浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期C009569ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0604 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
混合型名次	2099	6015	2931	4492	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
混合型名次	5082	6511	5870	2435	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	易方达现代服务业混合	0.35	-1.65	0.64	-5.45	-2.73
2098	永赢港股通品质生活慧选混合	0.35	0.87	-4.52	-18.77	-16.29
2099	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
2100	浙商智多享稳健混合发起式C	0.35	0.96	1.19	-2.09	-1.61
2101	安信丰穗一年持有混合A	0.34	1.44	0.95	-0.06	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	易方达裕惠定开混合发起式C	0.16	0.53	1.45	2.01	3.08
6014	招商睿逸混合	0.57	0.53	0.86	-2.64	5.99
6015	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
6016	中科沃土沃嘉混合C	0.30	0.53	-3.45	-0.76	4.96
6017	泓德产业升级混合A	-2.17	0.53	1.42	17.25	27.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.12	1.04	-0.48	-1.99	1.33
2930	万家和谐增长混合A	-0.84	2.51	-0.48	14.00	17.83
2931	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
2932	红土创新稳健混合A	-0.45	2.18	-0.49	0.68	1.12
2933	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.13	0.64	-0.49	-0.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.14	2.20	-2.20	-2.24	-0.11
4491	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
4492	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
4493	长城安心回报混合A	1.68	16.70	-0.94	-2.26	3.32
4494	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.01	0.54	-1.07	-2.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
5262	泰康浩泽混合A	-0.12	2.47	-0.31	-1.46	-0.02
5263	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.35	0.53	-0.48	-2.25	-0.02
5264	泓德泓富混合A	0.53	0.81	5.55	-4.19	-0.02
5265	财通资管鑫锐混合E	0.36	2.47	-8.56	-3.54	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	南方沪港深优势	2.09	26.33	15.31	-22.75	-24.23
5081	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
5082	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
5083	博时量化平衡混合	2.07	28.19	14.07	6.13	68.54
5084	鹏扬景阳一年持有期混合C	2.07	12.15	10.03	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	宝盈核心优势混合A	-15.09	8.48	-11.72	-48.34	208.73
6510	南方荣光A	2.77	8.48	11.41	16.05	70.01
6511	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
6512	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.56	8.44	6.65	-	6.15
6513	国富新趋势混合C	-1.67	8.44	9.06	-0.60	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	博时恒玺一年持有期混合A	5.30	11.09	6.27	-	3.94
5869	九泰久慧混合C	-3.20	9.11	6.27	-3.81	-4.26
5870	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
5871	中欧康裕混合C	-2.83	6.03	6.27	3.54	43.11
5872	广发恒益一年持有期混合C	-2.95	12.85	6.26	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.39	31.92	25.60	1.95	95.13
2434	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.42	5.46	7.26	1.93	16.55
2435	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
2436	安信招信一年持有混合C	-0.13	3.99	4.92	1.88	2.54
2437	长城优选添瑞六个月混合C	0.93	5.89	5.49	1.88	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	工银聚瑞混合A	0.65	5.85	7.49	8.14	8.69
5318	申万菱信乐道三年持有期混合	-8.55	72.80	25.06	-1.03	8.69
5319	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.08	8.47	6.27	1.93	8.69
5320	汇添富进取成长混合A	18.73	66.77	30.17	-	8.67
5321	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2.25	75.31	2.10%
美的集团	000333	0.90	67.98	1.89%
潍柴动力	000338	2.04	55.59	1.55%
青岛港	06198	9.98	54.60	1.52%
万华化学	600309	0.45	30.78	0.86%
腾讯控股	00700	0.06	22.40	0.62%
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.55%
华虹宏力	01347	0.10	18.69	0.52%
万洲国际	00288	2.50	18.00	0.50%
第一拖拉机股份	00038	2.96	17.22	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.38%
工业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	1.52%
金融业	0.00	1.25%
信息技术	0.00	1.06%
通信服务	0.00	0.62%
能源	0.00	0.62%
日常消费品	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0589	1.0571	1.0548	1.0553	1.0567
累计净值(元)	1.0847	1.0829	1.0806	1.0811	1.0825

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