中欧心益稳健6个月混合A(009621)_最新动态

中欧心益稳健6个月混合A009621CHINA EU XINYI STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2207 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧心益稳健6个月混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈蒙

基金规模：4.63亿元

中欧心益稳健6个月混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
混合型名次	2927	1585	2421	2996	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
混合型名次	5727	6504	4294	1417	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧心益稳健6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	招商瑞智优选混合(LOF)	-0.17	2.15	-5.74	-5.22	10.06
2926	中加聚隆持有期混合A	-0.17	-1.52	-0.60	-0.11	0.56
2927	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
2928	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	0.91	0.49	1.01	2.05
2929	安信楚盈一年持有混合C	-0.18	0.84	0.29	0.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧心益稳健6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.78	0.96	-2.88	0.36	6.43
1584	融通健康产业灵活配置混合C	1.22	0.96	-11.17	-15.14	-9.22
1585	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
1586	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.00	0.95	-0.04	-0.40	-0.07
1587	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.09	0.95	-1.49	-1.69	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧心益稳健6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	泰康安泰回报混合	-0.02	2.05	-0.94	2.00	3.78
2420	中欧融享增益一年持有混合A	-0.21	-1.13	-0.94	-0.30	1.07
2421	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
2422	博时恒泽混合A	-0.07	-1.62	-0.95	1.81	2.66
2423	大成景瑞稳健配置混合A	-0.03	0.20	-0.95	-0.18	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧心益稳健6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
2995	圆信永丰兴研C	-0.41	-2.05	-5.10	-0.01	4.17
2996	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
2997	长信先锐混合A	-0.04	0.39	0.02	-0.02	2.69
2998	汇安丰恒混合A	-0.06	-0.65	-1.00	-0.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧心益稳健6个月混合A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰柏瑞多策略混合C	-0.43	0.09	-9.55	-7.58	0.31
4061	南方优选价值混合A	-1.89	-13.38	-2.05	-0.68	0.31
4062	中欧心益稳健6个月混合A	-0.17	0.96	-0.94	-0.01	0.31
4063	东方红战略精选混合C	0.10	2.25	0.62	-0.22	0.30
4064	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.21	-0.21	-1.46	-0.95	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧心益稳健6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	中欧养老混合C	1.38	31.59	-9.58	6.62	8.37
5726	天弘益新A	1.36	3.65	3.59	6.28	6.85
5727	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
5728	东方红配置精选混合C	1.35	13.30	12.85	19.95	58.28
5729	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.35	4.48	5.75	7.24	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧心益稳健6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
6503	广发成长动力三年持有期混合A	5.76	5.84	-26.73	-	-48.56
6504	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
6505	财通优势行业轮动混合C	-21.25	5.82	-16.63	-44.19	-42.50
6506	泰康招享混合C	3.06	5.82	9.90	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧心益稳健6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
4293	招商瑞文混合C	2.48	10.43	9.83	4.49	28.68
4294	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
4295	广发均衡回报混合C	16.95	25.15	9.82	-	-9.94
4296	达诚成长先锋混合A	9.88	25.29	9.81	-18.14	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧心益稳健6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	万家民丰回报一年持有期混合	6.30	14.92	12.70	11.81	24.47
1416	中海信息产业精选混合	66.05	112.05	48.51	11.80	81.99
1417	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
1418	交银周期回报灵活配置混合C	7.50	11.05	8.92	11.79	68.71
1419	南方誉慧一年混合A	3.05	12.82	7.29	11.77	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧心益稳健6个月混合A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	交银趋势混合C	12.51	29.99	15.58	-	22.08
3910	东吴兴弘一年持有期混合A	14.60	61.40	48.31	-	22.07
3911	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07
3912	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	2.08	22.06
3913	九泰科盈价值混合A	10.99	26.91	1.92	-4.96	22.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	373.20	2084.24	2.82%
宁德时代	300750	5.00	1965.05	2.66%
腾讯控股	00700	3.00	1119.91	1.52%
中国神华	601088	18.00	702.72	0.95%
北京银行	601169	140.79	689.87	0.93%
阿里巴巴-W	09988	7.34	591.93	0.80%
香港交易所	00388	1.74	548.59	0.74%
建设银行	601939	50.00	481.50	0.65%
中国太保	02601	20.00	466.93	0.63%
建设银行	00939	61.30	429.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.46	6.23%
制造业	0.30	4.11%
金融业	0.22	3.01%
采矿业	0.15	2.02%
电信服务	0.13	1.79%
消费者非必需品	0.06	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2228	1.2228	1.2227	1.2210	1.2229
累计净值(元)	1.2228	1.2228	1.2227	1.2210	1.2229

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