招商瑞泰1年持有期混合C(012966)_资产配置

招商瑞泰1年持有期混合C012966CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11621.89	24.42%
债券	33879.15	71.19%
银行存款和结算备付金	1888.33	3.97%
其他资产	201.51	0.42%

资产总值：47590.87万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	427.86	0.90%
卫星化学	002648	8.23	227.31	0.48%
腾讯控股	00700	0.52	222.22	0.47%
常熟银行	601128	30.46	217.50	0.46%
药明康德	603259	1.97	193.26	0.41%
恺英网络	002517	10.95	193.81	0.41%
洛阳钼业	603993	10.72	183.85	0.39%
嘉友国际	603871	12.99	174.71	0.37%
海大集团	002311	3.46	172.34	0.36%
安井食品	603345	1.14	106.32	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.40%
采矿业	0.07	1.55%
工业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
金融业	0.05	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%
原材料	0.05	1.04%
房地产	0.03	0.72%
通信服务	0.03	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.51%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	313.07	1.12%
洛阳钼业	603993	14.01	280.20	1.00%
恺英网络	002517	10.95	239.48	0.86%
腾讯控股	00700	0.36	194.77	0.70%
春风动力	603129	0.61	169.99	0.61%
兴业银锡	000426	4.41	157.00	0.56%
五矿资源	01208	18.80	148.92	0.53%
常熟银行	601128	20.46	144.05	0.52%
海螺创业	00586	15.65	132.87	0.48%
西部水泥	02233	47.00	131.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.85%
采矿业	0.07	2.48%
工业	0.06	2.11%
原材料	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.34%
通信服务	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.52%
非日常生活消费品	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	10.37	341.07	1.24%
恺英网络	002517	10.95	307.48	1.12%
杰瑞股份	002353	4.42	246.19	0.89%
洛阳钼业	603993	14.01	219.96	0.80%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.79%
春风动力	603129	0.61	163.63	0.59%
海螺创业	00586	15.65	156.74	0.57%
药明康德	603259	1.35	151.24	0.55%
西部水泥	02233	47.00	141.17	0.51%
常熟银行	601128	20.46	139.96	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.01%
采矿业	0.08	2.81%
工业	0.06	2.14%
原材料	0.05	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%
通信服务	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
非日常生活消费品	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	29.05	239.22	0.80%
恺英网络	002517	10.95	211.44	0.71%
腾讯控股	00700	0.40	183.48	0.61%
兴业银锡	000426	11.23	177.43	0.59%
杰瑞股份	002353	4.85	169.75	0.57%
常熟银行	601128	23.25	171.37	0.57%
海螺创业	00586	18.65	154.09	0.52%
光大环境	00257	42.90	149.45	0.50%
春风动力	603129	0.65	140.72	0.47%
ST人福	600079	6.71	140.78	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.44%
通信服务	0.06	1.88%
工业	0.05	1.84%
采矿业	0.05	1.70%
原材料	0.03	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
金融业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.48%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	27.00	2745.73	5.79%
22华电Y3	20.00	2092.85	4.41%
22新际03	20.00	2037.93	4.30%
25国开10	11.00	1110.95	2.34%
25国债19	10.50	1057.93	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12544.41	26.46%
企业债	11542.31	24.35%
国家债券	2515.69	5.31%
可转债	1672.98	3.53%
央行票据	0.00	0.00%

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