我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1429.98 29.07%
债券 3130.09 63.64%
银行存款和结算备付金 358.35 7.29%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:4918.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 16.13 125.33 2.36%
浙能电力 600023 17.69 119.05 2.24%
首创环保 600008 32.20 105.29 1.98%
南京银行 601009 8.80 96.36 1.82%
华能国际 600011 10.99 84.73 1.60%
北京人力 600861 4.19 79.95 1.51%
华电国际 600027 13.13 78.65 1.48%
皖新传媒 601801 10.17 76.89 1.45%
大唐发电 601991 19.68 58.45 1.10%
中国铁建 601186 5.64 50.25 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.69%
制造业 0.03 5.36%
金融业 0.02 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.03%
批发和零售业 0.01 1.79%
建筑业 0.01 1.64%
采矿业 0.01 1.59%
医疗保健 0.00 0.64%
消费者常用品 0.00 0.62%
公用事业 0.00 0.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大豪科技 603025 9.13 126.18 2.43%
浙能电力 600023 17.69 125.78 2.43%
华能国际 600011 10.99 105.72 2.04%
中国铁建 601186 11.28 96.67 1.86%
华电国际 600027 13.13 91.12 1.76%
南京银行 601009 8.80 91.43 1.76%
首创环保 600008 32.20 86.30 1.66%
徐工机械 000425 10.80 77.22 1.49%
皖新传媒 601801 10.17 70.48 1.36%
北京人力 600861 4.19 68.38 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.32%
制造业 0.04 7.13%
金融业 0.02 3.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.77%
采矿业 0.01 2.76%
建筑业 0.01 2.57%
批发和零售业 0.01 2.25%
医疗保健 0.00 0.57%
消费者常用品 0.00 0.55%
能源 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.80 1096.28 20.66%
23国债26 9.64 1011.77 19.07%
24特国02 4.90 503.62 9.49%
24国债04 4.90 497.98 9.38%
23国债24 0.20 20.44 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3130.09 58.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%