中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_资产配置

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3303.64	18.21%
债券	13503.10	74.42%
银行存款和结算备付金	404.77	2.23%
其他资产	934.06	5.15%

资产总值：18145.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.00	137.35	1.01%
云铝股份	000807	4.02	132.02	0.97%
恒立液压	601100	1.20	131.89	0.97%
紫金矿业	601899	3.79	130.64	0.96%
工商银行	601398	16.40	130.03	0.95%
信维通信	300136	2.00	124.00	0.91%
徐工机械	000425	10.00	115.80	0.85%
万华化学	600309	1.50	115.02	0.84%
鼎泰高科	301377	0.78	108.50	0.80%
应流股份	603308	2.60	108.55	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.68%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
金融业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.50	272.99	1.56%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	1.35%
工商银行	601398	20.00	145.98	0.83%
恒立液压	601100	1.50	143.66	0.82%
盛达资源	000603	5.00	132.20	0.76%
中芯国际	688981	0.86	120.51	0.69%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.69%
工业富联	601138	1.80	118.82	0.68%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.66%
天山铝业	002532	10.00	115.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.34%
采矿业	0.06	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
金融业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	301.40	0.97%
胜宏科技	300476	2.20	295.64	0.95%
华测导航	300627	6.72	235.20	0.75%
兴业银行	601166	10.00	233.40	0.75%
国睿科技	600562	7.00	220.43	0.71%
协创数据	300857	2.40	206.54	0.66%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.62%
中国海油	600938	7.00	182.77	0.59%
恒立液压	601100	2.50	180.00	0.58%
寒武纪	688256	0.30	180.45	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.84%
金融业	0.08	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
采矿业	0.04	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	278.10	0.84%
中科飞测	688361	3.50	277.97	0.84%
协创数据	300857	2.30	268.30	0.81%
中芯国际	688981	3.00	267.99	0.81%
恒立液压	601100	3.00	238.62	0.72%
工商银行	601398	32.50	223.93	0.68%
兆威机电	003021	1.70	217.31	0.66%
东阿阿胶	000423	3.50	211.57	0.64%
应流股份	603308	11.00	204.82	0.62%
胜宏科技	300476	2.50	202.53	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	16.85%
金融业	0.07	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
住宿和餐饮业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太湖新城MTN001	10.00	1051.48	7.71%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	10.00	1031.81	7.57%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	7.53%
23公用01	10.00	1024.74	7.51%
25科学广州MTN001	10.00	1023.39	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3765.47	27.61%
金融债券	1674.41	12.28%
国家债券	1427.16	10.47%
可转债	785.71	5.76%
央行票据	0.00	0.00%

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