中欧新兴价值一年持有混合A(013220)_最新动态

中欧新兴价值一年持有混合A013220CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8409

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧新兴价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：6.02亿元

中欧新兴价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
混合型名次	2938	7596	1077	7692	7642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
混合型名次	7579	4360	6027	4045	6802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	西部利得时代动力混合发起C	0.31	6.80	-8.76	17.22	12.80
2937	新疆前海联合泓鑫混合A	0.31	-2.78	-12.81	8.75	6.53
2938	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
2939	安信丰穗一年持有混合A	0.30	-0.94	2.13	-0.71	2.27
2940	安信丰穗一年持有混合C	0.30	-0.97	2.05	-0.86	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	中欧多元价值三年持有混合A	0.29	-7.05	5.16	-17.69	-21.07
7595	汇安核心价值混合A	-0.17	-7.07	-26.85	-20.08	-21.24
7596	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
7597	中欧多元价值三年持有混合C	0.29	-7.08	5.06	-17.86	-21.30
7598	国联安科创混合(LOF)	-2.16	-7.09	-30.32	28.66	25.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	万家优选	2.27	2.61	3.64	40.95	30.53
1076	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.31	0.86	3.64	-8.26	-14.04
1077	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
1078	东方红启兴三年持有混合A	-0.98	-6.91	3.62	-6.33	-8.63
1079	国富基本面优选混合	0.95	-3.51	3.62	-1.71	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	银河核心优势混合A	1.47	2.85	-16.55	-18.90	-13.10
7691	财通资管品质消费混合发起式A	-1.14	-3.61	-1.66	-18.99	-31.99
7692	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
7693	银河核心优势混合C	1.47	2.82	-16.64	-19.07	-13.36
7694	广发成长新动能混合A	0.55	-2.93	-11.05	-19.14	-23.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧新兴价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	银华清洁能源产业混合A	-0.67	-8.98	-23.73	-28.28	-22.55
7641	南华丰淳混合C	0.32	-2.91	-17.58	-4.49	-22.57
7642	中欧新兴价值一年持有混合A	0.31	-7.07	3.64	-19.01	-22.59
7643	中海魅力长三角混合	0.07	2.00	-12.87	-2.89	-22.60
7644	申万菱信乐融一年持有期混合A	1.37	1.22	-16.42	-9.67	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	汇安消费龙头混合C	-24.65	-15.01	-41.39	-51.10	-57.70
7578	万家健康产业混合A	-24.65	-13.15	-39.67	-54.82	-43.40
7579	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
7580	前海开源价值成长混合A	-24.70	9.88	-23.74	-37.05	17.91
7581	大成中国优势混合(QDII)C	-24.71	30.79	29.69	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	长盛战略新兴产业混合C	5.14	30.77	17.37	10.54	35.43
4359	淳厚利加混合C	-1.00	30.75	17.56	-	17.30
4360	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
4361	银华多元视野灵活配置混合	-3.68	30.71	7.04	-27.29	114.50
4362	泓德臻远回报混合	-6.50	30.71	5.99	-22.28	49.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	南方宝祥混合A	-1.30	9.19	4.08	-	3.46
6026	嘉实领先优势混合C	-14.89	11.70	4.07	-9.43	-11.78
6027	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
6028	招商瑞恒一年持有期混合C	1.91	4.63	4.04	5.52	16.57
6029	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.18	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	宏利价值长青混合A	-10.23	48.33	36.60	-15.79	-11.73
4044	国富潜力组合混合H	1.65	47.55	6.70	-15.82	120.68
4045	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
4046	景顺港股通全球竞争力混合A	-12.51	33.53	12.17	-15.85	-16.88
4047	前海联合价值优选混合C	-0.82	32.03	-8.52	-15.85	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧新兴价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-14.46	-15.86
6801	国金自主创新C	9.51	75.04	46.33	-8.33	-15.86
6802	中欧新兴价值一年持有混合A	-24.68	30.72	4.07	-15.84	-15.91
6803	东方红启盛三年持有混合B	7.90	34.81	11.95	-14.73	-15.93
6804	景顺长城优势企业混合C	-7.65	8.04	-15.73	-	-15.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	230.83	8806.12	10.30%
牧原股份	02714	286.95	7237.65	8.46%
贵州茅台	600519	4.79	5684.42	6.65%
东方甄选	01797	243.35	4772.55	5.58%
德康农牧	02419	114.77	4095.00	4.79%
比亚迪股份	01211	64.12	4034.84	4.72%
蜜雪集团	02097	20.33	4036.53	4.72%
万辰集团	300972	23.17	4017.91	4.70%
比亚迪	002594	48.09	3832.49	4.48%
鸿路钢构	002541	173.70	3008.48	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	40.14%
消费者常用品	1.91	22.33%
消费者非必需品	1.43	16.75%
地产业	0.46	5.43%
批发和零售业	0.40	4.70%
卫生和社会工作	0.16	1.88%
农、林、牧、渔业	0.11	1.28%
房地产业	0.05	0.62%
金融业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8451	0.8495	0.8383	0.8268	0.8304
累计净值(元)	0.8451	0.8495	0.8383	0.8268	0.8304

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