招商瑞信稳健配置混合A(009423)_最新动态

招商瑞信稳健配置混合A009423CHINA MERCHANTS CREDIT SUISSE STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.2665 0.0036(0.29%)

累计净值：1.3225

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞信稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜亮

2021-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.27亿元

招商瑞信稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
混合型名次	2835	3227	3756	5194	4916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
混合型名次	5002	5118	4010	1521	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	招商瑞德一年持有期混合A	-0.09	-0.73	-1.97	-1.27	-1.55
2834	招商瑞德一年持有期混合C	-0.09	-0.76	-2.06	-1.46	-1.72
2835	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
2836	中欧价值智选混合C	-0.09	-9.62	-15.74	-16.57	-15.53
2837	中欧时代智慧混合A	-0.09	-7.54	-8.43	-11.24	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	信澳领先增长混合A	2.84	-1.34	14.80	15.63	13.47
3226	易方达趋势优选混合C	-2.49	-1.34	18.96	25.46	22.51
3227	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
3228	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
3229	博时外延增长混合	-0.40	-1.35	8.92	14.51	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.10	-0.02	0.25	0.62	0.60
3755	鹏华安泽混合C	-0.12	-0.42	0.25	0.31	0.35
3756	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
3757	中欧康裕混合C	-0.08	-0.56	0.25	2.16	1.35
3758	大成景尚灵活配置混合C	-0.13	-0.36	0.24	2.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	银华汇盈一年持有期混合A	-0.36	-1.18	-0.54	0.84	0.69
5193	招商丰盛稳定增长混合A	-0.55	-2.18	-5.28	0.84	0.56
5194	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
5195	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
5196	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商瑞信稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	华安招裕一年持有混合C	-0.37	-1.30	0.53	1.41	0.71
4915	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.08	-1.43	-0.53	1.03	0.71
4916	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
4917	中欧融益稳健一年混合C	-0.22	-0.35	-0.04	0.88	0.71
4918	中欧瑾尚混合A	-0.36	-2.57	-2.46	0.66	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中欧生益稳健一年混合A	7.82	13.91	18.62	17.43	18.39
5001	鹏华弘益混合C	7.81	12.77	34.92	33.89	101.98
5002	招商瑞信稳健配置混合A	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
5003	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5004	银华长丰混合发起式	7.80	14.72	25.09	-9.16	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	易方达裕惠定开混合发起式C	4.37	13.80	17.12	-	19.05
5117	金鹰鑫瑞混合C	8.45	13.79	15.64	26.51	61.04
5118	招商瑞信稳健配置混合A	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
5119	中金稳健增长混合A	17.14	13.77	-5.11	-	14.66
5120	南方瑞祥一年混合A	4.50	13.76	36.40	7.30	124.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	红塔红土稳健精选混合型C	10.24	15.07	15.92	5.49	17.13
4009	汇添富经典成长定开混合	21.14	39.65	15.92	-35.47	83.81
4010	招商瑞信稳健配置混合A	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
4011	广发鑫睿一年持有期混合C	26.56	47.47	15.91	-	15.03
4012	嘉实稳裕混合A	3.73	6.79	15.91	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	长城成长先锋混合C	67.05	64.79	32.35	18.33	20.76
1520	国联安安稳灵活配置混合	68.49	82.42	56.10	18.32	83.72
1521	招商瑞信稳健配置混合A	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
1522	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	18.28	25.44
1523	鹏华弘安混合A	1.56	3.50	6.89	18.27	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
招商瑞信稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	长信睿进混合A	64.08	70.31	48.13	29.59	33.05
3743	鹏扬红利优选混合A	10.86	24.07	26.59	14.54	33.00
3744	招商瑞信稳健配置混合A	7.81	13.79	15.92	18.30	33.00
3745	创金合信量化发现混合C	12.07	17.96	3.09	-9.85	32.94
3746	光大保德信专精特新混合A	47.27	75.30	44.25	-	32.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.49	2968.49	2.77%
中国民航信息网络	00696	138.70	1184.24	1.10%
海信视像	600060	35.34	790.20	0.74%
立讯精密	002475	14.65	721.66	0.67%
安徽合力	600761	33.96	611.96	0.57%
中国人民保险集团	01339	84.40	402.41	0.38%
高伟电子	01415	17.86	408.65	0.38%
建滔集团	00148	12.75	369.93	0.35%
中兴通讯	00763	19.01	365.87	0.34%
华泰证券	06886	18.68	244.27	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	9.73%
非日常生活消费品	0.18	1.71%
信息技术	0.11	1.07%
金融	0.09	0.83%
金融业	0.09	0.82%
工业	0.08	0.72%
采矿业	0.04	0.39%
通信服务	0.03	0.24%
能源	0.03	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2629	1.2644	1.2677	1.2602	1.2676
累计净值(元)	1.3189	1.3204	1.3237	1.3162	1.3236

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