我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1833.09 21.01%
债券 6456.68 73.99%
银行存款和结算备付金 249.83 2.86%
其他资产 186.32 2.14%
资产总值:8725.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 8.32 232.07 2.79%
珠海冠宇 688772 9.81 168.49 2.03%
长城汽车 02333 9.55 124.91 1.50%
起帆电缆 605222 6.52 111.95 1.35%
信捷电气 603416 2.98 107.61 1.30%
龙净环保 600388 7.68 97.61 1.17%
森麒麟 002984 3.18 87.23 1.05%
徐工机械 000425 9.80 76.15 0.92%
吉利汽车 00175 6.80 74.66 0.90%
兆易创新 603986 0.84 74.23 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.44%
非日常生活消费品 0.02 2.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
公用事业 0.00 0.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 10.74 174.42 1.64%
豪鹏科技 001283 4.03 172.08 1.62%
珠海冠宇 688772 7.89 117.55 1.11%
中际联合 605305 4.39 113.22 1.06%
骆驼股份 601311 12.33 98.89 0.93%
TCL科技 000100 22.11 95.52 0.90%
汇川技术 300124 1.67 85.67 0.81%
金杯电工 002533 8.29 82.49 0.78%
黔源电力 002039 3.99 70.22 0.66%
四方股份 601126 3.59 69.00 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
工业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2060.17 24.80%
22进出15 10.00 1032.89 12.43%
15国开18 10.00 1021.75 12.30%
24农发01 10.00 1011.18 12.17%
24国债03 5.00 511.04 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5126.00 61.69%
国家债券 1017.36 12.24%
可转债 313.32 3.77%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%