财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.95 |
130.03 |
1526.99 |
571.36 |
580.84 |
| 本期利润(万元) |
-120.08 |
220.16 |
1633.41 |
779.06 |
570.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7930.70 |
0.00 |
16229.58 |
0.00 |
11870.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46295.40 |
65379.54 |
93086.93 |
93886.47 |
71492.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.84 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
20.67 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
20.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
898.28 |
580.26 |
93.99 |
53.80 |
139.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
85921.29 |
161684.75 |
122756.81 |
59834.36 |
60330.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
13514.13 |
19413.95 |
10978.90 |
7114.43 |
8333.84 |
| 其中:债券投资(万元) |
72407.17 |
142270.80 |
111777.91 |
52719.94 |
51997.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.66 |
74.17 |
55.33 |
25.21 |
25.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
12.36 |
9.22 |
4.20 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
86853.50 |
162332.78 |
123936.28 |
59927.81 |
60562.45 |
| 负债合计(万元) |
13054.90 |
24520.94 |
3586.75 |
10133.46 |
8263.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
73798.60 |
137811.85 |
120349.53 |
49794.35 |
52298.48 |
| 未分配利润(万元) |
12091.03 |
23747.50 |
19372.11 |
7370.61 |
6713.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
6.28 |
5.09 |
2.64 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
1690.32 |
3558.54 |
1467.73 |
2486.84 |
1223.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1428.80 |
134.09 |
-93.01 |
2330.71 |
2134.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
263.47 |
3698.91 |
1379.80 |
4820.19 |
3359.51 |
| 管理人报酬(万元) |
303.11 |
659.62 |
226.63 |
318.37 |
165.23 |
| 托管费(万元) |
50.52 |
109.94 |
37.77 |
53.06 |
27.54 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.22 |
10.44 |
20.99 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
595.70 |
1104.40 |
390.07 |
757.79 |
413.14 |
| 利润总额(万元) |
-332.23 |
2594.51 |
989.74 |
4062.39 |
2946.37 |
| 净利润(万元) |
-332.23 |
2594.51 |
989.74 |
4062.39 |
2946.37 |