财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5040.76 |
1794.52 |
2018.28 |
1449.39 |
3869.68 |
| 本期利润(万元) |
3449.81 |
2990.37 |
477.61 |
68.06 |
5625.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9103.94 |
0.00 |
6630.38 |
0.00 |
8225.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44989.06 |
43962.92 |
45884.61 |
49305.76 |
75741.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
8.40 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
6.45 |
| 累计净值增长率(%) |
32.07 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
21.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
299.73 |
656.38 |
3613.37 |
4501.13 |
2504.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
116934.85 |
121746.97 |
175272.10 |
229289.95 |
298940.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
30764.61 |
39296.76 |
61637.29 |
38760.09 |
34798.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
86170.24 |
82450.22 |
113634.81 |
190529.86 |
264141.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.72 |
98.55 |
144.11 |
197.30 |
260.97 |
| 应付托管费(万元) |
14.51 |
14.78 |
21.62 |
29.59 |
39.15 |
| 资产总计(万元) |
120201.59 |
127047.55 |
183529.10 |
238140.01 |
306801.05 |
| 负债合计(万元) |
7192.17 |
9098.29 |
16590.43 |
4119.64 |
4528.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
113009.42 |
117949.26 |
166938.67 |
234020.37 |
302272.37 |
| 未分配利润(万元) |
21598.25 |
16111.21 |
21219.84 |
20408.07 |
22007.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.53 |
23.22 |
130.01 |
84.38 |
487.05 |
| 投资收益(万元) |
14221.33 |
5845.94 |
11893.86 |
3854.78 |
-8114.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3762.25 |
-3650.20 |
4221.24 |
2154.88 |
18407.46 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
3.43 |
8.87 |
6.50 |
32.11 |
| 收入合计(万元) |
10506.72 |
2222.40 |
16253.97 |
6100.53 |
10812.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1237.18 |
663.13 |
2338.63 |
1327.45 |
4163.02 |
| 托管费(万元) |
185.58 |
99.47 |
350.79 |
199.12 |
624.45 |
| 其它费用(万元) |
23.45 |
11.97 |
26.71 |
13.23 |
26.06 |
| 费用合计(万元) |
1852.24 |
993.55 |
3466.03 |
1943.90 |
6127.37 |
| 利润总额(万元) |
8654.49 |
1228.86 |
12787.94 |
4156.64 |
4684.79 |
| 净利润(万元) |
8654.49 |
1228.86 |
12787.94 |
4156.64 |
4684.79 |
