招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

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最新净值：1.2560 0.0028(0.22%)

累计净值：1.3120

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.40亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
混合型名次	5646	4945	3687	4990	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
混合型名次	4915	4578	2538	934	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	易方达鑫转招利混合A	-0.29	-1.63	-1.31	13.98	20.29
5645	易方达鑫转招利混合C	-0.29	-1.64	-1.36	13.84	20.02
5646	招商瑞信稳健配置混合A	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
5647	招商瑞信稳健配置混合C	-0.29	-1.11	0.53	6.65	7.72
5648	浙商汇金转型驱动	-0.29	-3.47	-1.53	8.89	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	信澳价值精选混合A	-0.57	-1.07	0.64	7.26	8.00
4944	信诚周期轮动混合(LOF)A	0.27	-1.07	-2.57	36.35	33.36
4945	招商瑞信稳健配置混合A	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
4946	大成创新成长混合(LOF)	-0.20	-1.08	-0.20	6.70	9.61
4947	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.27	-1.08	-0.29	3.95	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	易方达悦稳一年持有混合C	-0.05	-0.17	0.65	3.04	4.53
3686	招商丰盛稳定增长混合C	-0.93	-2.46	0.65	7.86	7.94
3687	招商瑞信稳健配置混合A	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
3688	中欧融享增益一年持有混合C	0.06	-0.27	0.65	3.93	4.51
3689	安信稳健增值混合C	-0.39	-0.98	0.64	2.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	信诚幸福消费混合	0.20	-0.45	-3.94	6.92	12.80
4989	银华鑫利一年持有期混合	-1.01	-2.37	0.52	6.92	9.42
4990	招商瑞信稳健配置混合A	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
4991	广发成长精选混合A	-0.61	-2.99	-8.41	6.91	19.95
4992	鹏华弘利混合C	0.60	0.55	1.53	6.91	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.06	-2.98	1.53	6.16	8.27
5390	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26
5391	招商瑞信稳健配置混合A	-0.29	-1.07	0.65	6.92	8.26
5392	嘉实优化红利混合C	-0.41	-0.94	0.14	10.87	8.25
5393	广发稳安混合A	0.66	-1.05	-7.62	8.41	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
4914	富国悦享回报12个月持有期混合C	8.63	17.04	16.45	-	15.52
4915	招商瑞信稳健配置混合A	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
4916	长城价值领航混合C	8.62	15.08	-10.00	-	-25.30
4917	融通远见价值一年持有期混合A	8.62	4.16	0.00	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	博远优享混合A	8.00	15.70	9.69	-	1.84
4577	鹏扬成长领航混合A	0.96	15.70	-7.35	-	-5.46
4578	招商瑞信稳健配置混合A	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
4579	广发恒昌一年持有期混合A	8.57	15.65	16.36	-	17.14
4580	易方达新丝路混合	13.76	15.65	3.22	23.29	101.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	安信平稳增长混合C	3.78	14.59	16.14	9.59	48.66
2537	东方红睿满沪港深混合	50.42	40.23	16.14	-3.07	203.23
2538	招商瑞信稳健配置混合A	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
2539	博时乐臻定开混合	9.13	17.31	16.13	-	60.21
2540	鹏扬景安一年持有期混合A	6.84	16.05	16.12	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	国投瑞银稳健增长混合	32.53	39.50	30.18	24.16	644.62
933	安信灵活配置混合	27.01	39.54	25.17	24.12	353.29
934	招商瑞信稳健配置混合A	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
935	中银证券聚瑞混合A	4.49	8.32	0.97	23.93	49.77
936	工银战略新兴产业混合A	69.07	83.35	54.08	23.88	211.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	16.23	31.95
3268	安信睿见优选混合C	31.24	50.30	0.00	-	31.90
3269	招商瑞信稳健配置混合A	8.63	15.66	16.14	23.98	31.90
3270	嘉合锦鹏添利混合A	15.43	15.06	13.16	32.61	31.89
3271	国投瑞银策略智选混合C	37.25	40.99	0.00	-	31.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	49.16	1952.64	1.76%
中国民航信息网络	00696	196.30	1903.29	1.72%
中国通信服务	00552	414.22	1739.59	1.57%
中信股份	00267	156.40	1630.66	1.47%
中兴通讯	00763	42.89	1390.02	1.25%
明泰铝业	601677	90.09	1298.20	1.17%
安徽合力	600761	58.56	1284.22	1.16%
海信视像	600060	51.09	1232.29	1.11%
立讯精密	002475	18.82	1217.47	1.10%
白云山	00874	70.80	1177.08	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	12.23%
工业	0.46	4.10%
非日常生活消费品	0.43	3.90%
信息技术	0.26	2.34%
金融业	0.21	1.91%
医疗保健	0.20	1.78%
通信服务	0.17	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
建筑业	0.07	0.64%
金融	0.06	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2532	1.2551	1.2536	1.2583	1.2596
累计净值(元)	1.3092	1.3111	1.3096	1.3143	1.3156

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