中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.0317

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：12.50亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
混合型名次	4875	6273	6322	7410	7217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.66	55.61	10.51	-	3.17
混合型名次	4614	2152	4137	5701	5822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中加科鑫混合C	0.26	-0.02	0.52	2.83	1.95
4874	中欧多元价值三年持有混合A	0.26	-2.12	-4.28	-7.20	-4.41
4875	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
4876	中欧新兴价值一年持有混合C	0.26	-2.45	-4.94	-8.85	-5.23
4877	中信保诚至兴C	0.26	6.42	10.25	20.72	19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平
6271	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
6272	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.18	-2.38	1.08	5.65	5.12
6273	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
6274	鑫元欣悦混合A	1.14	-2.38	-14.70	-2.43	-8.53
6275	长江智能制造混合型发起式A	-0.48	-2.39	-4.22	3.70	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
6321	博时周期优选混合C	-0.11	-2.81	-4.75	7.39	3.23
6322	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
6323	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.00	11.11	-4.76	0.56	4.40
6324	湘财长顺混合发起式C	1.86	1.40	-4.76	11.99	11.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	九泰锐丰混合(LOF)C	0.86	-5.31	-5.79	-8.44	-4.15
7409	同泰产业升级混合A	0.00	-6.36	-17.18	-8.46	-13.22
7410	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
7411	国泰策略价值灵活配置混合	0.92	-0.10	-10.59	-8.51	-5.52
7412	易方达商业模式优选混合C	-0.13	-3.96	-7.51	-8.51	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	恒越内需驱动混合C	-1.75	-4.78	-6.39	-11.51	-5.02
7216	博时新兴消费主题混合A	-0.82	-2.48	-5.46	-9.12	-5.03
7217	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03
7218	中银金融地产混合C	1.12	-1.14	-6.66	-3.96	-5.04
7219	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	长城久惠灵活配置混合A	16.67	39.23	21.04	18.18	84.26
4613	景顺长城医疗健康混合A	16.67	22.41	-5.71	-	-23.52
4614	中欧新兴价值一年持有混合A	16.66	55.61	10.51	-	3.17
4615	东海启航6个月混合C	16.64	14.85	4.22	-	0.29
4616	南华丰淳混合C	16.64	45.06	6.65	-8.05	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华夏磐利一年定开混合A	30.10	55.61	13.13	-	94.16
2151	汇添富核心精选混合(LOF)	37.45	55.61	13.00	-17.42	0.85
2152	中欧新兴价值一年持有混合A	16.66	55.61	10.51	-	3.17
2153	易方达均衡优选一年持有混合C	45.78	55.57	33.53	-	52.05
2154	金信价值精选混合A	33.66	55.56	24.75	65.27	65.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	民生加银稳健成长混合	54.65	45.08	10.51	-8.33	193.06
4136	浙商汇金量化精选混合	72.60	60.72	10.51	-13.49	61.04
4137	中欧新兴价值一年持有混合A	16.66	55.61	10.51	-	3.17
4138	前海开源裕瑞混合C	1.85	7.76	10.50	-6.82	15.56
4139	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	6.76	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	金鹰大视野混合A	38.27	49.97	19.47	-	-6.75
5700	金鹰大视野混合C	37.74	48.77	18.06	-	-8.46
5701	中欧新兴价值一年持有混合A	16.66	55.61	10.51	-	3.17
5702	中欧新兴价值一年持有混合C	15.72	53.15	7.89	-	-0.56
5703	浦银安盛港股通量化混合C	-4.27	13.72	0.45	-	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	华安制造升级一年持有混合C	69.21	94.61	31.33	-	3.20
5821	广发恒益一年持有期混合C	2.47	8.60	0.18	-	3.18
5822	中欧新兴价值一年持有混合A	16.66	55.61	10.51	-	3.17
5823	嘉实港股优势混合C	19.33	38.89	31.18	6.59	3.15
5824	中信保诚前瞻优势混合	27.92	43.83	4.73	-	3.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	319.10	17738.58	9.85%
牧原股份	002714	328.47	16614.08	9.23%
宁德时代	300750	39.26	14418.63	8.01%
柳工	000528	1070.84	12710.88	7.06%
三一重工	600031	544.76	11510.77	6.39%
嘉友国际	603871	659.43	9199.10	5.11%
中国海洋石油	00883	438.00	8426.50	4.68%
宏华数科	688789	99.31	8037.64	4.46%
奕瑞科技	688301	58.96	5961.76	3.31%
亿纬锂能	300014	74.63	4907.97	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	56.71%
农、林、牧、渔业	1.66	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.11%
能源	0.84	4.68%
金融业	0.48	2.65%
医疗保健	0.33	1.86%
采矿业	0.32	1.78%
卫生和社会工作	0.31	1.71%
消费者非必需品	0.29	1.62%
电信服务	0.28	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0293	1.0290	1.0194	1.0223	1.0108
累计净值(元)	1.0293	1.0290	1.0194	1.0223	1.0108

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