招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2963.13	12.06%
债券	20724.32	84.36%
银行存款和结算备付金	763.46	3.11%
其他资产	115.55	0.47%

资产总值：24566.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	0.20	144.72	0.71%
深科达	688328	1.25	119.62	0.59%
英诺激光	301021	0.91	110.93	0.55%
德龙激光	688170	1.10	105.43	0.52%
颀中科技	688352	4.38	105.83	0.52%
华峰测控	688200	0.17	88.43	0.44%
帝尔激光	300776	0.39	83.83	0.41%
雅克科技	002409	0.36	80.82	0.40%
圣邦股份	300661	0.55	78.91	0.39%
华海清科	688120	0.25	79.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	14.21%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.28	77.49	0.54%
德业股份	605117	0.53	69.67	0.49%
陕西煤业	601225	2.15	55.02	0.39%
优然牧业	09858	16.00	54.53	0.38%
新和成	002001	1.39	48.02	0.34%
锦浪科技	300763	0.43	42.96	0.30%
扬农化工	600486	0.58	43.50	0.30%
京沪高铁	601816	8.54	43.21	0.30%
大秦铁路	601006	8.01	42.93	0.30%
中国海油	600938	1.05	42.00	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.68%
日常消费品	0.01	0.38%
原材料	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.96	176.86	1.05%
杰瑞股份	002353	1.84	130.33	0.77%
嘉友国际	603871	8.58	119.69	0.71%
优然牧业	09858	25.10	115.17	0.68%
广钢气体	688548	6.76	98.24	0.58%
宁德时代	300750	0.24	88.14	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	88.24	0.52%
紫金矿业	601899	2.47	85.14	0.51%
天工国际	00826	30.20	84.01	0.50%
极兔速递-W	01519	8.64	81.55	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.23%
工业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.50%
医疗保健	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.29	303.05	1.58%
嘉友国际	603871	10.45	149.44	0.78%
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.66%
久日新材	688199	4.27	112.84	0.59%
芒果超媒	300413	3.06	109.43	0.57%
金风科技	02208	8.46	108.13	0.57%
阳光电源	300274	0.66	106.91	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.66	106.65	0.56%
亿纬锂能	300014	1.15	104.65	0.55%
杰瑞股份	002353	1.84	102.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
工业	0.02	0.97%
非日常生活消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.46%
日常消费品	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.36%
原材料	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁建Y4	10.00	1044.60	5.16%
24电能Y1	10.00	1034.44	5.11%
25福瑞能源MTN003(能源保供特别债)	10.00	1027.27	5.07%
25中电投MTN022(能源保供特别债)	10.00	1025.39	5.07%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	10.00	1019.92	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6667.10	32.93%
国家债券	3309.95	16.35%
金融债券	3017.77	14.91%
可转债	95.34	0.47%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。