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最新净值:0.913 0.004(0.40%)

累计净值:0.913

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧瑾尚混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘勇
基金规模:0.33亿元
    中欧瑾尚混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.48 -0.41 1.52 0.01 0.64
混合型名次 4361 5418 6930 5000 5565
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 16.13 125.33 2.36%
浙能电力 600023 17.69 119.05 2.24%
首创环保 600008 32.20 105.29 1.98%
南京银行 601009 8.80 96.36 1.82%
华能国际 600011 10.99 84.73 1.60%
北京人力 600861 4.19 79.95 1.51%
华电国际 600027 13.13 78.65 1.48%
皖新传媒 601801 10.17 76.89 1.45%
大唐发电 601991 19.68 58.45 1.10%
中国铁建 601186 5.64 50.25 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.69%
制造业 0.03 5.36%
金融业 0.02 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.03%
批发和零售业 0.01 1.79%
建筑业 0.01 1.64%
采矿业 0.01 1.59%
医疗保健 0.00 0.64%
消费者常用品 0.00 0.62%
公用事业 0.00 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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