财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1012.92 646.06 1711.92 720.54 672.91
本期利润(万元) -657.54 -52.93 2879.84 1594.83 1041.88
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.00 0.11 0.07 0.04
加权平均净值利润率(%) -1.55 0.00 10.31 0.00 3.46
期末可供分配利润(万元) 4208.41 0.00 1737.41 0.00 836.09
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 45734.93 45221.36 26316.03 25747.03 28070.01
期末基金份额净值(元) 1.17 1.19 1.17 1.16 1.09
本期净值增长率(%) -0.18 0.00 11.22 0.00 3.66
累计净值增长率(%) 17.05 0.00 17.26 0.00 9.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 40.41 529.54 290.47 1217.14 1388.82
交易性金融资产(万元) 51757.85 29019.27 28918.41 35858.29 44734.65
其中:股票投资(万元) 12412.11 6613.44 5117.27 6729.97 8098.21
其中:债券投资(万元) 39345.74 22405.83 23801.15 29128.31 36636.44
应付管理人报酬(万元) 19.76 11.48 12.26 15.48 19.68
应付托管费(万元) 5.93 3.44 3.68 4.64 5.90
资产总计(万元) 52340.23 30437.25 29991.78 38123.61 47827.05
负债合计(万元) 4413.69 2507.50 111.08 2843.29 1419.73
所有者权益合计(万元) 47926.55 27929.75 29880.70 35280.32 46407.32
未分配利润(万元) 6945.16 4088.69 2516.85 1795.52 1537.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.23 18.58 13.66 43.13 19.47
投资收益(万元) 1219.23 2032.97 816.25 -113.93 -530.53
公允价值变动收益(万元) -1744.95 1246.17 392.99 2427.37 2016.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -515.49 3297.72 1222.90 2356.57 1505.51
管理人报酬(万元) 109.89 148.96 79.35 242.39 139.95
托管费(万元) 32.97 44.69 23.80 72.72 41.98
其它费用(万元) 9.01 17.87 8.68 18.25 9.29
费用合计(万元) 169.02 235.85 119.04 357.87 200.49
利润总额(万元) -684.51 3061.86 1103.86 1998.69 1305.03
净利润(万元) -684.51 3061.86 1103.86 1998.69 1305.03