招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.76亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
混合型名次	5566	5567	6593	3475	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	5.06	2.57	-	19.74
混合型名次	2770	1346	845	3477	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	银河君信混合A	0.21	0.30	3.97	3.33	7.18
5565	银河君信混合I	0.21	0.29	3.97	3.32	7.14
5566	招商瑞信稳健配置混合A	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
5567	招商瑞信稳健配置混合C	0.21	-0.59	2.43	2.08	4.17
5568	中欧达益稳健一年混合A	0.21	0.69	4.03	1.06	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	富国天兴回报混合C	0.31	-0.54	2.49	2.25	7.26
5566	广发策略优选混合	0.41	-0.54	10.25	-8.36	-5.19
5567	招商瑞信稳健配置混合A	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
5568	博时品质生活混合A	0.06	-0.55	11.31	-5.92	2.80
5569	博时战略新兴产业混合	1.02	-0.55	22.57	-1.00	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.13	-3.00	2.54	-9.25	3.69
6592	金鹰元禧混合A	0.73	1.41	2.54	2.50	3.61
6593	招商瑞信稳健配置混合A	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
6594	中邮优享一年定期开放混合A	-0.28	0.82	2.54	2.58	5.23
6595	富国改革动力混合	-0.87	-3.57	2.53	-13.17	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	汇添富优势行业一年定开混合C	1.07	-1.56	13.88	2.32	7.32
3474	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.13	0.05	1.51	2.32	5.20
3475	招商瑞信稳健配置混合A	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
3476	招商稳兴混合C	-0.05	0.00	2.06	2.32	2.73
3477	长城新优选混合C	0.05	0.37	2.73	2.31	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.12	-2.93	14.79	-2.44	4.62
3802	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.10	0.54	3.17	2.39	4.62
3803	招商瑞信稳健配置混合A	0.21	-0.54	2.54	2.32	4.62
3804	南方利鑫A	-0.01	-0.14	2.81	1.73	4.61
3805	前海开源民裕进取	0.57	-4.50	0.53	-9.74	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	华商均衡成长混合A	4.64	-7.97	-36.19	-	-12.58
2769	南方宝升混合A	4.64	3.77	-5.95	-	-6.33
2770	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
2771	长城新优选混合A	4.63	5.03	3.61	15.40	48.47
2772	广发百发大数据价值混合A	4.63	-13.72	-18.00	27.53	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	兴银兴慧一年持有混合A	5.64	5.07	5.04	-	6.06
1345	东方红智华三年持有混合C	11.50	5.06	-18.44	-	-22.71
1346	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
1347	中加转型动力混合C	8.95	5.06	-0.85	93.27	145.30
1348	南方利淘C	5.66	5.05	3.00	30.04	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华夏睿磐泰茂混合C	4.04	4.02	2.57	27.86	33.41
844	兴业聚兴C	3.48	5.11	2.57	-	3.41
845	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
846	银河君信混合I	6.62	4.46	2.55	14.79	14.79
847	中欧瑾利混合C	1.93	4.68	2.54	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	宝盈祥明一年定开混合A	5.34	0.91	-5.66	-	4.84
3476	宝盈祥明一年定开混合C	4.91	0.10	-6.80	-	2.98
3477	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
3478	招商瑞信稳健配置混合C	4.15	4.02	1.06	-	17.12
3479	鹏扬景惠六个月持有期混合A	4.22	4.77	0.54	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	海富通欣睿混合C	7.58	10.53	10.75	-	19.87
2725	广发成长新动能混合A	19.65	-25.90	-17.54	6.97	19.81
2726	招商瑞信稳健配置混合A	4.64	5.06	2.57	-	19.74
2727	睿远成长价值混合C	-1.82	-19.54	-42.33	4.09	19.68
2728	大成民稳增长混合C	6.95	6.94	7.92	-	19.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	1814.00	6886.92	3.26%
三角轮胎	601163	373.78	5965.53	2.82%
中石化冠德	00934	1215.60	5009.71	2.37%
晋控煤业	601001	263.78	4497.45	2.13%
白云山	00874	210.40	3908.57	1.85%
长江传媒	600757	218.62	2050.66	0.97%
亨通光电	600487	87.14	1473.57	0.70%
中原传媒	000719	116.94	1451.23	0.69%
韵达股份	002120	160.14	1423.64	0.67%
中国外运	00598	333.90	1198.42	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	6.76%
工业	0.87	4.10%
能源	0.65	3.07%
采矿业	0.48	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.44	2.07%
医疗保健	0.39	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.39%
通信服务	0.14	0.64%
信息技术	0.12	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.137	1.143
累计净值(元)	1.195	1.194	1.194	1.193	1.199

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