中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)_资产配置

中银顺兴回报一年持有期混合C009346BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28906.13	50.97%
债券	25968.38	45.79%
银行存款和结算备付金	1302.08	2.30%
其他资产	540.82	0.95%

资产总值：56717.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	52.63	1502.06	2.57%
中芯国际	00981	26.85	1397.90	2.39%
中国海洋石油	00883	64.80	1332.79	2.28%
工商银行	601398	147.06	1217.66	2.08%
中际旭创	300308	1.32	1067.14	1.82%
国电电力	600795	157.65	841.85	1.44%
海天味业	603288	23.96	794.63	1.36%
寒武纪	688256	0.77	774.21	1.32%
招商银行	600036	17.24	711.32	1.22%
中信证券	600030	26.17	676.81	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	18.67%
金融业	0.53	9.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	5.79%
资讯科技业	0.19	3.26%
采矿业	0.17	2.95%
能源业	0.13	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.62%
医疗保健业	0.09	1.61%
非必需性消费	0.06	1.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	26.10	2026.62	3.10%
中信证券	600030	50.88	1461.84	2.23%
阳光电源	300274	8.03	1276.93	1.95%
中际旭创	300308	0.98	1244.60	1.90%
厦门钨业	600549	11.67	994.28	1.52%
立讯精密	002475	11.78	829.31	1.27%
海光信息	688041	2.22	821.88	1.26%
海天味业	603288	23.96	794.39	1.21%
阿里巴巴-W	09988	9.07	731.45	1.12%
德业股份	605117	6.70	711.19	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	34.63%
金融业	0.41	6.33%
资讯科技业	0.22	3.38%
采矿业	0.18	2.80%
医疗保健业	0.16	2.43%
非必需性消费	0.11	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.96%
原材料业	0.05	0.83%
能源业	0.05	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.21	1541.74	2.26%
中国石油	601857	86.50	1054.43	1.55%
陕西煤业	601225	40.58	1038.44	1.53%
三生制药	01530	50.05	1000.50	1.47%
中国移动	00941	13.90	971.41	1.43%
阿里巴巴-W	09988	9.07	952.99	1.40%
立讯精密	002475	18.02	887.67	1.30%
中国核电	601985	97.16	879.30	1.29%
贵州茅台	600519	0.58	841.00	1.24%
卫星化学	002648	28.90	798.22	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	20.11%
金融业	0.53	7.85%
采矿业	0.48	7.03%
医疗保健业	0.20	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.26%
非必需性消费	0.14	2.04%
电讯业	0.10	1.43%
原材料业	0.09	1.31%
金融	0.08	1.11%
租赁和商务服务业	0.06	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.59	1881.82	2.41%
中国移动	00941	24.50	1807.93	2.31%
中信证券	600030	56.87	1632.74	2.09%
中国平安	02318	20.35	1197.49	1.53%
神火股份	000933	42.53	1168.30	1.49%
万华化学	600309	14.87	1140.23	1.46%
铜陵有色	000630	179.36	1077.95	1.38%
贵州茅台	600519	0.78	1074.20	1.37%
比亚迪电子	00285	33.65	1022.43	1.31%
石药集团	01093	133.80	1018.77	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	20.10%
金融业	0.53	6.82%
金融	0.41	5.30%
医疗保健业	0.35	4.42%
非必需性消费	0.31	3.92%
资讯科技业	0.22	2.81%
采矿业	0.20	2.53%
电讯业	0.18	2.31%
工业	0.08	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.04%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	50.00	5131.72	8.77%
23农行二级资本债01A	40.00	4188.35	7.16%
26广发12	30.00	3013.72	5.15%
23工行二级资本债01A	20.00	2092.51	3.58%
25民生银行二级资本债01	20.00	2064.98	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14511.83	24.81%
国家债券	5371.22	9.18%
企业债	5076.22	8.68%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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