我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7058.61 |
4895.79 |
-3447.50 |
17125.73 |
8260.57 |
| 本期利润(万元) |
59879.02 |
37603.82 |
27875.06 |
-38037.85 |
11995.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.19 |
0.14 |
-0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292759.18 |
0.00 |
254283.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582871.98 |
514816.98 |
463036.09 |
458914.28 |
515797.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.45 |
2.39 |
2.24 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.57 |
0.00 |
124.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56860.89 |
35414.27 |
48657.11 |
108778.33 |
79549.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
600393.88 |
542208.36 |
621374.71 |
773352.90 |
536696.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
600393.88 |
542208.36 |
621374.71 |
773352.90 |
536696.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
650.45 |
599.44 |
820.23 |
1085.19 |
796.60 |
| 应付托管费(万元) |
54.20 |
49.95 |
54.68 |
72.35 |
53.11 |
| 资产总计(万元) |
659224.75 |
578691.35 |
670875.09 |
883866.60 |
619774.92 |
| 负债合计(万元) |
4393.73 |
3218.14 |
11498.04 |
3658.60 |
10040.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
654831.02 |
575473.21 |
659377.05 |
880208.00 |
609734.62 |
| 未分配利润(万元) |
386423.74 |
318368.65 |
382035.89 |
515252.78 |
364131.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.36 |
482.52 |
310.90 |
727.32 |
384.60 |
| 投资收益(万元) |
9791.33 |
31452.31 |
20991.49 |
36186.90 |
21765.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42167.27 |
-69034.85 |
-25162.37 |
-14577.80 |
13092.80 |
| 其它收入(万元) |
266.16 |
557.29 |
343.15 |
873.55 |
513.98 |
| 收入合计(万元) |
52406.13 |
-36542.73 |
-3516.83 |
23209.96 |
35756.68 |
| 管理人报酬(万元) |
3652.32 |
10070.76 |
5925.98 |
8473.86 |
3334.60 |
| 托管费(万元) |
304.36 |
721.17 |
395.07 |
564.92 |
222.31 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.00 |
13.74 |
24.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
4229.87 |
11481.99 |
6723.81 |
9872.55 |
3933.55 |
| 利润总额(万元) |
48176.26 |
-48024.72 |
-10240.64 |
13337.41 |
31823.13 |
| 净利润(万元) |
48176.26 |
-48024.72 |
-10240.64 |
13337.41 |
31823.13 |
