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最新净值:1.038 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.038

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞泰1年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李毅
基金规模:5.27亿元
    招商瑞泰1年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.34 2.28 2.78 2.72
混合型名次 4075 2528 3641 1959 2377
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 71.73 512.15 0.93%
浙江鼎力 603338 7.01 401.67 0.73%
兴业银锡 000426 31.10 351.12 0.63%
洛阳钼业 603993 41.29 343.53 0.62%
杰瑞股份 002353 11.11 336.41 0.61%
行动教育 605098 7.34 319.22 0.58%
春风动力 603129 2.65 317.74 0.57%
中国核电 601985 34.04 312.83 0.57%
潮宏基 002345 42.45 283.99 0.51%
海康威视 002415 8.49 273.04 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 8.42%
采矿业 0.10 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.12%
金融业 0.06 1.08%
教育 0.04 0.72%
通信服务 0.04 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.57%
工业 0.03 0.53%
非日常生活消费品 0.02 0.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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