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最新净值:1.253 -0.016(-1.28%)

累计净值:1.253

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商稳健平衡混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李崟
基金规模:0.59亿元
    招商稳健平衡混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.28 0.26 13.68 1.46 20.81
混合型名次 7531 6361 4162 4981 660
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 28.00 723.42 6.54%
中国海外发展 00688 46.95 674.04 6.09%
保利发展 600048 49.25 543.23 4.91%
美团-W 03690 3.34 518.06 4.68%
招商轮船 601872 63.68 511.99 4.63%
中远海能 600026 26.21 415.43 3.76%
启明星辰 002439 19.03 327.13 2.96%
越秀地产 00123 55.80 320.03 2.89%
招金矿业 01818 21.65 269.04 2.43%
龙湖集团 00960 16.70 226.50 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.19 17.58%
制造业 0.18 16.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.55%
房地产业 0.07 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.08%
非日常生活消费品 0.07 5.98%
原材料 0.03 2.43%
通信服务 0.02 1.70%
采矿业 0.02 1.65%
能源 0.01 0.61%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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