中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8393

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.02亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
混合型名次	2785	488	2732	6659	7234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
混合型名次	7310	5411	5286	3502	6406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.86	-3.24	-4.50	-11.96	-11.81
2784	易方达磐恒九个月持有混合C	-1.86	-2.38	0.17	0.04	-0.02
2785	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
2786	中欧新兴价值一年持有混合C	-1.86	0.66	-3.45	-19.16	-23.22
2787	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-1.86	-3.14	-2.30	-0.49	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	金鹰鑫益混合A	-3.44	0.72	3.54	-3.14	-3.89
487	金鹰鑫益混合C	-3.44	0.72	3.51	-3.19	-3.98
488	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
489	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
490	汇安裕阳定开混合	-1.91	0.71	-6.66	-3.25	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	富荣福鑫混合C	-8.92	-8.13	-3.25	-18.30	-19.82
2731	农银消费主题混合A	-0.80	-1.76	-3.25	-8.79	-13.83
2732	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
2733	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-1.34	-2.60	-3.26	-3.40	-0.21
2734	东方红启华三年持有混合A	-2.32	-2.04	-3.27	0.81	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	华商润丰灵活配置混合A	-7.18	-7.08	-14.49	-18.83	-22.05
6658	易方达逆向投资混合A	-6.39	-11.81	-18.73	-18.83	-13.95
6659	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
6660	华安聚弘精选混合A	-1.70	-3.62	-8.28	-18.84	-15.52
6661	中加龙头精选混合A	-4.00	0.87	-4.40	-18.84	-15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	工银现代服务业混合	-4.56	-8.44	-13.31	-20.91	-22.70
7233	大成睿景灵活配置混合A	-4.49	-10.64	-15.12	-34.94	-22.74
7234	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.86	0.72	-3.26	-18.83	-22.74
7235	银华明择多策略定期开放混合	-1.58	-4.48	-11.05	-18.66	-22.75
7236	嘉实产业先锋混合A	-4.85	-5.43	-8.94	-23.84	-22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	中邮能源革新混合发起式A	-25.83	-16.10	-22.08	-	-37.89
7309	华夏创新研选混合A	-25.84	-6.75	-11.48	-	-14.79
7310	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
7311	富安达优势成长混合	-25.87	19.26	21.19	-3.66	232.53
7312	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.15	5.56	6.65	-	7.33
5410	鹏华弘润C	3.02	5.56	3.30	9.06	64.48
5411	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
5412	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-16.22	5.54	15.58	-	-17.15
5413	建信汇益一年持有期混合C	-0.38	5.54	7.73	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	银华动力领航混合C	-10.47	12.72	4.97	-	-16.79
5285	国富焦点驱动混合C	-4.18	1.11	4.96	-	5.40
5286	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
5287	信澳量化先锋混合(LOF)A	-4.18	31.48	4.94	-17.20	10.19
5288	长城安心回报混合A	-11.57	10.95	4.93	-32.64	311.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	博时沪港深优质企业基金C	-6.99	54.27	34.81	-14.69	111.56
3501	国富优质企业一年持有期混合C	-13.49	11.16	9.53	-14.70	-14.92
3502	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
3503	诺德量化核心A	5.85	62.49	49.61	-14.73	56.51
3504	长城久鑫A	-21.16	41.25	28.22	-14.75	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	摩根成长先锋混合C	2.14	24.19	31.86	-	-16.02
6405	财通资管品质消费混合发起式A	-41.91	-21.51	-11.10	-	-16.07
6406	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
6407	嘉实产业先锋混合A	-24.63	13.76	4.13	-26.32	-16.08
6408	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8450	0.8449	0.8506	0.8552	0.8506
累计净值(元)	0.8450	0.8449	0.8506	0.8552	0.8506

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