招商稳健平衡混合A(012963)_财务情况

招商稳健平衡混合A012963CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	590.49	224.33	-34.20	-86.31	138.32
本期利润(万元)	1778.72	1031.66	667.11	305.29	695.66
加权平均份额本期利润(元)	0.47	0.28	0.18	0.08	0.15
加权平均净值利润率(%)	32.76	0.00	14.26	0.00	13.00
期末可供分配利润(万元)	1360.50	0.00	576.36	0.00	753.44
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.17	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	6954.86	6584.62	4557.33	4698.42	4943.37
期末基金份额净值(元)	1.67	1.65	1.37	1.26	1.19
本期净值增长率(%)	40.55	0.00	15.30	0.00	14.42
累计净值增长率(%)	66.85	0.00	36.87	0.00	18.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1460.38	871.74	1156.57	2384.88	146.44
交易性金融资产(万元)	13194.89	9115.54	7315.72	12791.73	9009.70
其中：股票投资(万元)	9861.34	6886.59	5830.08	10247.56	6014.51
其中：债券投资(万元)	3333.55	2228.94	1485.64	2544.17	2995.19
应付管理人报酬(万元)	15.51	9.67	9.22	15.55	10.25
应付托管费(万元)	2.59	1.61	1.54	2.59	1.71
资产总计(万元)	16023.96	10025.46	8476.45	15346.69	10071.51
负债合计(万元)	360.15	153.60	87.76	113.93	24.90
所有者权益合计(万元)	15663.81	9871.86	8388.69	15232.77	10046.61
未分配利润(万元)	6105.47	2545.94	1247.44	1980.98	294.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.65	1.63	12.85	6.02	6.57
投资收益(万元)	1464.38	9.22	469.13	251.18	893.44
公允价值变动收益(万元)	2449.16	1337.30	597.23	678.82	-50.45
其它收入(万元)	16.33	6.31	13.65	5.47	42.77
收入合计(万元)	3933.51	1354.46	1092.85	941.48	892.33
管理人报酬(万元)	136.00	54.11	131.95	67.99	199.43
托管费(万元)	22.67	9.02	21.99	11.33	33.24
其它费用(万元)	12.07	5.21	16.05	7.99	16.05
费用合计(万元)	212.13	83.66	209.49	108.10	299.32
利润总额(万元)	3721.38	1270.80	883.36	833.38	593.01
净利润(万元)	3721.38	1270.80	883.36	833.38	593.01

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