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最新净值:1.166 0.000(0.02%)

累计净值:1.166

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧心益稳健6个月混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄华
基金规模:2.13亿元
    中欧心益稳健6个月混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 -0.21 1.22 1.11 6.30
混合型名次 5866 5155 7053 4273 3054
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.00 1007.56 1.97%
腾讯控股 00700 2.50 1002.34 1.96%
中国海洋石油 00883 46.30 810.84 1.58%
万华化学 600309 6.67 609.10 1.19%
中国海油 600938 20.00 601.00 1.17%
中国电信 00728 117.00 470.57 0.92%
阿里巴巴-W 09988 4.50 446.39 0.87%
中国神华 601088 10.00 436.00 0.85%
工商银行 01398 100.00 418.43 0.82%
招商银行 600036 10.00 376.10 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 4.88%
电信服务 0.16 3.13%
采矿业 0.12 2.29%
能源 0.08 1.58%
金融 0.07 1.45%
消费者非必需品 0.05 0.91%
金融业 0.04 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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