中欧港股通精选一年持有混合A(013991)_最新动态

中欧港股通精选一年持有混合A013991CHINA EUROPE HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.8588

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧港股通精选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付倍佳

基金规模：2.25亿元

中欧港股通精选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
混合型名次	2240	1209	6004	7352	6990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
混合型名次	4137	3511	3229	6053	6612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
中欧港股通精选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	平安鑫享混合A	1.05	-3.34	1.88	0.44	2.26
2239	前海开源沪港深裕鑫C	1.05	11.65	-14.57	-22.82	-19.76
2240	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
2241	博时优势企业灵活配置混合C	1.04	-3.51	-0.97	-4.07	-3.43
2242	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
中欧港股通精选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	鹏华安锦一年持有期混合C	0.96	3.37	-1.67	-5.53	-2.59
1208	天弘低碳经济混合C	4.90	3.37	-10.93	-9.65	-0.81
1209	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
1210	广发睿毅领先混合A	6.12	3.35	-8.60	-23.81	-26.27
1211	国投瑞银开放视角精选混合C	2.67	3.35	-11.34	-13.17	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
中欧港股通精选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6003	中海顺鑫灵活配置混合	-1.87	-15.37	-10.63	-7.12	-3.07
6004	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
6005	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
6006	建信睿盈灵活配置混合A	-0.34	-13.37	-10.64	-3.87	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
中欧港股通精选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	前海开源沪港深价值精选混合	-1.79	-4.87	-11.17	-22.54	-16.43
7351	银华永祥混合	1.82	-6.82	-20.34	-22.54	-18.57
7352	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
7353	长城消费增值混合	1.29	-7.44	-14.47	-22.57	-14.29
7354	中融品牌优选混合A	6.10	14.48	-13.08	-22.57	-23.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
中欧港股通精选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	富荣福鑫混合A	2.94	3.86	-15.27	-25.48	-12.61
6989	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
6990	中欧港股通精选一年持有混合A	1.05	3.36	-10.63	-22.56	-12.63
6991	广发行业严选三年持有期混合C	-8.33	-35.66	-24.67	-15.37	-12.64
6992	新华鑫益灵活配置混合A	3.67	-9.48	-19.23	-19.04	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
中欧港股通精选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	达诚宜创精选混合A	7.30	8.77	-4.00	-21.62	-33.24
4136	大成盛享一年持有混合A	7.30	16.99	20.28	-	20.79
4137	中欧港股通精选一年持有混合A	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
4138	长信易进混合C	7.29	15.64	18.56	13.23	37.00
4139	鑫元安鑫回报A	7.29	17.84	16.31	19.83	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
中欧港股通精选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	招商资管核心优势混合C	27.76	33.19	12.05	-	24.11
3510	国投瑞银瑞源A	19.18	33.17	24.89	39.20	390.22
3511	中欧港股通精选一年持有混合A	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
3512	广发盛兴混合A	-7.96	33.15	4.92	-26.95	-11.79
3513	海富通国策导向混合	7.98	33.14	21.38	10.38	311.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
中欧港股通精选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-9.59	74.01
3228	长城久益混合C	17.90	24.25	17.35	-10.36	30.40
3229	中欧港股通精选一年持有混合A	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
3230	中欧睿泓定期开放混合	6.84	40.01	17.34	-	136.05
3231	博道研究恒选混合C	9.79	41.52	17.32	-	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
中欧港股通精选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
6052	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6053	中欧港股通精选一年持有混合A	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
6054	中欧港股通精选一年持有混合C	6.41	31.02	14.49	-	-17.29
6055	中欧光熠一年持有混合A	-6.36	19.59	-4.24	-	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
中欧港股通精选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	南方卓越优选3个月持有混合C	2.87	17.71	22.88	-10.20	-14.07
6611	鑫元鑫动力混合C	-2.73	33.47	-6.94	-	-14.07
6612	中欧港股通精选一年持有混合A	7.30	33.17	17.34	-	-14.12
6613	华商智能生活灵活配置混合C	61.99	92.49	2.06	-	-14.14
6614	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-47.69	-14.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	155.30	3596.06	9.53%
潍柴动力	02338	107.30	3177.96	8.43%
中国太保	02601	126.28	2948.21	7.82%
腾讯控股	00700	6.87	2564.59	6.80%
建滔积层板	01888	29.20	2514.61	6.67%
中国太平	00966	116.20	1818.68	4.82%
阿里巴巴-W	09988	21.62	1743.54	4.62%
太古地产	01972	70.08	1250.23	3.31%
第一拖拉机股份	00038	210.00	1220.23	3.24%
恒基地产	00012	55.00	1184.70	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.87	23.14%
工业	0.82	21.76%
信息技术	0.53	13.94%
电信服务	0.44	11.76%
地产业	0.24	6.46%
消费者非必需品	0.24	6.29%
能源	0.20	5.27%
基础材料	0.12	3.05%
消费者常用品	0.04	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8526	0.8570	0.8447	0.8597	0.8499
累计净值(元)	0.8526	0.8570	0.8447	0.8597	0.8499

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