财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4090.57 |
-2143.85 |
58466.78 |
24117.72 |
23263.18 |
| 本期利润(万元) |
-23051.41 |
-5924.51 |
53926.15 |
39693.72 |
18799.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.06 |
0.28 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.14 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
9.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14365.04 |
0.00 |
6268.64 |
0.00 |
-36253.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59734.97 |
91486.47 |
125000.86 |
164660.00 |
191097.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
1.02 |
1.09 |
1.12 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-25.79 |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
10.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.39 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-9.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.88 |
5135.55 |
6169.67 |
538.84 |
2046.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
84528.77 |
169792.26 |
263282.25 |
270633.21 |
247626.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
79870.97 |
160408.33 |
252217.72 |
257102.43 |
236424.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
4657.80 |
9383.93 |
11064.53 |
13530.78 |
11202.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.02 |
193.61 |
273.67 |
278.80 |
257.21 |
| 应付托管费(万元) |
15.34 |
32.27 |
45.61 |
46.47 |
42.87 |
| 资产总计(万元) |
85996.43 |
187515.46 |
275286.18 |
278923.64 |
251504.03 |
| 负债合计(万元) |
478.03 |
7481.53 |
859.69 |
5869.04 |
1513.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
85518.40 |
180033.93 |
274426.48 |
273054.60 |
249990.39 |
| 未分配利润(万元) |
-21823.29 |
12515.08 |
-30675.53 |
-61365.76 |
-117054.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
41.05 |
12.47 |
37.85 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
-4906.17 |
88031.94 |
35288.89 |
-69653.65 |
-53555.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27011.99 |
-6583.13 |
-6401.64 |
109550.77 |
44043.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-31905.38 |
81489.86 |
28899.73 |
39934.96 |
-9500.58 |
| 管理人报酬(万元) |
781.94 |
3082.10 |
1635.13 |
3102.59 |
1539.27 |
| 托管费(万元) |
130.32 |
513.68 |
272.52 |
517.10 |
256.54 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
27.28 |
14.56 |
24.14 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
1080.00 |
4251.96 |
2254.14 |
4278.25 |
2123.61 |
| 利润总额(万元) |
-32985.38 |
77237.90 |
26645.59 |
35656.72 |
-11624.18 |
| 净利润(万元) |
-32985.38 |
77237.90 |
26645.59 |
35656.72 |
-11624.18 |
