财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.54 |
36.84 |
595.01 |
389.43 |
109.95 |
| 本期利润(万元) |
117.82 |
49.48 |
535.43 |
339.48 |
182.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
145.76 |
0.00 |
149.50 |
0.00 |
-442.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1534.87 |
2029.91 |
2959.65 |
3622.38 |
7557.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.91 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
10.49 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-1.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.58 |
143.30 |
105.67 |
114.34 |
73.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5465.46 |
16806.74 |
39399.11 |
38075.43 |
54017.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2240.14 |
3303.64 |
6148.08 |
7856.22 |
6675.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3225.32 |
13503.10 |
33251.04 |
30219.20 |
47342.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
7.52 |
15.54 |
18.35 |
20.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.88 |
3.88 |
4.59 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
9268.16 |
18145.51 |
39911.67 |
39535.54 |
54933.98 |
| 负债合计(万元) |
125.69 |
4509.03 |
8708.57 |
3956.20 |
13989.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9142.47 |
13636.48 |
31203.10 |
35579.34 |
40944.00 |
| 未分配利润(万元) |
931.58 |
772.18 |
-300.29 |
-1196.43 |
-2832.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
3.50 |
2.60 |
14.49 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
1020.93 |
3013.12 |
656.64 |
635.04 |
-251.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.95 |
-367.91 |
299.65 |
1294.96 |
708.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
662.72 |
2648.71 |
958.89 |
1944.49 |
462.63 |
| 管理人报酬(万元) |
33.44 |
161.30 |
99.24 |
249.75 |
135.28 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
40.32 |
24.81 |
62.44 |
33.82 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.12 |
10.89 |
21.69 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
75.46 |
326.62 |
188.95 |
603.60 |
348.77 |
| 利润总额(万元) |
587.25 |
2322.10 |
769.94 |
1340.88 |
113.86 |
| 净利润(万元) |
587.25 |
2322.10 |
769.94 |
1340.88 |
113.86 |
