资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6277.05 62.20%
债券 2977.23 29.50%
银行存款和结算备付金 821.90 8.14%
其他资产 14.90 0.15%
资产总值:10091.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 34.27 324.88 2.06%
平安银行 000001 27.71 320.60 2.03%
中国神华 601088 6.71 320.74 2.03%
中远海控 01919 22.05 313.26 1.99%
中芯国际 688981 2.71 303.36 1.92%
松发股份 603268 1.33 284.17 1.80%
桐昆股份 601233 11.78 267.76 1.70%
昭衍新药 603127 5.03 247.98 1.57%
药明康德 603259 1.07 179.05 1.13%
陕西煤业 601225 6.60 171.80 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 22.34%
采矿业 0.10 6.05%
金融业 0.06 4.09%
科学研究和技术服务业 0.06 3.86%
工业 0.03 1.99%
房地产 0.02 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 2.90 542.04 2.75%
TCL科技 000100 86.31 502.32 2.55%
中芯国际 688981 3.05 484.39 2.45%
华虹宏力 688347 1.36 457.74 2.32%
药明康德 603259 3.29 409.64 2.08%
海光信息 688041 1.07 396.89 2.01%
浪潮信息 000977 5.62 393.40 1.99%
中信证券 600030 13.66 392.45 1.99%
长川科技 300604 1.11 378.98 1.92%
华泰证券 601688 18.08 372.81 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 37.31%
信息技术 0.12 6.06%
金融业 0.10 4.88%
科学研究和技术服务业 0.05 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.75%
房地产 0.03 1.68%
医疗保健 0.03 1.53%
采矿业 0.02 1.22%
房地产业 0.02 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.40 1553.33 9.85%
25国债17 8.80 882.32 5.59%
25国债14 2.10 212.39 1.35%
25国债23 2.10 213.11 1.35%
25国债10 0.60 60.56 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2921.70 18.52%
可转债 55.53 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%