资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37624.68 57.07%
债券 26744.51 40.57%
银行存款和结算备付金 857.26 1.30%
其他资产 702.13 1.06%
资产总值:65928.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 26.10 2026.62 3.10%
中信证券 600030 50.88 1461.84 2.23%
阳光电源 300274 8.03 1276.93 1.95%
中际旭创 300308 0.98 1244.60 1.90%
厦门钨业 600549 11.67 994.28 1.52%
立讯精密 002475 11.78 829.31 1.27%
海光信息 688041 2.22 821.88 1.26%
海天味业 603288 23.96 794.39 1.21%
阿里巴巴-W 09988 9.07 731.45 1.12%
德业股份 605117 6.70 711.19 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 34.63%
金融业 0.41 6.33%
资讯科技业 0.22 3.38%
采矿业 0.18 2.80%
医疗保健业 0.16 2.43%
非必需性消费 0.11 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.96%
原材料业 0.05 0.83%
能源业 0.05 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 39.21 1541.74 2.26%
中国石油 601857 86.50 1054.43 1.55%
陕西煤业 601225 40.58 1038.44 1.53%
三生制药 01530 50.05 1000.50 1.47%
中国移动 00941 13.90 971.41 1.43%
阿里巴巴-W 09988 9.07 952.99 1.40%
立讯精密 002475 18.02 887.67 1.30%
中国核电 601985 97.16 879.30 1.29%
贵州茅台 600519 0.58 841.00 1.24%
卫星化学 002648 28.90 798.22 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 20.11%
金融业 0.53 7.85%
采矿业 0.48 7.03%
医疗保健业 0.20 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.26%
非必需性消费 0.14 2.04%
电讯业 0.10 1.43%
原材料业 0.09 1.31%
金融 0.08 1.11%
租赁和商务服务业 0.06 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 50.00 5096.62 7.79%
23中证16 50.00 5102.68 7.79%
23农行二级资本债01A 40.00 4169.40 6.37%
23海通14 20.00 2104.99 3.22%
23工行二级资本债01A 20.00 2082.84 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14418.52 22.03%
企业债 7207.68 11.01%
国家债券 4114.18 6.28%
可转债 1.50 0.00%
央行票据 0.00 0.00%