中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：9.17亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
混合型名次	1860	6931	7701	7703	7748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
混合型名次	7249	4239	6091	5709	6912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	招商品质生活混合C	-0.09	-1.59	-7.27	-7.06	-4.55
1859	中欧融享增益一年持有混合C	-0.09	0.16	0.81	1.24	1.92
1860	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
1861	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.09	-0.83	-0.93	-0.41	0.21
1862	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.09	-0.86	-1.02	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	东吴阿尔法灵活配置混合C	-3.68	-3.68	32.40	42.07	44.20
6930	中欧匠心两年持有期混合C	1.06	-3.68	-6.88	-8.27	-8.14
6931	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
6932	长城久祥混合A	-4.47	-3.71	26.31	62.15	62.29
6933	长盛同智优势混合(LOF)	-3.33	-3.71	-5.31	-9.55	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	广发兴诚混合C	-3.27	-3.88	-17.44	-20.72	-18.63
7700	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.37	-4.95	-17.50	-23.21	-19.28
7701	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
7702	中信建投北交所精选两年定开混合A	-6.56	-13.19	-17.52	-27.34	-24.78
7703	万家欣优混合A	0.33	-5.45	-17.54	-16.89	-11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	富国内需增长混合C	-1.97	-5.37	-13.16	-22.88	-20.60
7702	嘉实内需精选混合A	0.73	-1.80	-16.18	-22.91	-22.10
7703	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
7704	鹏华优选回报混合A	-0.56	1.11	-17.73	-22.95	-21.07
7705	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	东方品质消费一年持有期混合C	-3.16	-1.82	-11.56	-22.40	-22.32
7747	嘉实内需精选混合C	0.71	-1.85	-16.29	-23.13	-22.33
7748	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
7749	浦银安盛景气优选混合C	-2.13	-1.19	-33.74	-24.65	-22.43
7750	中信建投智享生活A	-10.65	-8.39	-15.78	-26.25	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	华泰保兴策略精选A	-8.55	-3.72	-19.45	-39.51	-5.04
7248	海富通消费核心混合C	-8.57	39.18	15.25	-2.14	-9.52
7249	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
7250	富国天恒混合C	-8.59	9.41	4.99	-	13.34
7251	中融高质量成长混合C	-8.59	-5.16	-25.49	-	-38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华宝安盈混合	14.42	27.92	24.82	26.48	26.28
4238	大成策略回报混合C	5.12	27.89	19.41	-	24.49
4239	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
4240	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.25	27.83	28.11	-	28.70
4241	泰信竞争优选混合	7.52	27.83	9.24	-9.12	209.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
6090	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-0.68	1.69
6091	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
6092	工银绝对收益混合发起B	0.51	-1.50	0.94	-5.51	18.40
6093	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-5.63	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	金鹰大视野混合A	41.04	77.04	46.67	-	4.31
5708	金鹰大视野混合C	40.48	75.62	44.92	-	2.30
5709	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
5710	中欧新兴价值一年持有混合C	-9.31	25.83	-1.45	-	-18.88
5711	浦银安盛港股通量化混合C	-19.24	1.20	-0.78	-	-40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	中融价值成长6个月持有混合A	21.51	54.80	16.00	-27.74	-15.59
6911	恒越匠心优选一年持有混合C	-31.82	13.30	-13.00	-	-15.67
6912	中欧新兴价值一年持有混合A	-8.58	27.85	0.96	-	-15.67
6913	华泰保兴价值成长C	-1.15	13.53	8.12	-	-15.68
6914	长城产业成长混合C	-8.34	-0.93	-3.04	-	-15.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	516.60	12771.70	9.85%
宁德时代	300750	31.50	12651.94	9.76%
九号公司	689009	267.49	11828.54	9.12%
科达利	002850	43.92	7861.68	6.06%
极兔速递-W	01519	811.24	7241.63	5.59%
比亚迪股份	01211	76.10	7108.97	5.48%
比亚迪	002594	58.83	6192.34	4.78%
蜜雪集团	02097	23.32	6032.99	4.65%
东方甄选	01797	218.45	5238.63	4.04%
嘉友国际	603871	336.88	4531.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	49.50%
消费者非必需品	1.51	11.65%
能源	1.28	9.85%
工业	0.83	6.36%
消费者常用品	0.60	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.50%
基础材料	0.22	1.69%
农、林、牧、渔业	0.18	1.36%
金融业	0.02	0.13%
医疗保健	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8400	0.8563	0.8441	0.8329	0.8129
累计净值(元)	0.8400	0.8563	0.8441	0.8329	0.8129

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