中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0124 -0.0190(-1.84%)

累计净值：1.0124

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：9.17亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
混合型名次	7104	7603	6726	7388	7447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.06	44.44	15.03	-	1.24
混合型名次	4946	2834	4032	4794	6108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	信澳博见成长一年定期开放混合C	-0.67	-1.70	-14.42	-21.00	-12.34
7103	银河美丽混合C	-0.67	8.56	-0.97	2.96	2.51
7104	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
7105	中邮沪港深精选混合	-0.67	2.36	-16.66	-20.63	-12.99
7106	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	工银红利优享混合C	0.39	-1.47	1.26	-0.64	3.21
7602	中欧多元价值三年持有混合C	-0.72	-1.47	-5.03	-7.58	-6.42
7603	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
7604	中信建投医药健康A	-1.70	-1.49	-1.47	-8.65	-3.19
7605	汇丰晋信研究精选混合	-2.59	-1.50	-7.09	-16.81	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	格林创新成长混合A	-1.05	6.68	-5.14	2.00	0.77
6725	湘财长弘灵活配置混合A	1.96	5.90	-5.14	-7.11	-8.22
6726	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
6727	银华乐享混合A	4.11	5.16	-5.15	14.93	12.22
6728	汇添富消费行业混合	0.57	2.53	-5.16	-9.05	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	大成港股精选混合(QDII)C	-0.92	1.18	-16.97	-8.39	-4.59
7387	汇丰晋信龙腾混合	-0.91	-2.21	-5.05	-8.39	0.28
7388	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
7389	建信弘利灵活配置混合A	0.91	3.23	-5.98	-8.40	-4.84
7390	华宝远见回报混合C	0.31	0.68	-11.43	-8.41	-8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.35	0.22	-9.76	-4.19	-6.78
7446	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7447	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.67	-1.49	-5.14	-8.39	-6.80
7448	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
7449	长信均衡策略一年持有混合A	-0.70	2.06	-10.75	-8.31	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	金鹰元安混合A	14.06	20.58	13.06	-	65.07
4945	景顺长城优势企业混合C	14.06	2.01	-5.69	-	-4.82
4946	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24
4947	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	14.06	16.77	0.00	-	16.34
4948	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	14.05	145.71	169.25	-	91.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	华安优嘉精选混合A	48.82	44.46	48.19	-	56.35
2833	南方兴盛先锋灵活配置混合A	40.85	44.44	50.91	-	142.20
2834	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24
2835	西部利得祥运混合A	31.23	44.42	13.23	-	5.44
2836	新华红利回报混合	51.98	44.42	34.06	-	130.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	易方达新鑫混合I	6.24	10.36	15.04	-	89.02
4031	浦银安盛光耀优选混合C	32.57	42.48	15.03	-	9.01
4032	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24
4033	招商增浩一年定期开放混合A	9.11	13.59	15.02	-	25.73
4034	鹏华弘尚混合A	3.32	4.61	15.01	-	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	金鹰大视野混合A	39.04	48.28	25.89	-	-4.30
4793	金鹰大视野混合C	38.48	47.09	24.38	-	-6.08
4794	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24
4795	中欧新兴价值一年持有混合C	13.14	42.15	12.30	-	-2.46
4796	浦银安盛港股通量化混合C	-7.80	6.07	1.00	-	-35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	博时恒玺一年持有期混合C	7.99	10.37	0.71	-	1.24
6107	汇安远见成长混合C	46.28	32.24	9.96	-	1.24
6108	中欧新兴价值一年持有混合A	14.06	44.44	15.03	-	1.24
6109	东海启航6个月混合C	19.33	15.61	6.38	-	1.23
6110	长江红利回报混合型发起式C	8.38	12.45	4.32	-	1.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	516.60	12771.70	9.85%
宁德时代	300750	31.50	12651.94	9.76%
九号公司	689009	267.49	11828.54	9.12%
科达利	002850	43.92	7861.68	6.06%
极兔速递-W	01519	811.24	7241.63	5.59%
比亚迪股份	01211	76.10	7108.97	5.48%
比亚迪	002594	58.83	6192.34	4.78%
蜜雪集团	02097	23.32	6032.99	4.65%
东方甄选	01797	218.45	5238.63	4.04%
嘉友国际	603871	336.88	4531.07	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	49.50%
消费者非必需品	1.51	11.65%
能源	1.28	9.85%
工业	0.83	6.36%
消费者常用品	0.60	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.50%
基础材料	0.22	1.69%
农、林、牧、渔业	0.18	1.36%
金融业	0.02	0.13%
医疗保健	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0314	1.0159	1.0157	1.0192	1.0202
累计净值(元)	1.0314	1.0159	1.0157	1.0192	1.0202

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