财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1012.92 |
646.06 |
1711.92 |
720.54 |
672.91 |
| 本期利润(万元) |
-657.54 |
-52.93 |
2879.84 |
1594.83 |
1041.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
3.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4208.41 |
0.00 |
1737.41 |
0.00 |
836.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45734.93 |
45221.36 |
26316.03 |
25747.03 |
28070.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.18 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
17.05 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
9.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.41 |
529.54 |
290.47 |
1217.14 |
1388.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
51757.85 |
29019.27 |
28918.41 |
35858.29 |
44734.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
12412.11 |
6613.44 |
5117.27 |
6729.97 |
8098.21 |
| 其中:债券投资(万元) |
39345.74 |
22405.83 |
23801.15 |
29128.31 |
36636.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.76 |
11.48 |
12.26 |
15.48 |
19.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
3.44 |
3.68 |
4.64 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
52340.23 |
30437.25 |
29991.78 |
38123.61 |
47827.05 |
| 负债合计(万元) |
4413.69 |
2507.50 |
111.08 |
2843.29 |
1419.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
47926.55 |
27929.75 |
29880.70 |
35280.32 |
46407.32 |
| 未分配利润(万元) |
6945.16 |
4088.69 |
2516.85 |
1795.52 |
1537.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.23 |
18.58 |
13.66 |
43.13 |
19.47 |
| 投资收益(万元) |
1219.23 |
2032.97 |
816.25 |
-113.93 |
-530.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1744.95 |
1246.17 |
392.99 |
2427.37 |
2016.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-515.49 |
3297.72 |
1222.90 |
2356.57 |
1505.51 |
| 管理人报酬(万元) |
109.89 |
148.96 |
79.35 |
242.39 |
139.95 |
| 托管费(万元) |
32.97 |
44.69 |
23.80 |
72.72 |
41.98 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
17.87 |
8.68 |
18.25 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
169.02 |
235.85 |
119.04 |
357.87 |
200.49 |
| 利润总额(万元) |
-684.51 |
3061.86 |
1103.86 |
1998.69 |
1305.03 |
| 净利润(万元) |
-684.51 |
3061.86 |
1103.86 |
1998.69 |
1305.03 |