招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)_资产配置

招商瑞鸿6个月持有期混合A012443CHINA MERCHANTS RUIHONG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12257.84	20.90%
债券	43425.06	74.04%
银行存款和结算备付金	992.12	1.69%
其他资产	1978.09	3.37%

资产总值：58653.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.57	395.47	0.66%
光威复材	300699	11.33	373.12	0.63%
华丰科技	688629	13.57	372.95	0.63%
嘉友国际	603871	16.29	369.62	0.62%
绿城中国	03900	44.20	365.11	0.61%
金风科技	02208	69.34	366.43	0.61%
海底捞	06862	20.20	347.20	0.58%
中国西电	601179	38.97	339.43	0.57%
海尔智家	600690	10.34	332.43	0.56%
巨化股份	600160	15.08	335.83	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.33%
工业	0.06	1.09%
非日常生活消费品	0.06	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
房地产	0.04	0.61%
通信服务	0.03	0.52%
日常消费品	0.03	0.51%
原材料	0.03	0.50%
信息技术	0.03	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	9.07	312.10	0.50%
嘉友国际	603871	17.83	315.34	0.50%
东方电缆	603606	6.33	308.97	0.49%
沪电股份	002463	8.11	296.01	0.47%
深南电路	002916	2.78	294.04	0.47%
史丹利	002588	39.40	296.68	0.47%
中国西电	601179	35.57	285.98	0.45%
华测导航	300627	9.30	277.61	0.44%
嘉益股份	301004	2.99	272.09	0.43%
四方股份	601126	13.95	268.20	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	15.06%
采矿业	0.06	0.92%
工业	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
非日常生活消费品	0.03	0.42%
通信服务	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.09	293.54	0.39%
杭氧股份	002430	9.85	285.26	0.38%
天孚通信	300394	1.86	281.36	0.38%
嘉友国际	603871	11.22	273.99	0.37%
华恒生物	688639	2.24	250.95	0.34%
宏华数科	688789	2.37	251.05	0.34%
神农集团	605296	6.94	252.82	0.34%
光线传媒	300251	23.06	246.28	0.33%
致欧科技	301376	9.86	244.92	0.33%
深南电路	002916	2.78	247.92	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	11.01%
采矿业	0.07	0.97%
金融业	0.07	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.66%
农、林、牧、渔业	0.04	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.33%
通信服务	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唯特偶	301319	6.97	407.12	0.49%
沃格光电	603773	9.74	329.89	0.39%
兆威机电	003021	3.07	288.55	0.34%
汇川技术	300124	4.12	260.14	0.31%
中国核电	601985	32.18	241.35	0.29%
福瑞股份	300049	4.98	217.08	0.26%
康斯特	300445	12.55	218.75	0.26%
歌尔股份	002241	9.86	207.16	0.25%
黑猫股份	002068	17.97	208.45	0.25%
长江电力	600900	8.75	204.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	50.00	5341.49	8.96%
24附息国债11	50.00	5090.79	8.54%
20农业银行永续债02	30.00	3073.34	5.16%
23附息国债24	30.00	3066.58	5.15%
23华能MTN003(能源保供特别债)	20.00	2078.23	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13560.63	22.76%
企业债	9316.17	15.63%
国家债券	8320.05	13.96%
可转债	965.54	1.62%
央行票据	0.00	0.00%

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