中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0891

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.20亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
混合型名次	3757	5526	4425	3858	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	17.65	15.30	-	9.58
混合型名次	4628	5083	4301	6014	5486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	中加心悦混合C	-0.03	0.20	1.77	1.06	1.50
3756	中金景气驱动混合发起C	-0.03	0.98	10.16	3.03	6.37
3757	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
3758	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.04	-2.22	-2.00	-1.34	-0.73
3759	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.04	-2.24	-2.05	-1.43	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	招商瑞德一年持有期混合C	0.17	-0.50	-1.17	-2.55	-2.12
5525	中欧瑾利混合A	0.02	-0.50	-1.06	-1.15	0.65
5526	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
5527	长城港股通价值精选混合A	-3.54	-0.51	16.43	-0.10	5.11
5528	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.13	-0.51	-0.76	0.59	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中泰星宇价值成长混合A	1.45	-4.41	2.64	-2.36	1.31
4424	易方达瑞财混合E	0.09	1.07	2.63	2.07	3.00
4425	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
4426	富国碳中和混合A	2.33	-7.07	2.62	8.32	9.92
4427	中欧添益一年混合C	0.07	0.34	2.62	1.77	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	平安鑫享混合A	-0.41	2.51	4.55	2.85	3.69
3857	前海开源裕和混合C	0.24	1.87	3.54	2.85	4.78
3858	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
3859	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84
3860	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	0.21	2.46	2.84	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	泰康招享混合C	-0.02	1.10	2.95	3.65	4.04
4052	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
4053	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.03	-0.50	2.63	2.85	4.04
4054	大成创业板两年定开混合C	-0.11	-1.34	5.37	0.90	4.03
4055	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.41	27.34	-4.75	-2.08	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	招商瑞丰混合发起式基金C	10.98	18.51	11.77	23.98	71.95
4627	招商丰泽混合C	10.97	21.03	16.77	29.86	92.20
4628	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
4629	景顺长城精选蓝筹混合	10.96	15.71	7.12	-19.37	126.90
4630	工银聚享混合C	10.95	51.45	37.16	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	易米开鑫价值优选混合A	0.04	17.66	9.57	-	13.35
5082	南方宝顺混合C	12.79	17.65	16.00	11.32	12.98
5083	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
5084	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.92	17.63	17.51	-	19.52
5085	中欧聚优港股通混合发起C	-5.58	17.63	11.44	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	6.87	13.28	15.31	18.52	19.97
4300	融通逆向策略灵活配置混合A	16.13	26.64	15.30	-2.64	75.75
4301	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
4302	兴业国企改革混合C	6.22	14.22	15.29	-	6.57
4303	嘉实阿尔法优选混合A	32.83	41.27	15.28	-32.53	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6013	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
6014	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
6015	长江红利回报混合型发起式A	-7.05	7.36	3.04	-	-3.84
6016	长江红利回报混合型发起式C	-7.42	6.45	1.76	-	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
中银证券恒瑞9个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	鹏华安润混合A	1.78	5.25	11.80	9.70	9.59
5485	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	9.46	9.59
5486	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
5487	博时成长优势混合C	45.32	71.23	46.27	-	9.57
5488	长城均衡优选混合	55.10	88.49	44.28	-1.58	9.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0958	1.0961	1.0932	1.1044	1.1049
累计净值(元)	1.0958	1.0961	1.0932	1.1044	1.1049

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