基金简称: | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 基金全称: | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 009346 | 成立日期: | 2020-06-16 |
募集份额: | 52.6799亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.40亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘腾 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 16.99 | 4.06 | 19013.08 | 4.06 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 1 | 67.42 | 16.12 | 75935.08 | 16.23 | - | - | 406578.70 | 30.84 |
中泰证券 | 2 | 5.70 | 1.36 | 7126.50 | 1.52 | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 8.77 | 2.10 | 9408.62 | 2.01 | - | - | 5523.10 | 0.42 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 0.54 | 0.13 | 575.14 | 0.12 | - | - | 1600.00 | 0.12 |
国泰君安 | 2 | 60.04 | 14.36 | 64958.90 | 13.89 | - | - | 29600.00 | 2.25 |
国金证券 | 1 | 13.26 | 3.17 | 15936.91 | 3.41 | 4062.33 | 9.82 | 1000.00 | 0.08 |
天风证券 | 2 | 49.65 | 11.87 | 54171.67 | 11.58 | - | - | 53756.90 | 4.08 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 80.50 | 19.25 | 92314.96 | 19.73 | 5019.94 | 12.14 | 684485.70 | 51.92 |
海通证券 | 2 | 64.13 | 15.33 | 69210.27 | 14.79 | - | - | 134829.20 | 10.23 |
申万宏源 | 2 | 4.49 | 1.07 | 5151.82 | 1.10 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 27.81 | 6.65 | 32918.45 | 7.04 | - | - | 1000.00 | 0.08 |
长江证券 | 2 | 18.95 | 4.53 | 21075.58 | 4.51 | 32269.04 | 78.04 | - | - |
截止日期:2023-12-31