我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1527.58 |
-6617.31 |
-2694.28 |
-2018.82 |
-2055.45 |
| 本期利润(万元) |
346.55 |
-6626.85 |
-3874.54 |
-789.77 |
-111.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13186.78 |
0.00 |
-8153.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43535.68 |
44413.81 |
47814.15 |
53721.67 |
56144.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.80 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1018.84 |
1393.94 |
821.51 |
1152.95 |
1221.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
98519.45 |
109332.15 |
117867.05 |
141688.05 |
173797.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
50565.38 |
61342.46 |
61230.37 |
77759.84 |
93831.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
47954.08 |
47989.68 |
56636.67 |
63928.21 |
79966.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.41 |
137.22 |
153.15 |
175.79 |
240.54 |
| 应付托管费(万元) |
15.74 |
18.30 |
20.42 |
23.44 |
32.07 |
| 资产总计(万元) |
102131.40 |
111702.53 |
119892.47 |
146568.79 |
182073.16 |
| 负债合计(万元) |
11384.45 |
1271.49 |
337.37 |
1918.03 |
1536.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
90746.95 |
110431.04 |
119555.11 |
144650.76 |
180536.26 |
| 未分配利润(万元) |
-25677.85 |
-15579.11 |
-15133.42 |
-391.43 |
12941.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.91 |
8.54 |
90.86 |
68.27 |
12365.60 |
| 投资收益(万元) |
-11133.55 |
-2814.62 |
-17867.07 |
-13336.30 |
90310.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.05 |
2548.14 |
-7676.28 |
1491.38 |
-114242.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11102.60 |
-257.95 |
-25452.50 |
-11776.65 |
-11566.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1479.44 |
861.29 |
2134.25 |
1136.19 |
11221.29 |
| 托管费(万元) |
214.48 |
114.84 |
284.57 |
151.49 |
1496.17 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
10.64 |
21.95 |
11.14 |
25.76 |
| 费用合计(万元) |
2152.45 |
1166.84 |
2857.48 |
1521.22 |
17471.39 |
| 利润总额(万元) |
-13255.04 |
-1424.79 |
-28309.98 |
-13297.87 |
-29037.57 |
| 净利润(万元) |
-13255.04 |
-1424.79 |
-28309.98 |
-13297.87 |
-29037.57 |
