招商稳健平衡混合A(012963)_资产配置

招商稳健平衡混合A012963CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7565.76	67.54%
债券	1786.88	15.95%
银行存款和结算备付金	1408.67	12.58%
其他资产	440.69	3.93%

资产总值：11202.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	28.00	723.42	6.54%
中国海外发展	00688	46.95	674.04	6.09%
保利发展	600048	49.25	543.23	4.91%
美团-W	03690	3.34	518.06	4.68%
招商轮船	601872	63.68	511.99	4.63%
中远海能	600026	26.21	415.43	3.76%
启明星辰	002439	19.03	327.13	2.96%
越秀地产	00123	55.80	320.03	2.89%
招金矿业	01818	21.65	269.04	2.43%
龙湖集团	00960	16.70	226.50	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.19	17.58%
制造业	0.18	16.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.55%
房地产业	0.07	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.08%
非日常生活消费品	0.07	5.98%
原材料	0.03	2.43%
通信服务	0.02	1.70%
采矿业	0.02	1.65%
能源	0.01	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	42.15	1021.36	6.71%
中国海外发展	00688	60.65	749.49	4.92%
招商轮船	601872	78.47	663.07	4.35%
美团-W	03690	6.30	638.81	4.19%
中远海能	600026	32.32	504.52	3.31%
保利发展	600048	57.28	501.77	3.29%
启明星辰	002439	27.05	466.88	3.06%
招商南油	601975	110.07	395.15	2.59%
广汇能源	600256	54.33	364.01	2.39%
越秀地产	00123	65.50	304.88	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.23	15.01%
制造业	0.22	14.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.26%
非日常生活消费品	0.09	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.80%
房地产业	0.06	4.23%
通信服务	0.04	2.83%
采矿业	0.04	2.49%
能源	0.03	2.21%
原材料	0.03	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	78.47	624.62	6.36%
美团-W	03690	6.59	578.30	5.89%
中远海能	600026	32.32	543.95	5.54%
广汇能源	600256	72.89	542.30	5.52%
兖矿能源	01171	30.60	456.05	4.64%
华润置地	01109	14.00	314.12	3.20%
兖矿能源	600188	12.54	298.45	3.04%
快手-W	01024	4.91	218.33	2.22%
龙湖集团	00960	21.55	216.07	2.20%
保利发展	600048	18.25	166.62	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	12.04%
采矿业	0.08	8.56%
非日常生活消费品	0.08	8.24%
房地产	0.07	7.33%
能源	0.06	6.26%
通信服务	0.04	4.03%
房地产业	0.03	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.43%
医疗保健	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	93.50	667.59	6.64%
兖矿能源	01171	44.40	597.10	5.94%
山西焦煤	000983	54.85	541.92	5.39%
招商轮船	601872	90.19	530.32	5.28%
招商南油	601975	153.73	430.44	4.28%
中远海能	600026	32.32	395.60	3.94%
平煤股份	601666	33.90	391.88	3.90%
兖矿能源	600188	17.36	343.80	3.42%
美团-W	03690	3.78	280.55	2.79%
陕西煤业	601225	13.38	279.51	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	24.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.50%
能源	0.07	7.38%
房地产	0.06	6.44%
房地产业	0.03	3.34%
非日常生活消费品	0.03	2.79%
制造业	0.01	1.05%
通信服务	0.01	1.01%
建筑业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
恒逸转债	6.86	678.98	6.14%
兴业转债	3.09	338.01	3.06%
杭银转债	1.98	241.15	2.18%
23国债24	2.30	235.08	2.13%
24国债15	2.20	220.56	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1331.25	12.04%
国家债券	455.64	4.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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