中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0295

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.15亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
混合型名次	5937	3562	3298	2989	3182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
混合型名次	3215	4230	4045	6052	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
5936	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-4.04	-5.33	-7.36	-2.08
5937	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
5938	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
5939	安信新趋势混合A	0.16	0.18	0.85	0.94	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	泰康兴泰回报沪港深混合	1.46	-4.05	-6.22	-7.68	-8.77
3561	招商兴福混合A	0.71	-4.05	-9.18	-19.67	-12.69
3562	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
3563	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.89	-4.06	-4.03	-7.54	-3.95
3564	国投瑞银港股通价值发现混合C	4.35	-4.07	-6.27	-10.45	-18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	浦银安盛新兴产业混合C	5.84	-0.10	-5.38	-5.87	-0.56
3297	中庚价值品质一年持有期混合	3.14	-2.46	-5.38	-10.81	-16.27
3298	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
3299	国金国鑫发起A	1.57	-2.56	-5.39	-7.11	-8.16
3300	宝盈祥瑞混合A	0.13	-2.61	-5.40	-3.27	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	泓德泓汇混合	5.31	-11.10	-17.83	-7.44	7.87
2988	嘉合锦创优势精选混合	0.35	-5.59	-8.75	-7.45	-1.08
2989	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
2990	华安制造升级一年持有混合A	2.40	-13.77	-17.49	-7.46	24.27
2991	上银鑫卓混合A	-0.78	-1.41	-2.76	-7.46	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.73	-12.21	-4.00	-7.54	-2.25
3181	景顺长城支柱产业混合	0.74	-4.88	-12.09	-11.35	-2.25
3182	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.17	-4.05	-5.38	-7.45	-2.25
3183	国联安安泰灵活配置混合	1.79	0.20	-1.84	-1.73	-2.26
3184	九泰天宝灵活配置混合A	0.42	-0.95	-2.48	-3.17	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-2.47	-8.72	-12.14	-	-24.22
3214	摩根中小盘混合A	-2.48	35.61	45.09	-26.73	220.15
3215	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
3216	国金鑫悦经济新动能A	-2.50	-3.13	19.31	-20.82	-8.36
3217	平安恒泽混合A	-2.51	7.28	8.03	1.33	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华泰紫金泰盈混合A	-6.46	7.08	13.27	-17.24	37.56
4229	长城价值成长六个月持有期混合C	-21.19	7.07	2.80	-40.89	-37.28
4230	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
4231	长城健康生活混合	-14.22	7.06	-7.57	-47.86	-44.34
4232	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华商稳健泓利一年持有混合C	-1.06	6.82	10.46	-	10.64
4044	华夏产业升级混合A	-17.95	0.48	10.46	-17.95	95.43
4045	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
4046	安信价值回报三年持有混合C	-8.82	9.19	10.45	-7.23	-5.21
4047	淳厚利加混合A	-7.82	6.78	10.45	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6051	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-2.28	7.51	11.13	-	3.98
6052	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
6053	长江红利回报混合型发起式A	-3.79	-0.80	11.46	-	-1.26
6054	长江红利回报混合型发起式C	-4.18	-1.65	10.07	-	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	平安优势回报1年持有混合A	4.21	76.39	55.88	2.78	2.96
4984	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
4985	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.48	7.07	10.46	-	2.95
4986	南华瑞盈混合发起C	-27.89	-22.83	-13.32	-30.62	2.93
4987	中银多策略混合C	-1.66	0.51	5.79	0.51	2.93

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.00	85.62	1.03%
工商银行	601398	10.00	82.80	1.00%
云铝股份	000807	3.00	78.60	0.95%
贵州茅台	600519	0.06	75.52	0.91%
迪哲医药	688192	1.20	69.61	0.84%
中国移动	600941	0.70	67.06	0.81%
协创数据	300857	0.26	65.30	0.79%
神火股份	000933	2.50	65.55	0.79%
建发股份	600153	7.20	63.50	0.76%
紫金矿业	601899	2.00	59.58	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.28%
采矿业	0.02	2.96%
金融业	0.02	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0361	1.0372	1.0230	1.0292	1.0278
累计净值(元)	1.0361	1.0372	1.0230	1.0292	1.0278

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