中泰星元灵活配置混合A(006567)_财务情况

中泰星元灵活配置混合A006567THE VALUE OPTIMIZATION OF ZTE STAR AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	28017.76	14752.02	31082.38	12318.19	10840.96
本期利润(万元)	-30623.19	6999.88	35661.27	23323.12	5278.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.22	0.05	0.21	0.15	0.03
加权平均净值利润率(%)	-7.65	0.00	7.65	0.00	1.05
期末可供分配利润(万元)	205649.54	0.00	233828.82	0.00	261331.18
期末可供分配份额利润(元)	1.63	0.00	1.64	0.00	1.51
期末基金资产净值(万元)	331902.07	411190.41	409023.69	427780.00	464544.97
期末基金份额净值(元)	2.63	2.92	2.87	2.82	2.68
本期净值增长率(%)	-8.31	0.00	8.13	0.00	1.16
累计净值增长率(%)	162.89	0.00	186.72	0.00	168.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	24785.30	35839.96	79284.47	97160.54	56860.89
交易性金融资产(万元)	338636.53	422758.46	488463.69	569444.41	600393.88
其中：股票投资(万元)	338636.53	422758.46	488463.69	569444.41	600393.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	432.80	522.39	569.26	687.47	650.45
应付托管费(万元)	36.07	43.53	47.44	57.29	54.20
资产总计(万元)	404211.37	506929.55	569529.55	669376.73	659224.75
负债合计(万元)	3044.58	2573.65	5280.01	6044.12	4393.73
所有者权益合计(万元)	401166.79	504355.90	564249.54	663332.61	654831.02
未分配利润(万元)	248046.89	327864.36	353316.07	412504.47	386423.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	457.30	647.42	338.79	459.81	181.36
投资收益(万元)	36603.69	44483.94	16738.34	29065.68	9791.33
公允价值变动收益(万元)	-71142.55	5156.99	-6899.47	77806.80	42167.27
其它收入(万元)	197.40	578.37	229.63	640.86	266.16
收入合计(万元)	-33884.16	50866.73	10407.29	107973.15	52406.13
管理人报酬(万元)	2903.46	6938.95	3703.08	7603.08	3652.32
托管费(万元)	241.96	578.25	308.59	633.59	304.36
其它费用(万元)	9.42	19.04	9.42	19.04	9.99
费用合计(万元)	3328.27	7980.15	4258.77	8781.62	4229.87
利润总额(万元)	-37212.43	42886.58	6148.52	99191.54	48176.26
净利润(万元)	-37212.43	42886.58	6148.52	99191.54	48176.26

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