财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11105.42 |
4112.97 |
2560.55 |
969.36 |
-2718.99 |
| 本期利润(万元) |
15392.89 |
12640.07 |
3406.95 |
2604.12 |
4629.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.63 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
10.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6417.96 |
0.00 |
-17658.71 |
0.00 |
-22635.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43051.88 |
48913.55 |
41047.07 |
43100.15 |
42543.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.75 |
0.73 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
42.33 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.71 |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
-30.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5610.97 |
10517.89 |
3472.65 |
3020.94 |
4759.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
65870.70 |
59359.22 |
66939.03 |
73626.96 |
74867.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
65870.70 |
57334.46 |
64925.26 |
71632.51 |
74867.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2024.75 |
2013.77 |
1994.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.83 |
66.19 |
71.13 |
78.62 |
80.33 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
11.03 |
11.85 |
13.10 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
71531.62 |
70218.29 |
70411.96 |
77858.92 |
79708.97 |
| 负债合计(万元) |
504.73 |
2861.68 |
1056.64 |
250.28 |
313.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
71026.90 |
67356.61 |
69355.33 |
77608.64 |
79395.44 |
| 未分配利润(万元) |
-2176.79 |
-23431.63 |
-32044.75 |
-38616.13 |
-48758.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
1.98 |
8.71 |
5.76 |
17.48 |
| 投资收益(万元) |
19263.58 |
4671.76 |
-3402.37 |
-5529.83 |
-21387.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7080.87 |
1446.54 |
12071.51 |
11847.04 |
4842.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26348.07 |
6120.29 |
8677.85 |
6322.97 |
-16527.56 |
| 管理人报酬(万元) |
850.70 |
404.67 |
903.90 |
460.38 |
1401.23 |
| 托管费(万元) |
141.78 |
67.45 |
150.65 |
76.73 |
233.54 |
| 其它费用(万元) |
23.87 |
11.67 |
24.24 |
13.14 |
28.22 |
| 费用合计(万元) |
1237.46 |
588.27 |
1312.83 |
669.89 |
1988.25 |
| 利润总额(万元) |
25110.61 |
5532.01 |
7365.02 |
5653.08 |
-18515.81 |
| 净利润(万元) |
25110.61 |
5532.01 |
7365.02 |
5653.08 |
-18515.81 |
