招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11616.31	18.54%
债券	48562.50	77.52%
银行存款和结算备付金	2153.29	3.44%
其他资产	309.28	0.49%

资产总值：62641.38万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	17.83	315.34	0.50%
许继电气	000400	9.07	312.10	0.50%
东方电缆	603606	6.33	308.97	0.49%
深南电路	002916	2.78	294.04	0.47%
史丹利	002588	39.40	296.68	0.47%
沪电股份	002463	8.11	296.01	0.47%
中国西电	601179	35.57	285.98	0.45%
华测导航	300627	9.30	277.61	0.44%
四方股份	601126	13.95	268.20	0.43%
嘉益股份	301004	2.99	272.09	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	15.06%
采矿业	0.06	0.92%
工业	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
非日常生活消费品	0.03	0.42%
通信服务	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.09	293.54	0.39%
天孚通信	300394	1.86	281.36	0.38%
杭氧股份	002430	9.85	285.26	0.38%
嘉友国际	603871	11.22	273.99	0.37%
华恒生物	688639	2.24	250.95	0.34%
神农集团	605296	6.94	252.82	0.34%
宏华数科	688789	2.37	251.05	0.34%
深南电路	002916	2.78	247.92	0.33%
光线传媒	300251	23.06	246.28	0.33%
致欧科技	301376	9.86	244.92	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	11.01%
采矿业	0.07	0.97%
金融业	0.07	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.66%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
批发和零售业	0.02	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
通信服务	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.97	407.12	0.49%
沃格光电	603773	9.74	329.89	0.39%
兆威机电	003021	3.07	288.55	0.34%
汇川技术	300124	4.12	260.14	0.31%
中国核电	601985	32.18	241.35	0.29%
福瑞股份	300049	4.98	217.08	0.26%
康斯特	300445	12.55	218.75	0.26%
歌尔股份	002241	9.86	207.16	0.25%
黑猫股份	002068	17.97	208.45	0.25%
长江电力	600900	8.75	204.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃格光电	603773	8.78	274.38	0.29%
唯特偶	301319	4.72	251.58	0.26%
灿勤科技	688182	9.22	203.65	0.21%
赛轮轮胎	601058	15.45	194.82	0.21%
赛特新材	688398	5.97	194.40	0.20%
双环传动	002472	6.56	186.83	0.20%
顺络电子	002138	6.30	181.19	0.19%
森鹰窗业	301227	6.20	183.09	0.19%
宏华数科	688789	1.84	177.08	0.19%
普洛药业	000739	10.25	184.40	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	6.24%
采矿业	0.03	0.28%
工业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.14%
非日常生活消费品	0.01	0.14%
日常消费品	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	50.00	5327.23	8.46%
19CHNG7Y	40.00	4121.32	6.55%
20农业银行永续债02	30.00	3198.57	5.08%
24国开05	30.00	3118.13	4.95%
23附息国债24	30.00	3055.53	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14798.49	23.51%
企业债	14524.32	23.08%
国家债券	5711.91	9.08%
可转债	1018.28	1.62%
央行票据	0.00	0.00%

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