中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：19.99亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
混合型名次	6082	6119	1034	1269	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
混合型名次	3241	5640	5431	5582	5873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	中欧价值智选混合A	-2.41	-3.59	24.99	11.50	18.32
6081	中欧价值智选混合E	-2.41	-3.59	25.00	11.50	18.33
6082	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
6083	泓德高端装备混合发起式C	-2.41	0.87	24.45	13.51	-0.23
6084	海富通科技创新混合C	-2.42	-3.70	15.13	-2.16	-20.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	民生加银创新成长混合A	-1.11	-4.64	13.32	-5.82	-20.11
6118	新华中小市值优选混合	-2.97	-4.64	6.68	-10.31	-11.81
6119	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
6120	国富策略回报混合C	-1.58	-4.65	13.74	4.42	7.70
6121	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	前海开源恒远灵活配置混合	-1.57	-6.74	24.98	22.20	16.81
1033	宝盈新能源产业混合发起式C	-1.19	-0.13	24.97	-1.91	-11.08
1034	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
1035	中信保诚创新成长C	-2.28	0.86	24.96	9.52	1.61
1036	交银先进制造混合A	-0.15	-2.22	24.95	6.38	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中信保诚至兴A	-3.78	-5.33	23.22	8.06	10.18
1268	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.05	-3.29	20.71	8.05	8.50
1269	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
1270	长盛航天海工混合C	-2.69	-4.05	17.40	8.03	-5.26
1271	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.66	-0.38	13.89	8.03	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.28	-1.09	7.94	8.10	11.73
991	汇安泓阳三年持有期混合	-1.54	7.77	46.03	33.39	11.73
992	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
993	广发瑞誉一年持有期混合C	-1.56	-1.08	29.54	11.56	11.72
994	南方均衡成长混合A	-2.36	-3.96	14.24	0.33	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，高于同类基金平均水平
3239	中加聚庆定开混合A	2.94	3.96	4.48	-	31.26
3240	鹏华安悦一年持有期混合C	2.93	0.49	-5.45	-	-3.72
3241	中欧新兴价值一年持有混合A	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
3242	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.93	-5.27	-9.71	-	-3.06
3243	华夏盛世混合	2.92	-11.74	-25.90	88.53	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	嘉合锦程混合C	-2.56	-15.55	-38.11	51.41	70.31
5639	太平睿安混合A	-7.01	-15.55	-22.99	-	-13.83
5640	中欧新兴价值一年持有混合A	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
5641	融通量化多策略灵活配置混合C	1.65	-15.57	-32.12	47.35	47.50
5642	泰信低碳经济混合发起式C	10.31	-15.57	-38.06	-	-37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	19.87	-11.35	-28.98	85.99	85.93
5430	兴业优势产业混合C	8.05	-6.97	-29.01	-	-18.41
5431	中欧新兴价值一年持有混合A	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
5432	广发价值核心混合A	20.31	13.20	-29.03	-	-40.64
5433	江信同福灵活配置A	-2.99	-14.93	-29.03	41.53	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	金鹰大视野混合A	0.77	-12.37	-37.65	-	-34.85
5581	金鹰大视野混合C	0.37	-13.07	-38.39	-	-35.69
5582	中欧新兴价值一年持有混合A	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
5583	中欧新兴价值一年持有混合C	2.10	-16.90	-30.70	-	-22.37
5584	浦银安盛港股通量化混合C	3.04	-6.72	-37.28	-	-39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	九泰锐丰混合(LOF)C	-6.74	-24.70	-57.75	-24.69	-20.30
5872	中银量化精选混合C	-15.63	-14.99	-31.15	-	-20.33
5873	中欧新兴价值一年持有混合A	2.93	-15.55	-29.01	-	-20.34
5874	国金新兴价值混合A	4.65	-21.11	0.00	-	-20.35
5875	太平消费升级一年持有C	-10.39	0.00	0.00	-	-20.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	1661.20	29601.54	10.28%
科达利	002850	303.98	29531.66	10.26%
宁德时代	300750	115.92	29200.35	10.14%
火炬电子	603678	1029.11	26057.17	9.05%
纳思达	002180	854.40	25913.95	9.00%
比亚迪股份	01211	85.00	21753.88	7.55%
菲利华	300395	358.28	15380.92	5.34%
航发动力	600893	355.21	14666.46	5.09%
中航沈飞	600760	303.18	14161.48	4.92%
佰仁医疗	688198	103.41	11993.67	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.85	75.87%
消费者常用品	2.96	10.28%
消费者非必需品	2.18	7.55%
信息技术	0.10	0.35%
工业	0.01	0.02%
采矿业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.817	0.822	0.821	0.818	0.816
累计净值(元)	0.817	0.822	0.821	0.818	0.816

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