浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)_资产配置

浙商智多宝稳健一年持有期C009569ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1371.21	12.36%
债券	9453.61	85.19%
银行存款和结算备付金	267.46	2.41%
其他资产	5.14	0.05%

资产总值：11097.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	10.74	174.42	1.64%
豪鹏科技	001283	4.03	172.08	1.62%
珠海冠宇	688772	7.89	117.55	1.11%
中际联合	605305	4.39	113.22	1.06%
骆驼股份	601311	12.33	98.89	0.93%
TCL科技	000100	22.11	95.52	0.90%
汇川技术	300124	1.67	85.67	0.81%
金杯电工	002533	8.29	82.49	0.78%
黔源电力	002039	3.99	70.22	0.66%
四方股份	601126	3.59	69.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
工业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.28%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	9.78	163.23	1.45%
瑞鹄模具	002997	3.79	115.10	1.02%
旗滨集团	601636	15.44	113.95	1.01%
东方电气	600875	6.95	109.46	0.97%
百济神州	06160	1.11	95.69	0.85%
美畅股份	300861	3.08	82.54	0.73%
美的集团	000333	0.90	57.80	0.51%
森麒麟	002984	1.81	56.76	0.50%
海兴电力	603556	1.53	56.46	0.50%
耐世特	01316	14.50	48.43	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.42%
医疗保健	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯能科技	603105	17.48	202.42	1.66%
中际联合	605305	4.01	129.56	1.06%
顾家家居	603816	3.64	127.40	1.05%
北京君正	300223	1.53	98.91	0.81%
潍柴动力	000338	6.75	92.14	0.76%
吉祥航空	603885	7.42	89.04	0.73%
兆易创新	603986	0.95	87.77	0.72%
TCL科技	000100	19.32	83.08	0.68%
五粮液	000858	0.55	77.17	0.63%
宁德时代	300750	0.42	68.57	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
医疗保健	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯能科技	603105	17.48	232.83	1.73%
中际联合	605305	5.20	167.96	1.25%
兆易创新	603986	1.59	156.77	1.16%
吉祥航空	603885	10.40	148.72	1.10%
顾家家居	603816	2.98	120.66	0.90%
北京君正	300223	1.53	112.78	0.84%
安集科技	688019	0.63	104.91	0.78%
牧原股份	002714	2.49	94.35	0.70%
豪鹏科技	001283	2.09	92.21	0.68%
五粮液	000858	0.55	85.86	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	13.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.70%
医疗保健	0.01	0.49%
非日常生活消费品	0.01	0.47%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2046.41	19.25%
21银河G6	10.00	1053.06	9.90%
22进出15	10.00	1026.48	9.65%
20国开03	10.00	1023.67	9.63%
21国君12	10.00	1023.21	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5145.02	48.39%
金融债券	4096.56	38.53%
可转债	212.04	1.99%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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