资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 400865.63 91.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35876.73 8.20%
其他资产 696.35 0.16%
资产总值:437438.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 9811.92 49157.74 9.93%
太阳纸业 002078 3174.51 47077.99 9.51%
招商银行 600036 1166.34 45860.57 9.27%
工商银行 601398 5974.20 45642.88 9.22%
华鲁恒升 600426 1151.79 41694.73 8.43%
建发股份 600153 3385.87 30066.52 6.08%
苏泊尔 002032 591.08 25919.04 5.24%
保利发展 600048 4002.18 23292.71 4.71%
海信视像 600060 863.34 19304.28 3.90%
美的集团 000333 244.46 18664.17 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 40.46%
金融业 9.15 18.49%
建筑业 4.92 9.93%
租赁和商务服务业 3.01 6.08%
房地产业 2.33 4.71%
批发和零售业 0.66 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 9742.00 49976.43 9.91%
太阳纸业 002078 3172.01 49959.16 9.91%
工商银行 601398 5818.98 46144.50 9.15%
招商银行 600036 1094.34 46071.80 9.13%
华鲁恒升 600426 1402.94 44094.30 8.74%
建发股份 600153 2877.41 26616.04 5.28%
苏泊尔 002032 561.92 24769.48 4.91%
保利发展 600048 3656.57 22305.10 4.42%
扬农化工 600486 269.94 18731.26 3.71%
海螺水泥 600585 852.77 18641.64 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.09 43.79%
金融业 9.22 18.28%
建筑业 5.00 9.91%
租赁和商务服务业 2.66 5.28%
房地产业 2.23 4.42%
批发和零售业 0.83 1.65%
采矿业 0.24 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%