资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 652.54 19.99%
债券 2483.49 76.08%
银行存款和结算备付金 91.97 2.82%
其他资产 36.40 1.12%
资产总值:3264.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 2.25 75.31 2.10%
美的集团 000333 0.90 67.98 1.89%
潍柴动力 000338 2.04 55.59 1.55%
青岛港 06198 9.98 54.60 1.52%
万华化学 600309 0.45 30.78 0.86%
腾讯控股 00700 0.06 22.40 0.62%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.55%
华虹宏力 01347 0.10 18.69 0.52%
万洲国际 00288 2.50 18.00 0.50%
第一拖拉机股份 00038 2.96 17.22 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.38%
工业 0.01 4.09%
采矿业 0.01 1.52%
金融业 0.00 1.25%
信息技术 0.00 1.06%
通信服务 0.00 0.62%
能源 0.00 0.62%
日常消费品 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 2.45 83.89 2.06%
美的集团 000333 0.91 69.48 1.70%
潍柴动力 000338 2.66 64.48 1.58%
青岛港 06198 9.98 60.00 1.47%
第一拖拉机股份 00038 5.76 42.36 1.04%
万华化学 600309 0.45 35.75 0.88%
嘉友国际 603871 2.64 35.56 0.87%
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.69%
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.61%
万洲国际 00288 2.60 23.56 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.87%
工业 0.02 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
能源 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.87%
采矿业 0.00 0.69%
日常消费品 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.42%
非日常生活消费品 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 10.00 1074.09 29.88%
22进出15 10.00 1015.38 28.25%
24国债10 1.80 181.58 5.05%
25国债13 1.00 101.26 2.82%
25国债19 1.00 101.05 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2089.47 58.14%
国家债券 394.02 10.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%