我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.20 |
-48.86 |
-86.11 |
-439.22 |
-116.70 |
| 本期利润(万元) |
65.77 |
-4.12 |
-36.15 |
-451.33 |
-316.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-392.24 |
0.00 |
-343.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3265.97 |
3200.23 |
3168.19 |
3204.34 |
7971.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2249.51 |
3059.22 |
112.62 |
17.51 |
295.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2948.50 |
2141.84 |
8190.97 |
7944.64 |
16042.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1634.77 |
618.19 |
1798.37 |
1073.01 |
2376.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.73 |
1523.65 |
6392.60 |
6871.64 |
13665.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
2.26 |
4.08 |
3.78 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.38 |
0.68 |
0.63 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
5198.28 |
5201.06 |
8303.59 |
7962.15 |
16337.75 |
| 负债合计(万元) |
13.12 |
6.80 |
12.34 |
672.01 |
1020.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5185.15 |
5194.26 |
8291.25 |
7290.14 |
15317.57 |
| 未分配利润(万元) |
-551.29 |
-543.77 |
-225.45 |
-211.52 |
-295.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
4.26 |
1.58 |
12.43 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
-62.92 |
-368.49 |
77.47 |
-1274.23 |
-1369.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.48 |
-23.26 |
-2.99 |
-232.77 |
-171.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
36.92 |
36.32 |
| 收入合计(万元) |
19.04 |
-384.62 |
76.06 |
-1457.65 |
-1493.02 |
| 管理人报酬(万元) |
15.35 |
43.95 |
23.78 |
119.40 |
86.29 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
7.33 |
3.96 |
19.90 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.84 |
8.38 |
18.44 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
26.72 |
77.42 |
44.95 |
173.83 |
117.58 |
| 利润总额(万元) |
-7.68 |
-462.04 |
31.11 |
-1631.48 |
-1610.61 |
| 净利润(万元) |
-7.68 |
-462.04 |
31.11 |
-1631.48 |
-1610.61 |
