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累计净值:0.699

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧港股通精选一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:罗佳明
基金规模:4.94亿元
    中欧港股通精选一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.40 -7.02 8.76 -1.78 12.11
混合型名次 7772 7825 5319 6466 2024
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.00 7617.78 9.44%
紫金矿业 02899 460.00 7325.78 9.08%
中海物业 02669 900.00 5023.87 6.23%
美团-W 03690 31.50 4885.90 6.05%
洛阳钼业 03993 600.00 4128.39 5.12%
中通快递-W 02057 20.00 3533.21 4.38%
香港交易所 00388 12.00 3529.97 4.37%
中国海洋石油 00883 200.00 3502.55 4.34%
中国生物制药 01177 1000.00 3363.68 4.17%
申洲国际 02313 50.00 3181.06 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.74 21.60%
基础材料 1.15 14.19%
医疗保健 0.88 10.88%
电信服务 0.76 9.44%
能源 0.70 8.62%
金融 0.63 7.85%
工业 0.53 6.61%
地产业 0.50 6.23%
制造业 0.39 4.84%
信息技术 0.20 2.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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