招商瑞泰1年持有期混合C(012966)_财务情况

招商瑞泰1年持有期混合C012966CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	103.78	47.23	37.96	16.72	-25.39
本期利润(万元)	182.03	107.04	61.99	20.04	92.06
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.07	0.04	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	10.20	0.00	3.35	0.00	3.71
期末可供分配利润(万元)	83.31	0.00	29.65	0.00	-7.27
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.02	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	1613.72	1762.04	1810.69	1861.93	1909.16
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.08	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	10.77	0.00	3.46	0.00	3.89
累计净值增长率(%)	15.36	0.00	7.74	0.00	4.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	529.54	290.47	1217.14	1388.82	230.25
交易性金融资产(万元)	29019.27	28918.41	35858.29	44734.65	65155.15
其中：股票投资(万元)	6613.44	5117.27	6729.97	8098.21	13351.23
其中：债券投资(万元)	22405.83	23801.15	29128.31	36636.44	51803.93
应付管理人报酬(万元)	11.48	12.26	15.48	19.68	28.91
应付托管费(万元)	3.44	3.68	4.64	5.90	8.67
资产总计(万元)	30437.25	29991.78	38123.61	47827.05	67104.10
负债合计(万元)	2507.50	111.08	2843.29	1419.73	489.21
所有者权益合计(万元)	27929.75	29880.70	35280.32	46407.32	66614.89
未分配利润(万元)	4088.69	2516.85	1795.52	1537.13	683.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.58	13.66	43.13	19.47	107.25
投资收益(万元)	2032.97	816.25	-113.93	-530.53	-126.57
公允价值变动收益(万元)	1246.17	392.99	2427.37	2016.57	5087.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3297.72	1222.90	2356.57	1505.51	5068.13
管理人报酬(万元)	148.96	79.35	242.39	139.95	618.51
托管费(万元)	44.69	23.80	72.72	41.98	185.55
其它费用(万元)	17.87	8.68	18.25	9.29	22.00
费用合计(万元)	235.85	119.04	357.87	200.49	914.79
利润总额(万元)	3061.86	1103.86	1998.69	1305.03	4153.33
净利润(万元)	3061.86	1103.86	1998.69	1305.03	4153.33

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