招商稳健平衡混合A(012963)_资产配置

招商稳健平衡混合A012963CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10247.56	66.77%
债券	2544.17	16.58%
银行存款和结算备付金	2384.88	15.54%
其他资产	170.08	1.11%

资产总值：15346.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	42.15	1021.36	6.71%
中国海外发展	00688	60.65	749.49	4.92%
招商轮船	601872	78.47	663.07	4.35%
美团-W	03690	6.30	638.81	4.19%
中远海能	600026	32.32	504.52	3.31%
保利发展	600048	57.28	501.77	3.29%
启明星辰	002439	27.05	466.88	3.06%
招商南油	601975	110.07	395.15	2.59%
广汇能源	600256	54.33	364.01	2.39%
越秀地产	00123	65.50	304.88	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.23	15.01%
制造业	0.22	14.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.26%
非日常生活消费品	0.09	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.80%
房地产业	0.06	4.23%
通信服务	0.04	2.83%
采矿业	0.04	2.49%
能源	0.03	2.21%
原材料	0.03	1.87%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	78.47	624.62	6.36%
美团-W	03690	6.59	578.30	5.89%
中远海能	600026	32.32	543.95	5.54%
广汇能源	600256	72.89	542.30	5.52%
兖矿能源	01171	30.60	456.05	4.64%
华润置地	01109	14.00	314.12	3.20%
兖矿能源	600188	12.54	298.45	3.04%
快手-W	01024	4.91	218.33	2.22%
龙湖集团	00960	21.55	216.07	2.20%
保利发展	600048	18.25	166.62	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	12.04%
采矿业	0.08	8.56%
非日常生活消费品	0.08	8.24%
房地产	0.07	7.33%
能源	0.06	6.26%
通信服务	0.04	4.03%
房地产业	0.03	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.43%
医疗保健	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	93.50	667.59	6.64%
兖矿能源	01171	44.40	597.10	5.94%
山西焦煤	000983	54.85	541.92	5.39%
招商轮船	601872	90.19	530.32	5.28%
招商南油	601975	153.73	430.44	4.28%
中远海能	600026	32.32	395.60	3.94%
平煤股份	601666	33.90	391.88	3.90%
兖矿能源	600188	17.36	343.80	3.42%
美团-W	03690	3.78	280.55	2.79%
陕西煤业	601225	13.38	279.51	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.24	24.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.50%
能源	0.07	7.38%
房地产	0.06	6.44%
房地产业	0.03	3.34%
非日常生活消费品	0.03	2.79%
制造业	0.01	1.05%
通信服务	0.01	1.01%
建筑业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平煤股份	601666	89.89	926.77	7.96%
中国海洋石油	00883	59.40	751.11	6.45%
广汇能源	600256	95.92	732.83	6.29%
兖矿能源	01171	44.40	602.99	5.18%
招商轮船	601872	92.47	594.58	5.10%
山西焦煤	000983	56.26	565.98	4.86%
招商南油	601975	157.73	520.51	4.47%
中远海能	600026	33.12	447.78	3.84%
兖矿能源	600188	20.50	415.23	3.56%
陕西煤业	601225	18.46	340.77	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.33	28.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	13.42%
能源	0.15	13.08%
房地产	0.08	6.54%
房地产业	0.04	3.82%
非日常生活消费品	0.03	2.23%
制造业	0.02	1.69%
通信服务	0.01	1.02%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	10.00	1066.35	7.00%
恒逸转债	4.45	454.93	2.99%
兴业转债	3.09	334.18	2.19%
杭银转债	1.98	239.48	1.57%
23国债24	2.30	234.18	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1141.95	7.50%
金融债券	1066.35	7.00%
国家债券	335.87	2.20%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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