.21	33.84	18.35	-	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	汇添富低碳投资一年持有混合A	-9.02	21.47	6.36	-	-22.95
5014	睿远稳进配置两年持有混合C	0.04	21.47	24.66	-	18.28
5015	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
5016	长城价值优选混合A	-6.54	21.36	-6.90	-41.92	-5.01
5017	鑫元安鑫回报A	5.70	21.35	19.09	19.15	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	鹏扬景泰成长混合C	16.92	51.77	18.59	-34.88	90.49
3962	诺德天富	0.30	21.71	18.58	-14.31	19.52
3963	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
3964	长城环保主题灵活配置混合C	0.60	56.83	18.57	-	-13.65
3965	东吴安鑫量化混合A	7.75	19.18	18.56	21.56	83.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	恒越优势精选混合	42.85	282.81	214.25	18.72	81.26
1254	新疆前海联合泓鑫混合A	13.66	70.04	47.09	18.71	277.91
1255	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
1256	博时恒泽混合A	3.08	16.31	19.43	18.64	20.99
1257	光大保德信锦弘混合C	5.18	26.72	21.07	18.64	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	格林鑫利六个月持有期混合A	-3.60	20.21	18.56	-	19.85
4301	同泰竞争优势混合A	-9.31	73.52	44.26	-16.87	19.85
4302	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.22	21.46	18.58	18.69	19.84
4303	南方宝嘉混合A	7.08	26.87	23.42	-	19.78
4304	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.35	11.88	9.92	11.01	19.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.53	1538.14	0.55%
中际旭创	300308	1.07	1358.90	0.49%
东山精密	002384	4.58	1201.56	0.43%
长光华芯	688048	2.07	1038.19	0.37%
永鼎股份	600105	13.65	921.10	0.33%
光迅科技	002281	3.48	894.15	0.32%
长盈通	688143	5.05	888.12	0.32%
源杰科技	688498	0.47	879.63	0.31%
剑桥科技	603083	3.39	864.01	0.31%
天孚通信	300394	2.62	794.23	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	7.44%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1983	1.1962	1.1945	1.1947	1.1940
累计净值(元)	1.1983	1.1962	1.1945	1.1947	1.1940

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