招商瑞泰1年持有期混合A(012965)_资产配置

招商瑞泰1年持有期混合A012965CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12412.11	23.71%
债券	39345.74	75.17%
银行存款和结算备付金	408.12	0.78%
其他资产	174.27	0.33%

资产总值：52340.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	674.05	1.41%
雅克科技	002409	1.42	318.79	0.67%
常熟银行	601128	45.59	265.31	0.55%
药明康德	603259	2.02	251.51	0.52%
腾讯控股	00700	0.63	235.18	0.49%
春风动力	603129	0.83	212.31	0.44%
桐昆股份	601233	9.36	202.64	0.42%
卫星化学	002648	8.23	193.32	0.40%
科达制造	600499	14.05	193.89	0.40%
洛阳钼业	603993	10.72	188.14	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	14.35%
采矿业	0.08	1.58%
金融业	0.06	1.24%
工业	0.06	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.07%
原材料	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
房地产	0.04	0.89%
通信服务	0.04	0.88%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	427.86	0.90%
卫星化学	002648	8.23	227.31	0.48%
腾讯控股	00700	0.52	222.22	0.47%
常熟银行	601128	30.46	217.50	0.46%
药明康德	603259	1.97	193.26	0.41%
恺英网络	002517	10.95	193.81	0.41%
洛阳钼业	603993	10.72	183.85	0.39%
嘉友国际	603871	12.99	174.71	0.37%
海大集团	002311	3.46	172.34	0.36%
安井食品	603345	1.14	106.32	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.40%
采矿业	0.07	1.55%
工业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
金融业	0.05	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%
原材料	0.05	1.04%
房地产	0.03	0.72%
通信服务	0.03	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	313.07	1.12%
洛阳钼业	603993	14.01	280.20	1.00%
恺英网络	002517	10.95	239.48	0.86%
腾讯控股	00700	0.36	194.77	0.70%
春风动力	603129	0.61	169.99	0.61%
兴业银锡	000426	4.41	157.00	0.56%
五矿资源	01208	18.80	148.92	0.53%
常熟银行	601128	20.46	144.05	0.52%
海螺创业	00586	15.65	132.87	0.48%
西部水泥	02233	47.00	131.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.85%
采矿业	0.07	2.48%
工业	0.06	2.11%
原材料	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.34%
通信服务	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.52%
非日常生活消费品	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	10.37	341.07	1.24%
恺英网络	002517	10.95	307.48	1.12%
杰瑞股份	002353	4.42	246.19	0.89%
洛阳钼业	603993	14.01	219.96	0.80%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.79%
春风动力	603129	0.61	163.63	0.59%
海螺创业	00586	15.65	156.74	0.57%
药明康德	603259	1.35	151.24	0.55%
西部水泥	02233	47.00	141.17	0.51%
常熟银行	601128	20.46	139.96	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.01%
采矿业	0.08	2.81%
工业	0.06	2.14%
原材料	0.05	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%
通信服务	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	27.00	2725.50	5.69%
22新际03	20.00	2044.37	4.27%
22华电Y3	20.00	2043.13	4.26%
25江苏银行永续债02BC	16.00	1614.41	3.37%
25北京银行永续债01	12.00	1214.80	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.15	36.50%
企业债	11645.16	24.30%
国家债券	2492.94	5.20%
可转债	2072.48	4.32%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。