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最新净值:1.037 0.002(0.17%)

累计净值:1.037

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞泰1年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李毅
基金规模:0.22亿元
    招商瑞泰1年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 0.20 2.50 -0.03 3.43
混合型名次 5461 4313 6609 5026 4410
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 71.19 523.26 1.26%
杰瑞股份 002353 9.94 327.03 0.79%
春风动力 603129 1.68 275.32 0.66%
中际旭创 300308 1.75 271.00 0.65%
人福医药 600079 11.52 242.96 0.58%
英科医疗 300677 7.83 219.47 0.53%
恺英网络 002517 18.38 218.54 0.53%
安井食品 603345 2.19 217.55 0.52%
兴业银锡 000426 16.14 215.15 0.52%
洛阳钼业 603993 22.90 199.23 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.85%
采矿业 0.07 1.76%
金融业 0.05 1.26%
工业 0.05 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.99%
通信服务 0.04 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.78%
教育 0.02 0.48%
信息技术 0.02 0.46%
原材料 0.02 0.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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