中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.0804

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.30亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
混合型名次	4466	4856	4919	4927	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.97	18.34	11.28	-	8.04
混合型名次	5582	5733	3775	5982	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4465	中信建投睿信C	-0.48	7.53	8.34	16.00	7.45
4466	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
4467	睿远成长价值混合C	-0.48	0.28	1.53	35.84	1.57
4468	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	招商康泰混合	0.81	2.57	3.85	14.73	3.53
4855	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.42	2.57	1.69	4.43	2.59
4856	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
4857	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
4858	财通福鑫定开混合发起	2.58	2.56	1.56	76.25	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	鹏华新能源精选混合A	-3.97	7.78	2.10	44.97	8.81
4918	易方达裕如混合C	0.64	1.71	2.10	3.28	1.75
4919	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
4920	安信阿尔法定开混合C	0.08	0.92	2.09	-1.17	0.54
4921	大成睿享混合A	-0.05	3.89	2.09	5.42	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	华安添瑞6个月混合C	-0.39	4.35	4.32	8.19	4.26
4926	汇添富稳健增长混合C	-0.19	3.37	4.16	8.19	3.85
4927	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
4928	平安估值优势混合A	-1.50	1.89	2.35	8.18	2.27
4929	国寿安保稳瑞混合C	-1.37	2.10	2.07	8.17	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.35	0.95	1.54	60.82	2.58
5177	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
5178	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
5179	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
5180	财通资管医疗保健混合C	-3.51	2.12	-6.07	-15.75	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	华安安康灵活配置混合C	11.99	24.30	20.79	25.91	96.33
5581	大成匠心卓越三年持有混合A	11.97	39.19	40.49	-	47.28
5582	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.97	18.34	11.28	-	8.04
5583	华安添瑞6个月混合A	11.96	24.54	21.62	27.32	34.96
5584	大成至诚鑫选混合C	11.94	34.21	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	嘉实精选平衡混合C	8.63	18.34	10.76	23.61	36.84
5732	永赢稳健增利18个月持有混合E	9.17	18.34	15.05	-	8.46
5733	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.97	18.34	11.28	-	8.04
5734	长盛盛辉混合C	9.61	18.31	13.98	5.84	79.91
5735	景顺长城消费精选混合C	4.15	18.31	-20.42	-34.57	-29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.53	14.44	11.29	-	21.01
3774	富国新动力灵活配置混合C	24.82	31.81	11.28	1.48	331.89
3775	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.97	18.34	11.28	-	8.04
3776	广发睿选三年持有期混合	29.76	78.59	11.26	-16.56	-9.92
3777	嘉实产业领先混合A	39.21	49.12	11.25	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
5981	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.20	18.81	11.95	-	8.95
5982	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.97	18.34	11.28	-	8.04
5983	长江红利回报混合型发起式A	9.24	25.31	10.18	-	6.20
5984	长江红利回报混合型发起式C	8.79	24.25	8.81	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	永赢鑫辰混合C	4.99	11.45	9.87	-	8.05
5506	富国融甄混合A	43.25	47.11	6.83	-	8.04
5507	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	11.97	18.34	11.28	-	8.04
5508	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.29	11.26	3.24	-	8.02
5509	华夏稳兴增益一年持有混合C	3.33	8.26	0.00	-	8.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.00	137.35	1.01%
云铝股份	000807	4.02	132.02	0.97%
恒立液压	601100	1.20	131.89	0.97%
紫金矿业	601899	3.79	130.64	0.96%
工商银行	601398	16.40	130.03	0.95%
信维通信	300136	2.00	124.00	0.91%
徐工机械	000425	10.00	115.80	0.85%
万华化学	600309	1.50	115.02	0.84%
鼎泰高科	301377	0.78	108.50	0.80%
应流股份	603308	2.60	108.55	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.68%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
金融业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0867	1.0896	1.0858	1.0861	1.0856
累计净值(元)	1.0867	1.0896	1.0858	1.0861	1.0856

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