浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期C009569ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
混合型名次	1893	1777	2627	3668	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
混合型名次	5411	6238	5205	2037	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	招商社会责任混合D	0.00	4.71	-5.85	-14.12	-7.95
1892	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.00	0.64	-1.22	-1.31	0.06
1893	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
1894	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1895	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
1776	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
1777	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
1778	鹏华安惠混合A	0.00	0.60	0.85	1.88	2.40
1779	鹏华安惠混合C	0.00	0.60	0.85	1.88	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	融通通慧混合A/B	-0.14	-2.32	-1.34	-2.38	-1.97
2626	招商趋势领航混合A	-1.97	-17.16	-1.34	8.91	13.55
2627	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
2628	中信建投红利智选混合A	-0.09	6.32	-1.34	1.51	0.89
2629	博时恒旭一年持有期混合C	-0.07	1.19	-1.35	-0.85	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	平安恒鑫混合C	-0.24	-1.31	-1.63	-1.53	0.68
3667	兴全社会责任混合	-1.50	-11.86	-10.83	-1.53	2.29
3668	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
3669	中银蓝筹混合	-0.78	-4.08	-3.34	-1.54	2.09
3670	长盛城镇化主题混合	-0.99	-33.90	-23.55	-1.55	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.05	-0.41	-0.73	-0.61	-0.23
4372	招商优质成长混合(LOF)	-0.02	5.41	-3.77	-1.19	-0.23
4373	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.00	0.61	-1.34	-1.54	-0.23
4374	中信保诚红利精选A	-0.05	7.27	1.84	1.93	-0.23
4375	中银颐利混合C	-0.14	4.79	0.81	-0.34	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	平安鑫享混合C	2.41	8.25	15.73	12.20	66.58
5410	招商安鼎平衡1年持有期混合C	2.41	6.11	5.07	-	12.72
5411	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
5412	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
5413	安信稳健增益6个月持有混合A	2.39	7.27	7.02	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	华安新恒利灵活配置混合C	4.33	7.74	7.76	5.76	48.15
6237	南方荣光C	5.80	7.74	10.26	15.62	68.81
6238	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
6239	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
6240	国富新趋势混合A	-0.73	7.69	7.48	3.85	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	宝盈祥明一年定开混合C	0.97	2.90	4.49	-	5.26
5204	嘉实稳健添利一年持有混合	2.84	6.96	4.48	-	7.92
5205	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
5206	中银证券盈瑞混合C	10.25	15.82	4.46	-7.78	-4.51
5207	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	2.92	24.71
2036	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	2.91	70.17
2037	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
2038	广发百发大数据价值混合A	7.12	47.02	34.56	2.88	42.90
2039	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.78	4.69	6.69	2.84	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	景顺长城顺安回报混合C	3.34	0.00	0.00	-	8.49
5053	银华盛利混合发起式C	34.98	63.59	29.07	-	8.49
5054	浙商智多宝稳健一年持有期C	2.41	7.74	4.47	2.89	8.47
5055	国富深化价值混合C	13.14	23.02	9.84	-	8.45
5056	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	5.92	7.59	6.93	8.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2.25	75.31	2.10%
美的集团	000333	0.90	67.98	1.89%
潍柴动力	000338	2.04	55.59	1.55%
青岛港	06198	9.98	54.60	1.52%
万华化学	600309	0.45	30.78	0.86%
腾讯控股	00700	0.06	22.40	0.62%
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.55%
华虹宏力	01347	0.10	18.69	0.52%
万洲国际	00288	2.50	18.00	0.50%
第一拖拉机股份	00038	2.96	17.22	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.38%
工业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	1.52%
金融业	0.00	1.25%
信息技术	0.00	1.06%
通信服务	0.00	0.62%
能源	0.00	0.62%
日常消费品	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0582	1.0578	1.0585	1.0548	1.0583
累计净值(元)	1.0840	1.0836	1.0843	1.0806	1.0841

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