招商瑞信稳健配置混合A(009423)_资产配置

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25471.94	9.42%
债券	240370.93	88.89%
银行存款和结算备付金	2703.38	1.00%
其他资产	1869.50	0.69%

资产总值：270415.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中药	00570	1813.60	7036.83	2.61%
长江传媒	600757	405.90	3259.38	1.21%
杭州银行	600926	101.95	1132.66	0.42%
中兴通讯	00763	67.22	950.64	0.35%
白云山	00874	54.00	941.87	0.35%
人福医药	600079	44.30	859.86	0.32%
万润股份	002643	65.40	870.47	0.32%
大秦铁路	601006	108.94	801.83	0.30%
华荣股份	603855	28.81	627.48	0.23%
圆通速递	600233	39.22	607.85	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.81	3.01%
制造业	0.60	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.80%
采矿业	0.11	0.42%
金融业	0.11	0.42%
工业	0.11	0.39%
信息技术	0.10	0.36%
能源	0.06	0.21%
通信服务	0.02	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	209.03	2092.39	0.69%
立讯精密	002475	33.71	1161.31	0.38%
中兴通讯	00763	70.96	1121.49	0.37%
圆通速递	600233	89.94	1105.32	0.37%
中兴通讯	000063	40.54	1073.49	0.36%
赛轮轮胎	601058	89.97	1057.15	0.35%
万润股份	002643	58.98	978.48	0.32%
盾安环境	002011	63.92	878.90	0.29%
中航科工	02357	270.20	820.28	0.27%
时代电气	03898	38.80	784.10	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	6.31%
金融业	0.30	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.79%
工业	0.16	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.46%
金融	0.12	0.40%
信息技术	0.12	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.34%
租赁和商务服务业	0.09	0.30%
采矿业	0.07	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	334.20	5022.97	1.47%
振华科技	000733	38.79	3140.46	0.92%
中兴通讯	000063	94.88	3100.67	0.91%
杭州银行	600926	211.02	2354.98	0.69%
建设银行	00939	568.40	2305.39	0.68%
九典制药	300705	54.38	1285.54	0.38%
人福医药	600079	47.43	1147.33	0.34%
长春高新	000661	7.74	1075.75	0.32%
悦康药业	688658	53.65	977.46	0.29%
工商银行	01398	230.14	796.17	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	1.67%
金融	0.31	0.91%
金融业	0.24	0.69%
工业	0.14	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.23%
批发和零售业	0.08	0.22%
信息技术	0.07	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	504.96	7352.16	1.82%
振华科技	000733	61.84	5926.93	1.47%
格力电器	000651	112.18	4095.52	1.01%
杭州银行	600926	303.07	3561.07	0.88%
中兴通讯	000063	71.07	3236.51	0.80%
TCL中环	002129	63.32	2102.06	0.52%
万润股份	002643	116.79	2033.36	0.50%
长春高新	000661	14.50	1976.35	0.49%
海康威视	002415	51.38	1701.19	0.42%
西部材料	002149	92.02	1545.02	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	9.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.82%
金融业	0.59	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.65%
金融	0.16	0.40%
通信服务	0.14	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.33%
非日常生活消费品	0.13	0.31%
批发和零售业	0.12	0.29%
工业	0.10	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	193.00	20326.71	7.53%
20交通银行永续债	90.00	9491.96	3.52%
20邮储银行永续债	90.00	9122.69	3.38%
21交通银行永续债	80.00	8524.54	3.16%
24中信银行CD074	80.00	7840.91	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96294.42	35.69%
企业债	75901.95	28.14%
国家债券	13098.59	4.86%
可转债	3089.59	1.15%
央行票据	0.00	0.00%

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