中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.15亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
混合型名次	5152	3005	3108	3807	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	20.76	17.13	-	9.40
混合型名次	3499	5061	4155	6046	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	中银景元回报混合	0.08	-2.06	0.37	-4.04	-5.82
5151	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.08	0.09	-1.46	2.13	4.03
5152	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
5153	鑫元欣享灵活配置混合C	0.08	4.10	-6.94	7.97	-1.56
5154	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	易方达品质动能三年持有混合C	0.74	0.07	-9.22	19.53	14.52
3004	中欧均衡成长混合A	1.02	0.07	-6.06	2.36	1.99
3005	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
3006	安信新回报混合A	-0.40	0.06	-26.78	42.37	45.24
3007	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	平安安心灵活配置混合C	0.66	0.14	-1.51	-11.22	-13.73
3107	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.15	-0.47	-1.51	-1.08	3.19
3108	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
3109	东方欣益一年持有期混合A	0.22	-0.88	-1.52	2.04	2.62
3110	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.24	-0.77	-1.52	-2.10	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
3806	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
3807	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
3808	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	0.29	0.74	2.00	2.73
3809	长信内需均衡混合C	1.43	-0.95	-18.64	1.99	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	易方达瑞选I	0.20	-0.38	0.08	2.06	3.87
3396	中融景泓一年持有混合C	0.09	0.10	1.09	1.58	3.87
3397	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
3398	中欧创新成长灵活配置混合A	0.96	-0.58	-6.27	8.19	3.86
3399	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	同泰慧盈混合A	4.98	44.69	5.81	-31.19	13.48
3498	中银优秀企业混合	4.98	36.62	11.70	-16.44	99.05
3499	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4.98	20.76	17.13	-	9.40
3500	大成景恒混合C	4.97	114.01	54.95	83.14	256.35
3501	华安汇嘉精选混合A	4.97	44.36	38.10	20.65	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-0.59	16.09
5060	浙商汇金平稳增长一年混合	9.92	20.76	13.56	-	12.65
5061	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4.98	20.76	17.13	-	9.40
5062	广发价值优选混合C	21.71	20.75	16.54	-13.36	2.93
5063	南方安福混合A	12.58	20.71	16.22	17.58	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	格林鑫利六个月持有期混合C	-3.99	19.26	17.16	-	18.21
4154	大成2020生命周期混合C	6.96	14.37	17.13	-	16.62
4155	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4.98	20.76	17.13	-	9.40
4156	东方红创新优选定开混合	4.90	18.24	17.11	19.88	62.66
4157	诺德新享	26.30	34.27	17.11	1.36	113.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6045	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	5.19	21.26	17.85	-	10.47
6046	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4.98	20.76	17.13	-	9.40
6047	长江红利回报混合型发起式A	-1.82	17.84	5.36	-	-1.37
6048	长江红利回报混合型发起式C	-2.21	16.85	4.06	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.86	12.07	12.79	-	9.41
5228	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.40	34.60	18.47	-37.03	9.41
5229	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4.98	20.76	17.13	-	9.40
5230	招商创新增长混合C	24.99	123.18	62.67	-0.45	9.38
5231	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-1.28	9.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.60	104.04	1.14%
长江电力	600900	3.50	92.64	1.01%
中泰股份	300435	3.20	86.62	0.95%
茂莱光学	688502	0.12	83.23	0.91%
寒武纪	688256	0.05	79.78	0.87%
东山精密	002384	0.30	78.70	0.86%
鼎泰高科	301377	0.14	77.13	0.84%
尚太科技	001301	0.80	74.81	0.82%
协创数据	300857	0.20	67.98	0.74%
凯莱英	002821	0.40	64.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.55%
金融业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
采矿业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0940	1.0946	1.0931	1.0871	1.0894
累计净值(元)	1.0940	1.0946	1.0931	1.0871	1.0894

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