招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2492.99	14.67%
债券	13608.98	80.10%
银行存款和结算备付金	488.03	2.87%
其他资产	401.01	2.36%

资产总值：16991.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.96	176.86	1.05%
杰瑞股份	002353	1.84	130.33	0.77%
嘉友国际	603871	8.58	119.69	0.71%
优然牧业	09858	25.10	115.17	0.68%
广钢气体	688548	6.76	98.24	0.58%
宁德时代	300750	0.24	88.14	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	88.24	0.52%
紫金矿业	601899	2.47	85.14	0.51%
天工国际	00826	30.20	84.01	0.50%
极兔速递-W	01519	8.64	81.55	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.23%
工业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.50%
医疗保健	0.00	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.29	303.05	1.58%
嘉友国际	603871	10.45	149.44	0.78%
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.66%
久日新材	688199	4.27	112.84	0.59%
芒果超媒	300413	3.06	109.43	0.57%
金风科技	02208	8.46	108.13	0.57%
阳光电源	300274	0.66	106.91	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.66	106.65	0.56%
亿纬锂能	300014	1.15	104.65	0.55%
杰瑞股份	002353	1.84	102.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
工业	0.02	0.97%
非日常生活消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.46%
日常消费品	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.36%
原材料	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.63	239.42	1.00%
新强联	300850	6.24	223.52	0.94%
久日新材	688199	5.78	136.44	0.57%
新乳业	002946	7.11	133.45	0.56%
山东黄金	600547	3.68	117.50	0.49%
紫金矿业	601899	5.46	106.47	0.45%
三一国际	00631	17.30	106.49	0.45%
农业银行	601288	17.10	100.55	0.42%
交通银行	601328	12.45	99.60	0.42%
晨光生物	300138	8.27	100.23	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.79%
采矿业	0.04	1.72%
金融业	0.04	1.66%
工业	0.02	0.78%
通信服务	0.02	0.71%
信息技术	0.02	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
原材料	0.01	0.33%
金融	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新强联	300850	12.48	328.85	1.15%
东方电缆	603606	4.63	225.48	0.79%
骄成超声	688392	3.85	200.32	0.70%
时代新材	600458	13.47	181.44	0.64%
沃格光电	603773	6.86	172.67	0.60%
广大特材	688186	6.83	168.30	0.59%
雅迪控股	01585	11.80	164.43	0.58%
宁德时代	300750	0.64	161.88	0.57%
生益科技	600183	5.90	160.54	0.56%
中国重汽	000951	7.62	153.77	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	12.65%
非日常生活消费品	0.04	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新际03	10.00	1042.48	6.20%
22华电02	10.00	1037.28	6.17%
22铁建Y4	10.00	1035.54	6.16%
21北京银行永续债01	10.00	1029.26	6.12%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	10.00	1028.00	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4139.32	24.61%
金融债券	2032.42	12.08%
国家债券	888.88	5.28%
可转债	458.07	2.72%
央行票据	0.00	0.00%

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