中欧心益稳健6个月混合A(009621)_资产配置

中欧心益稳健6个月混合A009621CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8333.84	13.76%
债券	51997.07	85.86%
银行存款和结算备付金	139.14	0.23%
其他资产	92.41	0.15%

资产总值：60562.45万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.30	946.56	1.81%
宁德时代	300750	4.00	720.12	1.38%
腾讯控股	00700	2.00	679.76	1.30%
中国海油	600938	20.00	660.00	1.26%
万华化学	600309	6.67	539.34	1.03%
中国移动	00941	7.30	513.02	0.98%
中国电信	00728	117.00	494.41	0.95%
中国神华	601088	10.00	443.70	0.85%
中国石油	601857	40.00	412.80	0.79%
招商银行	600036	10.00	341.90	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.99%
采矿业	0.17	3.24%
电信服务	0.17	3.23%
能源	0.12	2.38%
金融	0.06	1.21%
金融业	0.03	0.65%
基础材料	0.03	0.56%
公用事业	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	1026.86	1.91%
中国石化	600028	140.00	894.60	1.66%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	1.53%
中国海油	600938	20.00	584.60	1.09%
万华化学	600309	6.67	552.28	1.03%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	1.02%
中国石油	601857	40.00	395.20	0.73%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.73%
招商银行	600036	10.00	322.00	0.60%
汇川技术	300124	5.00	306.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.26	4.75%
制造业	0.25	4.65%
电信服务	0.09	1.72%
金融业	0.09	1.72%
能源	0.08	1.53%
建筑业	0.02	0.34%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.40	881.60	1.43%
中国石化	600028	140.00	781.20	1.27%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	0.96%
腾讯控股	00700	2.00	532.13	0.86%
万华化学	600309	6.67	512.39	0.83%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.68%
中国神华	601088	10.00	313.50	0.51%
汇川技术	300124	5.00	315.90	0.51%
五粮液	000858	2.00	280.62	0.46%
中国石油	601857	40.00	282.40	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.18%
采矿业	0.20	3.26%
电信服务	0.09	1.42%
金融业	0.06	1.05%
能源	0.06	0.96%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.28%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	190.34	1155.36	1.69%
宁德时代	300750	5.40	1096.36	1.60%
中国海洋石油	00883	50.00	632.25	0.92%
万华化学	600309	6.67	589.09	0.86%
腾讯控股	00700	2.00	561.96	0.82%
中国海油	600938	20.00	422.80	0.62%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	0.52%
盐湖股份	000792	20.13	345.43	0.50%
汇川技术	300124	5.00	332.66	0.49%
招商银行	600036	10.00	329.70	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.05%
采矿业	0.22	3.22%
电信服务	0.09	1.35%
金融业	0.07	1.06%
能源	0.06	0.92%
房地产业	0.04	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
建筑业	0.02	0.29%
消费者非必需品	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	40.00	4218.39	8.07%
22工行二级资本债05A	30.00	3211.88	6.14%
21农发06	30.00	3081.24	5.89%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2194.35	4.20%
22资本Y1	20.00	2049.90	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19440.37	37.17%
企业债	14825.98	28.35%
可转债	2306.13	4.41%
国家债券	1038.88	1.99%
央行票据	0.00	0.00%

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