我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.27 |
-675.09 |
-1057.01 |
-882.78 |
742.31 |
| 本期利润(万元) |
454.67 |
1243.94 |
523.01 |
4014.94 |
-783.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.15 |
0.00 |
664.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39464.52 |
43937.89 |
52533.95 |
63590.87 |
78238.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1388.82 |
230.25 |
519.62 |
7906.27 |
2171.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
44734.65 |
65155.15 |
112830.82 |
206428.75 |
403419.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8098.21 |
13351.23 |
17136.38 |
36597.26 |
32291.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
36636.44 |
51803.93 |
95694.44 |
169831.49 |
371128.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.68 |
28.91 |
46.60 |
134.09 |
193.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
8.67 |
13.98 |
40.23 |
58.14 |
| 资产总计(万元) |
47827.05 |
67104.10 |
116961.44 |
234192.72 |
477797.13 |
| 负债合计(万元) |
1419.73 |
489.21 |
10549.23 |
2502.67 |
5167.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
46407.32 |
66614.89 |
106412.21 |
231690.05 |
472629.21 |
| 未分配利润(万元) |
1537.13 |
683.88 |
2788.27 |
-1349.89 |
-324.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.47 |
107.25 |
80.01 |
1794.73 |
1249.85 |
| 投资收益(万元) |
-530.53 |
-126.57 |
-1329.64 |
5189.48 |
-2212.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2016.57 |
5087.45 |
7412.59 |
-7620.16 |
639.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1505.51 |
5068.13 |
6162.95 |
-635.96 |
-322.56 |
| 管理人报酬(万元) |
139.95 |
618.51 |
407.09 |
2295.72 |
1166.14 |
| 托管费(万元) |
41.98 |
185.55 |
122.13 |
688.72 |
349.84 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
22.00 |
11.90 |
18.83 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
200.49 |
914.79 |
589.99 |
3092.33 |
1568.71 |
| 利润总额(万元) |
1305.03 |
4153.33 |
5572.96 |
-3728.29 |
-1891.28 |
| 净利润(万元) |
1305.03 |
4153.33 |
5572.96 |
-3728.29 |
-1891.28 |
