招商瑞泰1年持有期混合C(012966)_资产配置

招商瑞泰1年持有期混合C012966CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8098.21	17.37%
债券	36636.44	78.57%
银行存款和结算备付金	1698.63	3.64%
其他资产	193.77	0.42%

资产总值：46627.05万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	71.19	538.92	1.16%
浙江鼎力	603338	6.36	384.27	0.83%
杰瑞股份	002353	10.28	360.62	0.78%
洛阳钼业	603993	34.91	296.74	0.64%
沪电股份	002463	7.04	256.96	0.55%
行动教育	605098	5.93	252.74	0.54%
春风动力	603129	1.68	239.13	0.52%
中际旭创	300308	1.75	241.29	0.52%
安井食品	603345	2.80	208.07	0.45%
人福医药	600079	11.52	197.80	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.91%
采矿业	0.07	1.61%
金融业	0.06	1.30%
工业	0.04	0.76%
通信服务	0.03	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.71%
教育	0.03	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.45%
信息技术	0.02	0.41%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	71.73	512.15	0.93%
浙江鼎力	603338	7.01	401.67	0.73%
兴业银锡	000426	31.10	351.12	0.63%
洛阳钼业	603993	41.29	343.53	0.62%
杰瑞股份	002353	11.11	336.41	0.61%
行动教育	605098	7.34	319.22	0.58%
中国核电	601985	34.04	312.83	0.57%
春风动力	603129	2.65	317.74	0.57%
潮宏基	002345	42.45	283.99	0.51%
海康威视	002415	8.49	273.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	8.42%
采矿业	0.10	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.12%
金融业	0.06	1.08%
教育	0.04	0.72%
通信服务	0.04	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
工业	0.03	0.53%
非日常生活消费品	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	28.39	534.02	0.80%
常熟银行	601128	78.59	502.19	0.75%
海康威视	002415	13.87	481.57	0.72%
浙江鼎力	603338	8.63	441.60	0.66%
行动教育	605098	10.83	417.50	0.63%
人福医药	600079	15.58	387.32	0.58%
兴业银锡	000426	35.36	321.07	0.48%
安井食品	603345	2.90	303.37	0.46%
智飞生物	300122	4.89	298.83	0.45%
春风动力	603129	2.89	295.47	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.79%
金融业	0.08	1.19%
采矿业	0.07	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.84%
教育	0.05	0.75%
通信服务	0.05	0.73%
租赁和商务服务业	0.05	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.63%
信息技术	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	28.39	616.06	0.75%
常熟银行	601128	78.59	575.28	0.70%
春风动力	603129	3.87	542.57	0.66%
海康威视	002415	13.87	468.81	0.57%
行动教育	605098	11.44	462.40	0.57%
浙江鼎力	603338	8.63	455.23	0.56%
人福医药	600079	15.58	376.88	0.46%
安井食品	603345	2.90	359.60	0.44%
兴业银锡	000426	35.36	343.35	0.42%
中国核电	601985	43.75	319.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.97%
金融业	0.12	1.44%
采矿业	0.07	0.79%
通信服务	0.06	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
教育	0.05	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.56%
信息技术	0.04	0.44%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	37.00	3942.15	8.49%
22铁建Y1	30.00	3039.77	6.55%
21穗交04	20.00	2095.70	4.52%
22新际03	20.00	2083.57	4.49%
24国开05	20.00	2078.75	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21583.81	46.51%
金融债券	8089.71	17.43%
国家债券	2038.09	4.39%
可转债	778.19	1.68%
央行票据	0.00	0.00%

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