招商稳健平衡混合A(012963)_财务情况

招商稳健平衡混合A012963CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1478.55	1357.25	590.49	224.33	-34.20
本期利润(万元)	1143.42	501.44	1778.72	1031.66	667.11
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.08	0.47	0.28	0.18
加权平均净值利润率(%)	9.67	0.00	32.76	0.00	14.26
期末可供分配利润(万元)	3482.62	0.00	1360.50	0.00	576.36
期末可供分配份额利润(元)	0.57	0.00	0.33	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	11546.59	13255.24	6954.86	6584.62	4557.33
期末基金份额净值(元)	1.90	1.81	1.67	1.65	1.37
本期净值增长率(%)	13.86	0.00	40.55	0.00	15.30
累计净值增长率(%)	89.98	0.00	66.85	0.00	36.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2972.06	1460.38	871.74	1156.57	2384.88
交易性金融资产(万元)	17126.99	13194.89	9115.54	7315.72	12791.73
其中：股票投资(万元)	11630.58	9861.34	6886.59	5830.08	10247.56
其中：债券投资(万元)	5496.41	3333.55	2228.94	1485.64	2544.17
应付管理人报酬(万元)	19.95	15.51	9.67	9.22	15.55
应付托管费(万元)	3.33	2.59	1.61	1.54	2.59
资产总计(万元)	20235.61	16023.96	10025.46	8476.45	15346.69
负债合计(万元)	502.55	360.15	153.60	87.76	113.93
所有者权益合计(万元)	19733.07	15663.81	9871.86	8388.69	15232.77
未分配利润(万元)	9190.01	6105.47	2545.94	1247.44	1980.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.00	3.65	1.63	12.85	6.02
投资收益(万元)	3697.99	1464.38	9.22	469.13	251.18
公允价值变动收益(万元)	-1027.00	2449.16	1337.30	597.23	678.82
其它收入(万元)	37.99	16.33	6.31	13.65	5.47
收入合计(万元)	2730.98	3933.51	1354.46	1092.85	941.48
管理人报酬(万元)	148.49	136.00	54.11	131.95	67.99
托管费(万元)	24.75	22.67	9.02	21.99	11.33
其它费用(万元)	7.58	12.07	5.21	16.05	7.99
费用合计(万元)	226.52	212.13	83.66	209.49	108.10
利润总额(万元)	2504.46	3721.38	1270.80	883.36	833.38
净利润(万元)	2504.46	3721.38	1270.80	883.36	833.38

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