我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4468.81 |
-13944.44 |
-7479.99 |
-1725.93 |
-363.17 |
| 本期利润(万元) |
170.44 |
-10963.25 |
1251.83 |
-7343.48 |
893.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29228.11 |
0.00 |
-28359.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45902.46 |
48415.58 |
56197.00 |
57474.92 |
69273.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.62 |
0.68 |
0.67 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.64 |
0.00 |
-33.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4759.10 |
5990.91 |
10133.04 |
7916.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
74867.32 |
89021.24 |
111690.43 |
126271.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
74867.32 |
89021.24 |
111690.43 |
126271.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.33 |
120.21 |
156.71 |
163.34 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
20.03 |
26.12 |
27.22 |
| 资产总计(万元) |
79708.97 |
95836.09 |
122032.01 |
135240.87 |
| 负债合计(万元) |
313.53 |
601.26 |
605.76 |
723.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
79395.44 |
95234.83 |
121426.25 |
134516.89 |
| 未分配利润(万元) |
-48758.41 |
-47699.69 |
-40099.05 |
-26572.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.48 |
11.08 |
59.66 |
46.59 |
| 投资收益(万元) |
-21387.87 |
-1888.25 |
-23971.08 |
-19981.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4842.83 |
-9379.39 |
-10884.27 |
-2995.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16527.56 |
-11256.56 |
-34795.69 |
-22930.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1401.23 |
845.29 |
1904.52 |
994.59 |
| 托管费(万元) |
233.54 |
140.88 |
317.42 |
165.77 |
| 其它费用(万元) |
28.22 |
15.67 |
29.00 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
1988.25 |
1182.97 |
2669.53 |
1394.59 |
| 利润总额(万元) |
-18515.81 |
-12439.54 |
-37465.22 |
-24325.31 |
| 净利润(万元) |
-18515.81 |
-12439.54 |
-37465.22 |
-24325.31 |
