财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31082.38 |
12318.19 |
10840.96 |
3110.89 |
17327.78 |
| 本期利润(万元) |
35661.27 |
23323.12 |
5278.92 |
4023.10 |
80144.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.15 |
0.03 |
0.02 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
15.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233828.82 |
0.00 |
261331.18 |
0.00 |
291377.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.64 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409023.69 |
427780.00 |
464544.97 |
503260.71 |
532884.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.82 |
2.68 |
2.67 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
8.13 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
18.24 |
| 累计净值增长率(%) |
186.72 |
0.00 |
168.24 |
0.00 |
165.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35839.96 |
79284.47 |
97160.54 |
56860.89 |
35414.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
422758.46 |
488463.69 |
569444.41 |
600393.88 |
542208.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
422758.46 |
488463.69 |
569444.41 |
600393.88 |
542208.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
522.39 |
569.26 |
687.47 |
650.45 |
599.44 |
| 应付托管费(万元) |
43.53 |
47.44 |
57.29 |
54.20 |
49.95 |
| 资产总计(万元) |
506929.55 |
569529.55 |
669376.73 |
659224.75 |
578691.35 |
| 负债合计(万元) |
2573.65 |
5280.01 |
6044.12 |
4393.73 |
3218.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
504355.90 |
564249.54 |
663332.61 |
654831.02 |
575473.21 |
| 未分配利润(万元) |
327864.36 |
353316.07 |
412504.47 |
386423.74 |
318368.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
647.42 |
338.79 |
459.81 |
181.36 |
482.52 |
| 投资收益(万元) |
44483.94 |
16738.34 |
29065.68 |
9791.33 |
31452.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5156.99 |
-6899.47 |
77806.80 |
42167.27 |
-69034.85 |
| 其它收入(万元) |
578.37 |
229.63 |
640.86 |
266.16 |
557.29 |
| 收入合计(万元) |
50866.73 |
10407.29 |
107973.15 |
52406.13 |
-36542.73 |
| 管理人报酬(万元) |
6938.95 |
3703.08 |
7603.08 |
3652.32 |
10070.76 |
| 托管费(万元) |
578.25 |
308.59 |
633.59 |
304.36 |
721.17 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
9.42 |
19.04 |
9.99 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
7980.15 |
4258.77 |
8781.62 |
4229.87 |
11481.99 |
| 利润总额(万元) |
42886.58 |
6148.52 |
99191.54 |
48176.26 |
-48024.72 |
| 净利润(万元) |
42886.58 |
6148.52 |
99191.54 |
48176.26 |
-48024.72 |
