中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-02-10]

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累计净值：1.0895

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：12.50亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
混合型名次	6062	6538	7224	4010	7057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.11	73.93	6.89	-	8.95
混合型名次	2793	1796	4540	5690	5398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	招商瑞泽一年持有期混合C	0.41	1.18	3.20	6.38	2.36
6061	中欧多元价值三年持有混合A	0.41	-0.85	-1.39	15.26	0.50
6062	中欧新兴价值一年持有混合A	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
6063	中银消费主题混合	0.41	2.43	3.28	-1.09	5.55
6064	博时时代领航混合A	0.40	0.15	-1.28	3.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	南方平衡配置混合	1.58	-0.88	5.80	27.62	2.58
6537	鹏华沃鑫混合C	2.97	-0.88	0.34	19.20	2.92
6538	中欧新兴价值一年持有混合A	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
6539	中信保诚红利精选A	0.52	-0.88	-1.13	2.56	-0.35
6540	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.12	-0.89	5.51	20.06	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	农银汇理海棠三年定开混合	0.85	3.91	-2.04	2.27	3.91
7223	摩根健康品质生活混合C	1.29	0.97	-2.05	5.27	1.71
7224	中欧新兴价值一年持有混合A	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
7225	华商核心引力混合C	1.41	-0.02	-2.07	34.09	3.68
7226	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	银华体育文化灵活配置混合C	3.96	1.00	14.12	14.32	14.77
4009	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.51	-0.62	1.56	14.32	1.97
4010	中欧新兴价值一年持有混合A	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
4011	东兴宸瑞量化混合C	0.99	-0.02	3.71	14.30	4.06
4012	华安中小盘成长混合	1.88	0.81	10.52	14.30	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	鹏华弘安混合C	0.10	0.25	0.39	0.47	0.29
7056	中金衡优A	1.52	-2.20	-1.58	7.84	0.29
7057	中欧新兴价值一年持有混合A	0.41	-0.88	-2.05	14.32	0.29
7058	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
7059	宝盈优势产业混合A	3.04	-5.08	-1.25	-10.51	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	南方君誉混合C	34.11	45.45	27.35	-	28.87
2792	兴全社会责任混合	34.11	39.55	-14.18	-41.07	343.49
2793	中欧新兴价值一年持有混合A	34.11	73.93	6.89	-	8.95
2794	汇添富高质量成长30一年持有混合A	34.10	58.65	24.17	-29.29	-29.26
2795	前海开源事件驱动混合A	34.10	29.01	25.61	12.64	137.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	46.12	74.01	-6.93	-	-45.76
1795	惠升惠远回报混合C	60.27	73.94	28.05	-	26.47
1796	中欧新兴价值一年持有混合A	34.11	73.93	6.89	-	8.95
1797	平安核心优势混合C	50.53	73.84	11.45	-21.27	110.23
1798	景顺长城国企价值混合A	53.99	73.81	0.00	-	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	同泰慧盈混合C	70.56	74.15	6.91	-9.23	44.89
4539	天弘宁弘六个月A	3.18	10.30	6.89	-	3.90
4540	中欧新兴价值一年持有混合A	34.11	73.93	6.89	-	8.95
4541	鑫元欣悦混合A	32.88	60.53	6.89	-	8.50
4542	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.53	10.89	6.88	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	金鹰大视野混合A	37.67	65.88	15.32	-	-5.53
5689	金鹰大视野混合C	37.12	64.55	13.92	-	-7.21
5690	中欧新兴价值一年持有混合A	34.11	73.93	6.89	-	8.95
5691	中欧新兴价值一年持有混合C	33.02	71.14	4.34	-	5.15
5692	浦银安盛港股通量化混合C	2.58	40.87	1.79	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	易方达国防军工混合C	45.26	66.28	5.78	-	8.96
5397	中欧琪和灵活配置混合E	4.33	9.67	0.00	-	8.96
5398	中欧新兴价值一年持有混合A	34.11	73.93	6.89	-	8.95
5399	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.49	18.23	12.39	-	8.95
5400	华夏低碳经济一年持有混合C	72.78	80.24	11.02	-	8.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	319.10	17738.58	9.85%
牧原股份	002714	328.47	16614.08	9.23%
宁德时代	300750	39.26	14418.63	8.01%
柳工	000528	1070.84	12710.88	7.06%
三一重工	600031	544.76	11510.77	6.39%
嘉友国际	603871	659.43	9199.10	5.11%
中国海洋石油	00883	438.00	8426.50	4.68%
宏华数科	688789	99.31	8037.64	4.46%
奕瑞科技	688301	58.96	5961.76	3.31%
亿纬锂能	300014	74.63	4907.97	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	56.71%
农、林、牧、渔业	1.66	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.11%
能源	0.84	4.68%
金融业	0.48	2.65%
医疗保健	0.33	1.86%
采矿业	0.32	1.78%
卫生和社会工作	0.31	1.71%
消费者非必需品	0.29	1.62%
电信服务	0.28	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

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04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0850	1.0860	1.0764	1.0588	1.0447
累计净值(元)	1.0850	1.0860	1.0764	1.0588	1.0447

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