招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2556 0.0022(0.18%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.50亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
混合型名次	5776	4736	5051	5954	6084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
混合型名次	5447	5447	3393	1533	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	招商瑞庆混合A	0.09	-0.47	-0.05	2.77	1.29
5775	招商瑞庆混合C	0.09	-0.54	-0.25	2.36	1.07
5776	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
5777	招商稳兴混合A	0.09	-1.11	-1.07	0.11	-0.39
5778	招商稳兴混合C	0.09	-1.14	-1.17	-0.08	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	交银鸿福六个月混合A	0.05	-0.44	-0.43	1.05	0.71
4735	南方价值臻选混合A	0.64	-0.44	2.83	12.37	6.93
4736	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
4737	招商碳中和主题混合A	2.64	-0.44	-0.57	-3.55	0.64
4738	中庚价值领航混合	0.32	-0.44	5.57	15.76	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	泰康颐享混合A	0.78	0.91	-1.26	3.13	2.22
5050	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
5051	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
5052	大成优势企业混合A	0.03	-3.20	-1.27	2.98	-0.68
5053	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	鹏华安康一年持有期混合A	0.12	-0.05	-0.23	0.26	0.09
5953	民生加银精选混合	2.07	1.33	-6.43	0.25	0.34
5954	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
5955	光大保德信景气先锋混合A	1.41	1.51	-11.63	0.24	-2.21
5956	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	嘉实融惠混合C	0.17	-0.04	-0.93	-0.12	-0.16
6083	金鹰民富收益混合A	0.50	4.18	-1.15	1.49	-0.16
6084	招商瑞信稳健配置混合A	0.09	-0.44	-1.26	0.25	-0.16
6085	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
6086	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.51	-1.01	-6.13	1.29	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	华夏医疗健康混合C	9.90	16.14	-9.62	-31.58	72.00
5446	易方达国企改革混合	9.90	4.60	6.92	-2.31	136.50
5447	招商瑞信稳健配置混合A	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
5448	大成慧心优选一年持有混合A	9.88	25.29	31.01	-	31.98
5449	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	光大保德信创新生活混合	12.50	14.19	-3.02	-	-22.33
5446	金鹰行业优势混合A	11.62	14.19	-23.71	-5.53	177.45
5447	招商瑞信稳健配置混合A	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
5448	广发品质回报混合A	9.73	14.18	-3.83	-36.03	-21.09
5449	景顺长城安享回报灵活配置混合C	10.74	14.18	15.24	22.89	81.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	海富通富盈混合A	6.90	16.18	15.00	16.33	23.89
3392	招商丰利灵活配置混合基金C	34.02	46.03	15.00	-15.05	48.21
3393	招商瑞信稳健配置混合A	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
3394	中信保诚至远动力混合E	32.90	58.86	15.00	-	-0.22
3395	泰康品质生活混合A	12.42	18.69	14.98	23.89	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华商动态阿尔法混合	55.60	51.52	31.81	18.98	198.09
1532	国泰金牛创新成长混合	66.63	71.52	31.28	18.97	480.91
1533	招商瑞信稳健配置混合A	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
1534	招商中小盘混合	34.15	41.54	11.37	18.90	285.00
1535	鹏扬景兴混合C	4.55	7.21	9.59	18.89	73.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	融通远见价值一年持有期混合A	34.41	37.96	0.00	-	31.92
3644	华安碳中和混合C	73.34	88.91	28.32	-	31.86
3645	招商瑞信稳健配置混合A	9.90	14.19	15.00	18.97	31.86
3646	中金衡优A	4.76	8.38	-7.19	-5.82	31.86
3647	融通鑫新成长混合A	18.86	25.08	-1.05	-	31.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	92.70	3728.39	3.30%
中国民航信息网络	00696	227.20	2109.58	1.87%
安徽合力	600761	58.22	1216.22	1.08%
白云山	00874	64.40	1030.73	0.91%
高伟电子	01415	40.96	1019.51	0.90%
快手-W	01024	16.91	977.00	0.86%
明泰铝业	601677	63.82	943.90	0.84%
中国通信服务	00552	232.82	942.07	0.83%
联想集团	00992	104.74	875.99	0.78%
中兴通讯	00763	32.55	797.85	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	10.90%
非日常生活消费品	0.39	3.41%
信息技术	0.28	2.50%
工业	0.23	2.07%
金融业	0.21	1.88%
通信服务	0.17	1.53%
医疗保健	0.16	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
金融	0.06	0.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2534	1.2545	1.2515	1.2525	1.2447
累计净值(元)	1.3094	1.3105	1.3075	1.3085	1.3007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。