资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115199.25 86.12%
债券 4003.67 2.99%
银行存款和结算备付金 10948.58 8.18%
其他资产 3617.14 2.70%
资产总值:133768.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 516.60 12771.70 9.85%
宁德时代 300750 31.50 12651.94 9.76%
九号公司 689009 267.49 11828.54 9.12%
科达利 002850 43.92 7861.68 6.06%
极兔速递-W 01519 811.24 7241.63 5.59%
比亚迪股份 01211 76.10 7108.97 5.48%
比亚迪 002594 58.83 6192.34 4.78%
蜜雪集团 02097 23.32 6032.99 4.65%
东方甄选 01797 218.45 5238.63 4.04%
嘉友国际 603871 336.88 4531.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 49.50%
消费者非必需品 1.51 11.65%
能源 1.28 9.85%
工业 0.83 6.36%
消费者常用品 0.60 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.50%
基础材料 0.22 1.69%
农、林、牧、渔业 0.18 1.36%
金融业 0.02 0.13%
医疗保健 0.01 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 319.10 17738.58 9.85%
牧原股份 002714 328.47 16614.08 9.23%
宁德时代 300750 39.26 14418.63 8.01%
柳工 000528 1070.84 12710.88 7.06%
三一重工 600031 544.76 11510.77 6.39%
嘉友国际 603871 659.43 9199.10 5.11%
中国海洋石油 00883 438.00 8426.50 4.68%
宏华数科 688789 99.31 8037.64 4.46%
奕瑞科技 688301 58.96 5961.76 3.31%
亿纬锂能 300014 74.63 4907.97 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.21 56.71%
农、林、牧、渔业 1.66 9.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 5.11%
能源 0.84 4.68%
金融业 0.48 2.65%
医疗保健 0.33 1.86%
采矿业 0.32 1.78%
卫生和社会工作 0.31 1.71%
消费者非必需品 0.29 1.62%
电信服务 0.28 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 40.00 4003.60 3.09%
欧通转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4003.60 3.09%
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%