中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.0930

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.15亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
混合型名次	3745	5016	3291	3305	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	19.91	16.57	-	9.30
混合型名次	3700	5182	4357	6033	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.02	-0.04	0.35	-0.74	-0.28
3744	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3745	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
3746	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.03	0.34	-0.31	-0.77	1.14
3747	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.03	0.33	-0.38	-0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	招商丰茂灵活混合发起式A	0.29	1.34	-0.34	-1.47	-0.09
5015	中加科鑫混合A	0.14	1.34	-1.37	-1.20	1.53
5016	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
5017	广发价值回报混合C	0.42	1.33	1.53	-3.08	-0.65
5018	华泰柏瑞新利混合A	0.19	1.33	0.42	0.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	东吴安盈量化A	-0.71	2.14	-1.18	-3.99	1.18
3290	光大保德信恒鑫混合C	0.45	2.95	-1.18	-5.09	0.38
3291	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
3292	博时稳益9个月持有期混合C	-0.08	0.12	-1.19	0.63	2.45
3293	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-0.37	2.36	-1.19	4.30	18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	南方优享分红灵活配置混合C	0.47	-0.09	3.36	0.40	1.05
3304	永赢添添悦6个月持有混合A	0.03	0.22	-0.34	0.40	1.77
3305	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
3306	宝盈祥泰混合A	0.23	1.06	2.07	0.39	2.07
3307	诺安鼎利混合C	0.41	2.88	1.18	0.39	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	国泰大制造两年持有期混合	-0.61	4.55	-14.74	-11.34	3.78
3551	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.66	5.22	-3.39	-1.31	3.78
3552	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
3553	博时远见回报混合C	-1.35	5.98	-19.01	4.52	3.77
3554	国寿安保稳诚混合C	-0.50	-0.76	-5.90	2.21	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	湘财长泽灵活配置混合C	6.60	33.17	16.81	27.75	65.09
3699	中欧嘉和三年混合A	6.60	52.40	19.40	-12.23	20.21
3700	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
3701	摩根安隆回报混合A	6.58	14.76	13.14	15.40	49.90
3702	工银优质发展混合A	6.56	34.16	38.38	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中欧瑾源灵活配置混合A	2.63	19.95	11.38	10.11	77.70
5181	景顺华城稳健6月持有混合A	8.11	19.92	29.68	-	32.62
5182	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
5183	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-19.98	19.90	2.08	-34.63	-40.66
5184	招商丰益混合A	6.22	19.86	10.41	3.81	74.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华夏核心资产混合A	11.28	49.00	16.59	-25.02	-29.09
4356	招商瑞成1年持有期混合C	4.27	17.87	16.58	-	16.11
4357	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
4358	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
4359	金鹰灵活C	7.40	24.49	16.55	11.03	114.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6032	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
6033	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
6034	长江红利回报混合型发起式A	-4.53	16.07	6.93	-	0.60
6035	长江红利回报混合型发起式C	-4.91	15.10	5.60	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	浙商全景消费混合A	-21.56	-1.27	-26.77	-40.42	9.33
5261	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	2.26	9.30
5262	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
5263	万家互联互通核心资产量化策略混合C	11.34	71.81	38.18	-8.81	9.29
5264	华安招裕一年持有混合A	0.47	7.44	8.41	-	9.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.60	104.04	1.14%
长江电力	600900	3.50	92.64	1.01%
中泰股份	300435	3.20	86.62	0.95%
茂莱光学	688502	0.12	83.23	0.91%
寒武纪	688256	0.05	79.78	0.87%
东山精密	002384	0.30	78.70	0.86%
鼎泰高科	301377	0.14	77.13	0.84%
尚太科技	001301	0.80	74.81	0.82%
协创数据	300857	0.20	67.98	0.74%
凯莱英	002821	0.40	64.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.55%
金融业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
采矿业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0941	1.0885	1.0868	1.0897	1.0932
累计净值(元)	1.0941	1.0885	1.0868	1.0897	1.0932

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