我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.18 |
986.64 |
257.61 |
-1824.61 |
124.98 |
| 本期利润(万元) |
586.74 |
1179.04 |
681.70 |
-154.17 |
-441.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-572.41 |
0.00 |
-1973.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53359.95 |
56473.60 |
67377.55 |
75591.44 |
85515.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1543.40 |
378.96 |
237.00 |
3857.90 |
6603.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
60178.80 |
81215.15 |
102118.67 |
128224.34 |
182561.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
11616.31 |
8258.42 |
7990.81 |
5938.27 |
18931.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
48562.50 |
72956.73 |
94127.87 |
122286.07 |
163629.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.23 |
58.27 |
71.71 |
100.80 |
149.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
10.93 |
13.45 |
18.90 |
28.03 |
| 资产总计(万元) |
63441.58 |
84312.34 |
107731.26 |
146819.49 |
221132.14 |
| 负债合计(万元) |
504.63 |
477.36 |
345.53 |
2411.14 |
4153.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
62936.96 |
83834.97 |
107385.73 |
144408.35 |
216978.20 |
| 未分配利润(万元) |
-274.25 |
-1753.95 |
-2381.24 |
-2912.17 |
-757.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.51 |
123.87 |
56.24 |
982.67 |
782.65 |
| 投资收益(万元) |
1451.08 |
-1051.55 |
-1604.02 |
-1033.09 |
-1259.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.92 |
1854.04 |
1979.83 |
-1514.14 |
429.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1680.51 |
926.36 |
432.05 |
-1564.57 |
-46.83 |
| 管理人报酬(万元) |
295.46 |
887.46 |
503.34 |
1632.99 |
908.39 |
| 托管费(万元) |
55.40 |
166.40 |
94.38 |
306.19 |
170.32 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
24.02 |
12.53 |
22.09 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
385.64 |
1140.40 |
650.31 |
2060.25 |
1143.95 |
| 利润总额(万元) |
1294.87 |
-214.03 |
-218.26 |
-3624.81 |
-1190.78 |
| 净利润(万元) |
1294.87 |
-214.03 |
-218.26 |
-3624.81 |
-1190.78 |
