招商瑞信稳健配置混合A(009423)_资产配置

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30764.61	25.59%
债券	86170.24	71.69%
银行存款和结算备付金	1612.74	1.34%
其他资产	1654.00	1.38%

资产总值：120201.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	92.70	3728.39	3.30%
中国民航信息网络	00696	227.20	2109.58	1.87%
安徽合力	600761	58.22	1216.22	1.08%
白云山	00874	64.40	1030.73	0.91%
高伟电子	01415	40.96	1019.51	0.90%
快手-W	01024	16.91	977.00	0.86%
明泰铝业	601677	63.82	943.90	0.84%
中国通信服务	00552	232.82	942.07	0.83%
联想集团	00992	104.74	875.99	0.78%
中兴通讯	00763	32.55	797.85	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	10.90%
非日常生活消费品	0.39	3.41%
信息技术	0.28	2.50%
工业	0.23	2.07%
金融业	0.21	1.88%
通信服务	0.17	1.53%
医疗保健	0.16	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
金融	0.06	0.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	920.73	3568.56	3.03%
格力电器	000651	63.33	2844.78	2.41%
联想集团	00992	300.14	2578.34	2.19%
立讯精密	002475	62.68	2174.37	1.84%
中国民航信息网络	00696	202.30	1937.12	1.64%
白云山	00874	108.20	1716.91	1.46%
安徽合力	600761	83.90	1488.39	1.26%
明泰铝业	601677	107.17	1331.05	1.13%
亨通光电	600487	83.53	1277.99	1.08%
阿里巴巴-W	09988	11.17	1118.48	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	15.05%
工业	0.55	4.70%
非日常生活消费品	0.54	4.55%
信息技术	0.39	3.31%
医疗保健	0.18	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.91%
通信服务	0.09	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.58%
能源	0.06	0.52%
采矿业	0.06	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石化冠德	00934	1437.70	5678.50	4.41%
格力电器	000651	103.10	4686.93	3.64%
中国通信服务	00552	835.13	3283.12	2.55%
第一拖拉机股份	00038	438.40	2480.01	1.93%
中原传媒	000719	181.07	2047.90	1.59%
三角轮胎	601163	114.53	1737.42	1.35%
联想集团	00992	173.34	1676.38	1.30%
中国民航信息网络	00696	145.10	1547.91	1.20%
立讯精密	002475	31.36	1282.31	1.00%
明泰铝业	601677	96.28	1226.61	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	14.74%
工业	0.71	5.50%
能源	0.57	4.42%
非日常生活消费品	0.45	3.52%
文化、体育和娱乐业	0.32	2.49%
信息技术	0.23	1.81%
通信服务	0.20	1.55%
医疗保健	0.12	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.52%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管04	60.00	6118.62	5.41%
25国债08	54.70	5525.23	4.89%
24兴业银行永续债01	40.00	4104.80	3.63%
22新际03	30.00	3127.44	2.77%
24华夏银行永续债01	30.00	3073.20	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26655.18	23.59%
金融债券	23497.70	20.79%
国家债券	5747.68	5.09%
可转债	2898.88	2.57%
央行票据	0.00	0.00%

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