财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1711.92 720.54 672.91 312.68 -403.29
本期利润(万元) 2879.84 1594.83 1041.88 368.62 1906.63
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.07 0.04 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 10.31 0.00 3.46 0.00 4.17
期末可供分配利润(万元) 1737.41 0.00 836.09 0.00 270.37
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 26316.03 25747.03 28070.01 29841.34 33371.16
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.09 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 11.22 0.00 3.66 0.00 4.30
累计净值增长率(%) 17.26 0.00 9.29 0.00 5.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 529.54 290.47 1217.14 1388.82 230.25
交易性金融资产(万元) 29019.27 28918.41 35858.29 44734.65 65155.15
其中:股票投资(万元) 6613.44 5117.27 6729.97 8098.21 13351.23
其中:债券投资(万元) 22405.83 23801.15 29128.31 36636.44 51803.93
应付管理人报酬(万元) 11.48 12.26 15.48 19.68 28.91
应付托管费(万元) 3.44 3.68 4.64 5.90 8.67
资产总计(万元) 30437.25 29991.78 38123.61 47827.05 67104.10
负债合计(万元) 2507.50 111.08 2843.29 1419.73 489.21
所有者权益合计(万元) 27929.75 29880.70 35280.32 46407.32 66614.89
未分配利润(万元) 4088.69 2516.85 1795.52 1537.13 683.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.58 13.66 43.13 19.47 107.25
投资收益(万元) 2032.97 816.25 -113.93 -530.53 -126.57
公允价值变动收益(万元) 1246.17 392.99 2427.37 2016.57 5087.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3297.72 1222.90 2356.57 1505.51 5068.13
管理人报酬(万元) 148.96 79.35 242.39 139.95 618.51
托管费(万元) 44.69 23.80 72.72 41.98 185.55
其它费用(万元) 17.87 8.68 18.25 9.29 22.00
费用合计(万元) 235.85 119.04 357.87 200.49 914.79
利润总额(万元) 3061.86 1103.86 1998.69 1305.03 4153.33
净利润(万元) 3061.86 1103.86 1998.69 1305.03 4153.33