资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79870.97 92.88%
债券 4657.80 5.42%
银行存款和结算备付金 1058.12 1.23%
其他资产 409.53 0.48%
资产总值:85996.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 230.83 8806.12 10.30%
牧原股份 02714 286.95 7237.65 8.46%
贵州茅台 600519 4.79 5684.42 6.65%
东方甄选 01797 243.35 4772.55 5.58%
德康农牧 02419 114.77 4095.00 4.79%
比亚迪股份 01211 64.12 4034.84 4.72%
蜜雪集团 02097 20.33 4036.53 4.72%
万辰集团 300972 23.17 4017.91 4.70%
比亚迪 002594 48.09 3832.49 4.48%
鸿路钢构 002541 173.70 3008.48 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 40.14%
消费者常用品 1.91 22.33%
消费者非必需品 1.43 16.75%
地产业 0.46 5.43%
批发和零售业 0.40 4.70%
卫生和社会工作 0.16 1.88%
农、林、牧、渔业 0.11 1.28%
房地产业 0.05 0.62%
金融业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 516.60 12771.70 9.85%
宁德时代 300750 31.50 12651.94 9.76%
九号公司 689009 267.49 11828.54 9.12%
科达利 002850 43.92 7861.68 6.06%
极兔速递-W 01519 811.24 7241.63 5.59%
比亚迪股份 01211 76.10 7108.97 5.48%
比亚迪 002594 58.83 6192.34 4.78%
蜜雪集团 02097 23.32 6032.99 4.65%
东方甄选 01797 218.45 5238.63 4.04%
嘉友国际 603871 336.88 4531.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 49.50%
消费者非必需品 1.51 11.65%
能源 1.28 9.85%
工业 0.83 6.36%
消费者常用品 0.60 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.50%
基础材料 0.22 1.69%
农、林、牧、渔业 0.18 1.36%
金融业 0.02 0.13%
医疗保健 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 40.00 4021.07 4.70%
25国债19 6.30 636.61 0.74%
欧通转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4021.07 4.70%
国家债券 636.61 0.74%
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%