中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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累计净值：0.906

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：19.49亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
混合型名次	1332	948	302	755	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
混合型名次	474	1724	846	5623	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	农银绿色能源混合	2.03	9.93	-9.30	-11.28	-2.39
1331	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.03	11.50	-0.59	-2.44	1.04
1332	中欧新兴价值一年持有混合A	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
1333	宝盈新兴产业混合C	2.02	15.38	13.35	16.44	18.12
1334	东财远见成长混合发起式C	2.02	11.29	5.67	-1.40	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	大成聚优成长混合C	3.27	13.30	2.14	-0.02	10.31
947	浙商大数据智选消费A	-1.96	13.30	9.37	3.21	6.23
948	中欧新兴价值一年持有混合A	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
949	富国创新发展两年定期开放混合A	1.01	13.29	8.46	2.98	10.33
950	前海开源沪港深新机遇混合C	2.35	13.29	2.80	-3.22	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	易方达医疗保健行业混合	-2.32	5.54	11.48	0.81	10.64
301	中融消费精选混合A	0.42	18.36	11.48	8.96	15.29
302	中欧新兴价值一年持有混合A	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
303	国寿安保低碳经济混合C	2.37	7.25	11.46	1.78	11.14
304	鹏华弘嘉混合A	1.05	11.51	11.46	9.69	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	长城健康生活混合	-0.09	12.11	9.13	6.83	12.02
754	中欧多元价值三年持有混合C	1.90	13.68	11.70	6.82	10.28
755	中欧新兴价值一年持有混合A	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
756	华富数字经济混合A	1.76	13.18	-1.24	6.78	11.80
757	平安消费精选混合A	-1.31	11.01	8.61	6.77	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	汇添富医药保健混合A	-2.48	5.56	9.52	0.48	10.02
831	民生加银创新成长混合A	1.33	12.91	8.48	3.80	10.01
832	中欧新兴价值一年持有混合A	2.03	13.30	11.47	6.79	10.01
833	南方君信灵活配置混合A	1.30	5.96	5.99	11.67	10.00
834	长盛研发回报混合	2.53	10.66	3.71	5.99	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	浦银安盛科技创新一年定开混合C	24.13	34.41	47.52	-	4.80
473	益民服务领先混合	24.12	24.89	21.14	59.00	428.03
474	中欧新兴价值一年持有混合A	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
475	国投瑞银专精特新量化选股混合A	24.02	6.09	0.00	-	1.04
476	中融低碳经济3个月持有混合C	24.01	1.56	-1.60	-	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	鹏华弘安混合C	1.67	4.94	13.95	23.62	57.86
1723	上银价值增长3个月持有期混合A	3.34	4.94	7.23	-	2.72
1724	中欧新兴价值一年持有混合A	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
1725	东方汽车产业趋势混合C	17.50	4.93	2.17	-	-19.96
1726	鹏华弘鑫混合C	-3.66	4.93	6.93	20.78	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	鹏扬景兴混合A	2.13	5.58	14.25	32.17	71.48
845	西部利得量化成长混合C	17.50	0.66	14.25	-	4.01
846	中欧新兴价值一年持有混合A	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
847	安信企业价值优选混合	3.14	4.89	14.22	52.73	122.74
848	东方红明鉴优选定开混合	12.80	13.45	14.21	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	金鹰大视野混合A	5.11	-7.42	-5.87	-	-30.29
5622	金鹰大视野混合C	4.68	-8.17	-7.01	-	-31.32
5623	中欧新兴价值一年持有混合A	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
5624	中欧新兴价值一年持有混合C	23.13	3.26	11.53	-	-12.06
5625	浦银安盛港股通量化混合C	14.20	12.84	8.43	-	-28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	国富鑫享价值混合C	-3.81	-2.48	0.00	-	-9.40
5273	嘉实新起航混合C	8.64	-8.06	0.00	-	-9.43
5274	中欧新兴价值一年持有混合A	24.12	4.94	14.24	-	-9.44
5275	光大保德信核心资产混合A	-1.09	-7.95	-9.64	-	-9.45
5276	摩根慧享成长混合C	6.13	-0.85	0.00	-	-9.48

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	1709.75	29189.46	10.47%
比亚迪股份	01211	77.25	28002.17	10.04%
宁德时代	300750	109.44	27683.02	9.93%
三一重工	600031	1245.79	23757.14	8.52%
青岛啤酒股份	00168	330.00	17053.90	6.12%
徐工机械	000425	1650.99	14231.53	5.10%
佰仁医疗	688198	118.78	12760.06	4.58%
山西汾酒	600809	58.57	12550.38	4.50%
伊利股份	600887	423.89	11902.92	4.27%
东方甄选	01797	931.90	10956.21	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.41	51.66%
基础材料	3.92	14.04%
消费者非必需品	3.70	13.28%
消费者常用品	2.92	10.48%
电信服务	0.92	3.29%
农、林、牧、渔业	0.20	0.72%
教育	0.15	0.54%
采矿业	0.08	0.28%
工业	0.06	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.904	0.888	0.891	0.892	0.904
累计净值(元)	0.904	0.888	0.891	0.892	0.904

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