财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 755.95 130.03 1526.99 571.36 580.84
本期利润(万元) -120.08 220.16 1633.41 779.06 570.11
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 0.03 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.18 0.00 2.41 0.00 1.39
期末可供分配利润(万元) 7930.70 0.00 16229.58 0.00 11870.46
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.21 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 46295.40 65379.54 93086.93 93886.47 71492.87
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.22 1.21 1.20
本期净值增长率(%) -0.84 0.00 2.61 0.00 1.32
累计净值增长率(%) 20.67 0.00 21.69 0.00 20.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 898.28 580.26 93.99 53.80 139.14
交易性金融资产(万元) 85921.29 161684.75 122756.81 59834.36 60330.90
其中:股票投资(万元) 13514.13 19413.95 10978.90 7114.43 8333.84
其中:债券投资(万元) 72407.17 142270.80 111777.91 52719.94 51997.07
应付管理人报酬(万元) 38.66 74.17 55.33 25.21 25.71
应付托管费(万元) 6.44 12.36 9.22 4.20 4.28
资产总计(万元) 86853.50 162332.78 123936.28 59927.81 60562.45
负债合计(万元) 13054.90 24520.94 3586.75 10133.46 8263.97
所有者权益合计(万元) 73798.60 137811.85 120349.53 49794.35 52298.48
未分配利润(万元) 12091.03 23747.50 19372.11 7370.61 6713.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.95 6.28 5.09 2.64 1.33
投资收益(万元) 1690.32 3558.54 1467.73 2486.84 1223.42
公允价值变动收益(万元) -1428.80 134.09 -93.01 2330.71 2134.75
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 263.47 3698.91 1379.80 4820.19 3359.51
管理人报酬(万元) 303.11 659.62 226.63 318.37 165.23
托管费(万元) 50.52 109.94 37.77 53.06 27.54
其它费用(万元) 10.65 21.22 10.44 20.99 11.41
费用合计(万元) 595.70 1104.40 390.07 757.79 413.14
利润总额(万元) -332.23 2594.51 989.74 4062.39 2946.37
净利润(万元) -332.23 2594.51 989.74 4062.39 2946.37