资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 351.91 9.74%
债券 2657.17 73.56%
银行存款和结算备付金 582.15 16.12%
其他资产 21.23 0.59%
资产总值:3612.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.94 75.29 2.09%
浦发银行 600000 4.25 40.29 1.12%
广东宏大 002683 1.22 33.99 0.94%
九号公司 689009 0.68 25.16 0.70%
四川路桥 600039 2.87 25.06 0.70%
瀚蓝环境 600323 0.86 25.35 0.70%
峰岹科技 688279 0.08 15.77 0.44%
博源化工 000683 2.68 15.52 0.43%
悍高集团 001221 0.45 14.69 0.41%
淮北矿业 600985 0.87 13.81 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.47%
金融业 0.00 1.38%
采矿业 0.00 1.33%
建筑业 0.00 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
公用事业 0.00 0.31%
电信服务 0.00 0.31%
基础材料 0.00 0.05%
地产业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 22.56 104.00 1.79%
瀚蓝环境 600323 2.56 70.30 1.21%
中国人寿 601628 1.65 58.33 1.00%
浪潮信息 000977 0.61 42.70 0.73%
美的集团 000333 0.52 39.28 0.68%
桐昆股份 601233 1.75 37.89 0.65%
兖矿能源 01171 2.40 23.03 0.40%
长飞光纤光缆 06869 0.10 22.18 0.38%
国泰海通 601211 1.11 20.20 0.35%
齐鲁银行 601665 3.26 18.81 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.37%
金融业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.21%
能源 0.00 0.47%
信息技术 0.00 0.38%
工业 0.00 0.29%
金融 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1036.97 28.79%
26附息国债10 10.00 1010.20 28.04%
25国债19 3.00 304.01 8.44%
25国开15 3.00 299.83 8.32%
23国债26 0.04 4.59 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1336.80 37.11%
国家债券 1318.79 36.61%
可转债 1.57 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%