中欧港股通精选一年持有混合A(013991)_资产配置

中欧港股通精选一年持有混合A013991CHINA EUROPE HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75673.02	93.79%
债券	1998.66	2.48%
银行存款和结算备付金	2249.50	2.79%
其他资产	763.99	0.95%

资产总值：80685.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.00	7617.78	9.44%
紫金矿业	02899	460.00	7325.78	9.08%
中海物业	02669	900.00	5023.87	6.23%
美团-W	03690	31.50	4885.90	6.05%
洛阳钼业	03993	600.00	4128.39	5.12%
中通快递-W	02057	20.00	3533.21	4.38%
香港交易所	00388	12.00	3529.97	4.37%
中国海洋石油	00883	200.00	3502.55	4.34%
中国生物制药	01177	1000.00	3363.68	4.17%
申洲国际	02313	50.00	3181.06	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.74	21.60%
基础材料	1.15	14.19%
医疗保健	0.88	10.88%
电信服务	0.76	9.44%
能源	0.70	8.62%
金融	0.63	7.85%
工业	0.53	6.61%
地产业	0.50	6.23%
制造业	0.39	4.84%
信息技术	0.20	2.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.00	7477.40	9.63%
紫金矿业	02899	480.00	7219.66	9.30%
中国海洋石油	00883	230.00	4702.13	6.06%
申洲国际	02313	58.00	4046.91	5.21%
洛阳钼业	03993	600.00	3909.92	5.04%
中海物业	02669	900.00	3844.21	4.95%
美团-W	03690	36.00	3650.35	4.70%
石药集团	01093	630.00	3576.43	4.61%
中国财险	02328	380.00	3364.14	4.33%
香港交易所	00388	14.50	3311.11	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.19	15.31%
基础材料	1.11	14.34%
能源	1.02	13.09%
金融	0.93	11.97%
医疗保健	0.77	9.89%
电信服务	0.75	9.63%
地产业	0.38	4.95%
工业	0.34	4.38%
制造业	0.33	4.23%
信息技术	0.22	2.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	530.00	7504.96	9.97%
腾讯控股	00700	27.00	7436.07	9.88%
中国海洋石油	00883	280.00	4599.47	6.11%
洛阳钼业	03993	720.00	4340.56	5.77%
兖矿能源	01171	260.00	3874.96	5.15%
申洲国际	02313	55.00	3694.64	4.91%
石药集团	01093	660.00	3679.69	4.89%
中国生物制药	01177	1300.00	3559.12	4.73%
中海物业	02669	900.00	3532.83	4.69%
美团-W	03690	40.00	3510.16	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.28	17.01%
能源	1.10	14.64%
消费者非必需品	1.04	13.83%
金融	0.84	11.17%
医疗保健	0.75	10.01%
电信服务	0.74	9.88%
工业	0.43	5.70%
地产业	0.35	4.69%
制造业	0.25	3.28%
信息技术	0.17	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.40	7822.35	9.85%
紫金矿业	02899	520.00	5994.10	7.55%
兖矿能源	01171	350.00	4706.91	5.93%
中海物业	02669	760.00	4035.94	5.08%
中国财险	02328	480.00	4036.67	5.08%
申洲国际	02313	55.00	4007.30	5.05%
中国海洋石油	00883	330.00	3887.68	4.90%
石药集团	01093	580.00	3815.91	4.81%
药明康德	02359	45.00	3239.96	4.08%
高伟电子	01415	135.80	2836.64	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.27	16.05%
消费者非必需品	1.26	15.81%
能源	1.14	14.32%
基础材料	0.88	11.06%
电信服务	0.78	9.85%
医疗保健	0.71	8.89%
地产业	0.53	6.67%
工业	0.30	3.80%
信息技术	0.28	3.57%
制造业	0.26	3.33%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	20.00	1998.66	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1998.66	2.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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