中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_资产配置

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	270978.88	93.92%
债券	10880.68	3.77%
银行存款和结算备付金	6542.15	2.27%
其他资产	116.22	0.04%

资产总值：288517.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	1661.20	29601.54	10.28%
科达利	002850	303.98	29531.66	10.26%
宁德时代	300750	115.92	29200.35	10.14%
火炬电子	603678	1029.11	26057.17	9.05%
纳思达	002180	854.40	25913.95	9.00%
比亚迪股份	01211	85.00	21753.88	7.55%
菲利华	300395	358.28	15380.92	5.34%
航发动力	600893	355.21	14666.46	5.09%
中航沈飞	600760	303.18	14161.48	4.92%
佰仁医疗	688198	103.41	11993.67	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.85	75.87%
消费者常用品	2.96	10.28%
消费者非必需品	2.18	7.55%
信息技术	0.10	0.35%
工业	0.01	0.02%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	950.00	25099.06	10.04%
火炬电子	603678	1003.91	24786.64	9.92%
宁德时代	300750	136.21	24521.26	9.81%
科达利	002850	291.09	22233.45	8.89%
比亚迪股份	01211	80.95	17140.50	6.86%
航发动力	600893	421.45	15403.85	6.16%
东方甄选	01797	1286.35	14816.21	5.93%
中天科技	600522	762.21	12081.07	4.83%
中航沈飞	600760	264.43	10603.59	4.24%
森麒麟	002984	435.36	10487.71	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.03	80.10%
消费者非必需品	1.71	6.86%
消费者常用品	1.48	5.93%
信息技术	0.38	1.53%
工业	0.03	0.12%
采矿业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	141.82	26969.27	10.49%
亿纬锂能	300014	639.23	25032.18	9.74%
纳思达	002180	1060.92	24942.28	9.70%
火炬电子	603678	1003.91	21403.45	8.32%
东方甄选	01797	1134.70	21396.18	8.32%
科达利	002850	250.84	20573.90	8.00%
比亚迪	002594	85.83	17427.62	6.78%
中天科技	600522	985.46	13825.93	5.38%
森麒麟	002984	381.11	11951.60	4.65%
佰仁医疗	688198	78.93	8659.27	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.12	82.16%
消费者常用品	2.14	8.32%
消费者非必需品	0.75	2.90%
信息技术	0.32	1.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
采矿业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	174.72	28525.51	10.08%
亿纬锂能	300014	665.60	28088.46	9.92%
东方甄选	01797	1082.70	27276.37	9.63%
纳思达	002180	1183.56	26783.85	9.46%
比亚迪	002594	120.84	23927.31	8.45%
火炬电子	603678	900.36	23832.64	8.42%
森麒麟	002984	539.33	15403.55	5.44%
鼎胜新材	603876	1012.20	12682.87	4.48%
科达利	002850	133.34	11261.90	3.98%
国轩高科	002074	346.69	7453.90	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.38	79.06%
消费者非必需品	3.65	12.89%
信息技术	0.53	1.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
采矿业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债47	90.00	8986.43	3.12%
23国债24	5.40	551.93	0.19%
24国债02	5.20	527.84	0.18%
24国债09	4.80	483.76	0.17%
24国债15	3.00	300.76	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10850.71	3.77%
可转债	29.97	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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