招商瑞泰1年持有期混合C(012966)_资产配置

招商瑞泰1年持有期混合C012966CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12574.31	23.75%
债券	39575.66	74.76%
银行存款和结算备付金	617.48	1.17%
其他资产	166.30	0.31%

资产总值：52933.74万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.02	338.03	0.71%
杰瑞股份	002353	2.96	326.25	0.68%
常熟银行	601128	45.59	285.37	0.60%
长鑫科技	688825	7.30	282.31	0.59%
春风动力	603129	0.83	238.26	0.50%
腾讯控股	00700	0.63	233.09	0.49%
卫星化学	002648	8.23	218.18	0.46%
桐昆股份	601233	9.36	212.75	0.45%
中国动力	600482	5.63	188.66	0.40%
洛阳钼业	603993	10.72	180.95	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	13.98%
采矿业	0.08	1.60%
金融业	0.06	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.13%
工业	0.05	1.11%
原材料	0.05	1.11%
房地产	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.93%
通信服务	0.04	0.92%
科学研究和技术服务业	0.03	0.71%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	674.05	1.41%
雅克科技	002409	1.42	318.79	0.67%
常熟银行	601128	45.59	265.31	0.55%
药明康德	603259	2.02	251.51	0.52%
腾讯控股	00700	0.63	235.18	0.49%
春风动力	603129	0.83	212.31	0.44%
桐昆股份	601233	9.36	202.64	0.42%
科达制造	600499	14.05	193.89	0.40%
卫星化学	002648	8.23	193.32	0.40%
洛阳钼业	603993	10.72	188.14	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	14.35%
采矿业	0.08	1.58%
金融业	0.06	1.24%
工业	0.06	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.07%
原材料	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
房地产	0.04	0.89%
通信服务	0.04	0.88%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	427.86	0.90%
卫星化学	002648	8.23	227.31	0.48%
腾讯控股	00700	0.52	222.22	0.47%
常熟银行	601128	30.46	217.50	0.46%
恺英网络	002517	10.95	193.81	0.41%
药明康德	603259	1.97	193.26	0.41%
洛阳钼业	603993	10.72	183.85	0.39%
嘉友国际	603871	12.99	174.71	0.37%
海大集团	002311	3.46	172.34	0.36%
安井食品	603345	1.14	106.32	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	12.40%
采矿业	0.07	1.55%
工业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
金融业	0.05	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%
原材料	0.05	1.04%
房地产	0.03	0.72%
通信服务	0.03	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	313.07	1.12%
洛阳钼业	603993	14.01	280.20	1.00%
恺英网络	002517	10.95	239.48	0.86%
腾讯控股	00700	0.36	194.77	0.70%
春风动力	603129	0.61	169.99	0.61%
兴业银锡	000426	4.41	157.00	0.56%
五矿资源	01208	18.80	148.92	0.53%
常熟银行	601128	20.46	144.05	0.52%
海螺创业	00586	15.65	132.87	0.48%
西部水泥	02233	47.00	131.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.85%
采矿业	0.07	2.48%
工业	0.06	2.11%
原材料	0.05	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.34%
通信服务	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
金融业	0.01	0.52%
非日常生活消费品	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	27.00	2747.35	5.75%
26工行永续债03BC	26.00	2620.64	5.49%
22华电Y3	20.00	2046.81	4.29%
22新际03	20.00	2048.77	4.29%
25江苏银行永续债02BC	16.00	1628.07	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18953.97	39.69%
企业债	12570.91	26.33%
国家债券	2461.81	5.16%
可转债	1578.57	3.31%
央行票据	0.00	0.00%

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