| 基金简称： | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 基金全称： | 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 012443 | 成立日期： | 2021-12-21 |
| 募集份额： | 20.4669亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 6.76亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 阳宜洋,余芽芳 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | 3.47 | 1.39 | 4742.27 | 1.59 | 49.49 | 0.19 | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 1.78 | 0.71 | 1897.00 | 0.64 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 2.65 | 1.06 | 3560.32 | 1.20 | 86.00 | 0.32 | 16700.00 | 2.10 |
| 东方证券 | 3 | 11.61 | 4.65 | 14535.61 | 4.88 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 21.88 | 8.76 | 23750.76 | 7.98 | 569.79 | 2.14 | 3000.00 | 0.38 |
| 中信证券 | 10 | 10.08 | 4.03 | 13589.37 | 4.57 | 984.64 | 3.70 | 28000.00 | 3.53 |
| 中泰证券 | 3 | 1.23 | 0.49 | 1680.52 | 0.56 | 398.67 | 1.50 | 31260.00 | 3.94 |
| 中航证券 | 2 | 2.13 | 0.85 | 2283.56 | 0.77 | - | - | 6500.00 | 0.82 |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 3 | 5.11 | 2.05 | 5491.93 | 1.85 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 6 | 8.25 | 3.30 | 8852.39 | 2.97 | 50.07 | 0.19 | 11000.00 | 1.39 |
| 光大证券 | 3 | 4.89 | 1.96 | 6690.62 | 2.25 | 1518.75 | 5.71 | 33000.00 | 4.16 |
| 兴业证券 | 2 | 7.88 | 3.16 | 8465.17 | 2.84 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 16.29 | 6.52 | 17411.03 | 5.85 | 113.55 | 0.43 | 51900.00 | 6.54 |
| 华安证券 | 5 | 8.05 | 3.22 | 10947.37 | 3.68 | 998.91 | 3.76 | 16700.00 | 2.10 |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 2.12 | 0.85 | 2276.07 | 0.76 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | 0.66 | 0.27 | 909.20 | 0.31 | 502.28 | 1.89 | 18600.00 | 2.34 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 15.35 | 6.14 | 16480.84 | 5.54 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | 10.20 | 4.08 | 13952.00 | 4.69 | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 2.16 | 0.87 | 2922.38 | 0.98 | 541.93 | 2.04 | 6196.80 | 0.78 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | 5.23 | 2.09 | 5872.74 | 1.97 | 9.00 | 0.03 | 19157.30 | 2.41 |
| 国泰君安 | 3 | 5.76 | 2.31 | 6186.37 | 2.08 | - | - | 4000.00 | 0.50 |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 3 | 9.14 | 3.66 | 12502.98 | 4.20 | 5988.63 | 22.52 | 88134.30 | 11.10 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 7 | 15.32 | 6.13 | 20953.38 | 7.04 | 214.40 | 0.81 | 59700.00 | 7.52 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 4.54 | 1.82 | 6204.07 | 2.08 | 999.63 | 3.76 | 22355.90 | 2.82 |
| 开源证券 | 1 | 12.00 | 4.80 | 12841.40 | 4.32 | 2037.81 | 7.66 | 56400.00 | 7.11 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 16.68 | 6.68 | 18320.02 | 6.16 | 7079.53 | 26.62 | 138700.00 | 17.47 |
| 方正证券 | 7 | 2.60 | 1.04 | 2752.08 | 0.92 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 5 | 3.25 | 1.30 | 4444.02 | 1.49 | 187.07 | 0.70 | 23400.00 | 2.95 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 5.15 | 2.06 | 6980.02 | 2.35 | 3987.97 | 15.00 | 27895.50 | 3.51 |
| 海通证券 | 4 | 2.10 | 0.84 | 2224.72 | 0.75 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | 6.94 | 2.78 | 9490.02 | 3.19 | - | - | 2900.00 | 0.37 |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | 1.51 | 0.60 | 1618.21 | 0.54 | - | - | 6700.00 | 0.84 |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 4.14 | 1.66 | 5661.93 | 1.90 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 2.12 | 0.85 | 2241.36 | 0.75 | 96.19 | 0.36 | 45000.00 | 5.67 |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 17.51 | 7.01 | 18843.78 | 6.33 | 176.15 | 0.66 | 76579.90 | 9.65 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31