招商瑞泰1年持有期混合C(012966)_最新动态

招商瑞泰1年持有期混合C012966CHINA MERCHANTS RUITAI 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1773 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞泰1年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：0.22亿元

招商瑞泰1年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
混合型名次	2541	4944	1853	4375	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	16.95	16.45	-	17.73
混合型名次	4039	5460	4374	5646	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞泰1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	天弘永利优佳混合C	0.21	1.82	2.55	2.25	4.15
2540	天治趋势精选混合	0.21	5.80	-15.46	20.67	42.07
2541	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
2542	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.20	1.53	1.58	6.13	8.11
2543	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商瑞泰1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.18	1.43	-6.89	7.24	21.51
4943	兴业国企改革混合C	1.40	1.43	1.87	-0.53	1.16
4944	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
4945	中融优势产业混合C	0.68	1.43	4.30	-1.49	4.02
4946	安信丰穗一年持有混合C	0.34	1.42	0.87	-0.21	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商瑞泰1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
1852	易方达长期价值混合A	-0.41	-0.98	1.01	-10.26	-7.93
1853	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
1854	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
1855	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.56	-0.14	1.01	-3.96	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商瑞泰1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	大成核心价值甄选混合C	-0.02	0.76	2.12	-1.92	1.09
4374	南方宝祥混合A	-0.04	0.41	-0.93	-1.92	-1.57
4375	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
4376	长城健康生活混合	-1.52	2.35	-1.61	-1.93	0.81
4377	富国红利混合C	0.44	2.89	5.71	-1.93	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商瑞泰1年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	安信楚盈一年持有混合C	-0.06	0.56	0.57	0.83	2.05
4261	信诚至选A	-0.10	0.18	-0.99	0.72	2.05
4262	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
4263	国泰景气行业灵活配置混合	0.30	15.97	-1.48	-10.50	2.04
4264	平安鑫瑞混合A	-0.02	-0.37	-0.41	0.45	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商瑞泰1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	浦银安盛盛世精选混合A	5.13	12.39	4.59	-11.89	100.12
4038	易方达瑞安混合发起式C	5.13	23.41	2.16	9.68	13.94
4039	招商瑞泰1年持有期混合C	5.13	16.95	16.45	-	17.73
4040	中融行业先锋6个月持有混合C	5.13	21.38	11.49	-23.95	-2.57
4041	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	5.12	40.53	20.73	0.46	-6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商瑞泰1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	建信新经济	-14.02	16.97	-3.81	-37.18	11.00
5459	南方安裕混合C	7.89	16.95	14.64	12.45	49.53
5460	招商瑞泰1年持有期混合C	5.13	16.95	16.45	-	17.73
5461	富国长期成长混合A	-1.97	16.94	5.26	-24.80	-22.49
5462	工银新得益混合	7.21	16.94	15.78	9.87	63.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商瑞泰1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	长盛成长价值混合A	3.97	15.27	16.47	9.72	1430.27
4373	平安鑫瑞混合A	3.01	10.41	16.45	9.76	11.36
4374	招商瑞泰1年持有期混合C	5.13	16.95	16.45	-	17.73
4375	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	3.55	43.79	16.44	-	-5.59
4376	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-5.47	26.28	16.43	23.90	174.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商瑞泰1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	招商稳健平衡混合C	14.40	65.27	67.71	-	71.65
5645	招商瑞泰1年持有期混合A	5.54	17.87	17.86	-	19.98
5646	招商瑞泰1年持有期混合C	5.13	16.95	16.45	-	17.73
5647	广发行业严选三年持有期混合A	-4.48	36.98	14.37	-	-42.85
5648	广发行业严选三年持有期混合C	-4.86	35.90	13.01	-	-43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商瑞泰1年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	大成优选混合(LOF)C	9.72	37.61	30.43	-	17.73
4522	天弘永定价值成长混合C	2.42	41.66	29.63	-	17.73
4523	招商瑞泰1年持有期混合C	5.13	16.95	16.45	-	17.73
4524	嘉实成长收益混合H	11.55	49.28	20.40	-23.73	17.72
4525	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.80	10.90	12.52	-	17.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.42	674.05	1.41%
雅克科技	002409	1.42	318.79	0.67%
常熟银行	601128	45.59	265.31	0.55%
药明康德	603259	2.02	251.51	0.52%
腾讯控股	00700	0.63	235.18	0.49%
春风动力	603129	0.83	212.31	0.44%
桐昆股份	601233	9.36	202.64	0.42%
科达制造	600499	14.05	193.89	0.40%
卫星化学	002648	8.23	193.32	0.40%
洛阳钼业	603993	10.72	188.14	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	14.35%
采矿业	0.08	1.58%
金融业	0.06	1.24%
工业	0.06	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.07%
原材料	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
房地产	0.04	0.89%
通信服务	0.04	0.88%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1764	1.1748	1.1728	1.1712	1.1748
累计净值(元)	1.1764	1.1748	1.1728	1.1712	1.1748

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。