中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.02亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
混合型名次	2651	236	5472	6468	7197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
混合型名次	6331	3449	5493	5726	6283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中加科鑫混合A	-0.11	-3.07	-2.57	-1.73	0.11
2650	中加科鑫混合C	-0.11	-3.11	-2.68	-1.92	-0.13
2651	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
2652	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.11	8.39	-9.76	-13.88	-16.12
2653	中银新回报灵活配置混合A	-0.11	-0.83	1.07	3.40	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	嘉实优享生活混合A	-0.43	8.46	-4.41	-12.91	-11.55
235	平安估值精选混合C	0.23	8.46	-7.37	-14.55	-7.61
236	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
237	鹏扬核心价值混合A	-0.31	8.44	-3.99	-3.16	0.32
238	嘉实优享生活混合C	-0.44	8.42	-4.51	-13.08	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	2.75	-22.68	-9.57	-22.82	-22.64
5471	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
5472	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
5473	嘉实产业优选混合(LOF)	0.40	5.48	-9.58	-14.15	-5.28
5474	交银经济新动力混合A	-1.98	-24.58	-9.58	-4.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	浙商聚潮新思维混合A	-0.90	-9.43	-9.94	-13.52	-11.56
6467	宝盈新锐混合A	0.10	-4.78	-14.97	-13.53	-7.92
6468	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
6469	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.50	6.31	-1.58	-13.53	-16.00
6470	嘉实产业先锋混合A	0.08	-3.18	-20.08	-13.54	-14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	大成北交所两年定开混合C	-0.10	-19.57	-7.59	-20.48	-15.71
7196	前海开源清洁能源混合C	0.70	-8.85	-20.32	-16.21	-15.72
7197	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
7198	中银宏观策略混合A	-0.75	1.56	-9.50	-13.90	-15.73
7199	博时研究优选混合C	-0.18	-6.33	-21.55	-14.64	-15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	德邦沪港深龙头混合A	-2.15	35.59	-10.49	-31.22	-23.39
6330	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	-2.87	21.53
6331	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
6332	中银中国混合(LOF)A	-2.18	9.21	-22.05	-49.99	675.67
6333	财通资管鑫锐混合C	-2.19	6.96	-3.27	3.17	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-12.92	44.13
3448	华泰柏瑞品质优选C	10.36	34.93	9.92	-36.70	-19.89
3449	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
3450	德邦沪港深龙头混合C	-2.40	34.90	-11.16	-32.08	-24.47
3451	广发聚瑞混合A	-3.82	34.90	4.54	-28.81	303.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	鹏华安荣混合C	1.55	11.89	2.26	-	11.47
5492	易方达瑞祺混合I	-4.75	0.13	2.26	1.76	64.64
5493	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
5494	广发稳健增长混合C	6.12	11.57	2.25	-5.11	3.94
5495	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.61	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	金鹰大视野混合A	9.58	54.33	21.68	-	-12.28
5725	金鹰大视野混合C	9.14	53.11	20.23	-	-14.00
5726	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
5727	中欧新兴价值一年持有混合C	-2.97	32.76	-0.18	-	-11.98
5728	浦银安盛港股通量化混合C	-29.94	-5.46	-16.64	-	-47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
6282	博时周期优选混合A	6.97	11.40	15.45	-	-8.41
6283	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.17	34.91	2.26	-	-8.45
6284	银华乐享混合A	31.35	78.80	33.16	-19.25	-8.49
6285	金鹰技术领先混合C	3.86	8.67	5.78	5.05	-8.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9155	0.9165	0.9215	0.9121	0.8938
累计净值(元)	0.9155	0.9165	0.9215	0.9121	0.8938

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