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中泰星元灵活配置混合A006567THE VALUE OPTIMIZATION OF ZTE STAR AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：2.623

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中泰星元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：58.29亿元

中泰星元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
混合型名次	3646	4048	3951	5090	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
混合型名次	784	370	94	58	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中泰星元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	圆信永丰双红利C	0.61	0.14	19.88	0.71	6.47
3645	浙商聚潮产业成长混合A	0.61	3.07	19.40	-2.70	-0.94
3646	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
3647	中泰星元灵活配置混合C	0.61	0.09	12.74	0.01	16.55
3648	中银增长混合C	0.61	-2.10	21.76	7.02	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中泰星元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商稳兴混合C	0.02	0.12	2.24	2.43	2.80
4047	中欧嘉益一年混合A	0.55	0.12	13.61	-2.47	3.60
4048	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
4049	中银新回报灵活配置混合A	0.17	0.12	0.29	2.01	5.05
4050	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.10	0.11	1.50	0.81	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中泰星元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.96	3.96	12.86	-23.37	-21.84
3950	华富健康文娱灵活配置混合	1.01	1.63	12.85	-10.15	-15.40
3951	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
3952	华宝大健康混合A	4.60	-2.38	12.84	1.47	-1.75
3953	汇泉臻心致远混合C	3.18	1.91	12.84	0.00	-16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中泰星元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中海蓝筹混合	-0.15	-0.52	6.29	0.21	12.18
5089	中欧融享增益一年持有混合C	0.30	0.62	2.96	0.21	3.31
5090	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
5091	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
5092	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.04	-0.36	1.35	0.20	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中泰星元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.26	9.47	-3.23	17.00
697	银河新动能混合C	0.43	0.60	29.13	18.39	16.97
698	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
699	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.44	3.36	22.10	10.04	16.96
700	万家汽车新趋势混合A	2.98	-4.59	23.51	14.47	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中泰星元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	长江智能制造混合型发起式A	12.73	17.92	0.00	-	11.67
783	富国红利混合A	12.72	1.77	0.00	-	1.99
784	中泰星元灵活配置混合A	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
785	长信内需成长混合C	12.69	4.85	0.00	-	4.35
786	大成核心价值甄选混合C	12.69	16.00	2.48	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中泰星元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	景顺安盈回报一年持有混合A	11.99	14.50	20.34	-	22.84
369	国投瑞银融华债券	7.87	14.47	11.23	17.10	462.47
370	中泰星元灵活配置混合A	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
371	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	5.24	14.37	-31.48	-	-13.56
372	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.83	14.34	10.74	40.33	149.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中泰星元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	金鹰核心资源混合	8.97	40.88	18.22	125.05	114.89
93	诺安优化配置混合	29.57	38.75	18.12	58.60	99.69
94	中泰星元灵活配置混合A	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
95	国联安红利混合	18.71	28.26	17.77	42.45	204.14
96	华泰柏瑞恒利混合C	8.10	11.16	17.74	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中泰星元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	宏利周期混合	3.42	-14.60	-23.71	132.07	1523.17
57	平安新鑫先锋C	8.34	-6.14	-16.91	131.22	40.98
58	中泰星元灵活配置混合A	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
59	华夏经典混合	14.67	8.93	-0.19	130.34	967.63
60	中信建投轮换混合C	17.18	9.65	0.99	129.23	172.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中泰星元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	金信深圳成长混合	-2.38	9.51	11.46	112.32	163.49
495	大摩多因子策略混合	-5.66	-4.56	-27.29	34.82	163.03
496	中泰星元灵活配置混合A	12.72	14.43	18.07	130.81	162.31
497	嘉实策略混合	14.05	-5.72	-31.37	13.53	161.91
498	大成行业轮动混合	7.61	-8.85	-30.60	50.23	161.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2689.71	70443.42	9.88%
太阳纸业	002078	4599.36	69358.42	9.73%
中国建筑	601668	11193.49	69175.74	9.70%
工商银行	601398	10663.61	65901.11	9.25%
招商银行	600036	1752.08	65895.77	9.24%
建发股份	600153	3754.34	38331.86	5.38%
保利发展	600048	3431.35	37847.83	5.31%
苏泊尔	002032	629.09	36814.22	5.16%
海螺水泥	600585	1352.42	35352.37	4.96%
海信视像	600060	1390.25	31113.86	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.34	48.18%
金融业	13.18	18.49%
建筑业	6.92	9.70%
租赁和商务服务业	3.83	5.38%
房地产业	3.78	5.31%
批发和零售业	1.03	1.45%
采矿业	0.84	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.631	2.620	2.632	2.607	2.632
累计净值(元)	2.631	2.620	2.632	2.607	2.632

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