我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.67 |
-157.98 |
-189.32 |
-133.82 |
-8.04 |
| 本期利润(万元) |
131.66 |
6.28 |
-43.06 |
-79.79 |
-94.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4950.75 |
5230.71 |
5581.07 |
5939.54 |
6501.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.99 |
276.82 |
429.76 |
416.10 |
525.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10824.82 |
12001.52 |
15941.82 |
23820.00 |
33568.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1371.21 |
1345.91 |
1703.35 |
5377.01 |
8029.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
9453.61 |
10655.61 |
14238.46 |
18442.99 |
25539.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
15.73 |
18.63 |
26.11 |
39.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.57 |
1.86 |
2.61 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
11097.42 |
12350.78 |
16586.77 |
25400.98 |
34997.77 |
| 负债合计(万元) |
463.97 |
172.00 |
1636.96 |
5415.75 |
2903.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
10633.45 |
12178.77 |
14949.81 |
19985.23 |
32093.81 |
| 未分配利润(万元) |
159.21 |
149.20 |
525.09 |
637.34 |
2276.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
6.31 |
4.28 |
16.85 |
8.04 |
| 投资收益(万元) |
-186.67 |
142.34 |
54.96 |
802.49 |
240.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.03 |
92.88 |
320.85 |
-887.37 |
444.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
149.90 |
241.53 |
380.09 |
-68.03 |
693.65 |
| 管理人报酬(万元) |
84.72 |
229.40 |
127.26 |
443.74 |
237.15 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
22.94 |
12.73 |
44.37 |
23.71 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.24 |
10.56 |
21.23 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
123.90 |
390.68 |
225.54 |
646.97 |
335.07 |
| 利润总额(万元) |
26.00 |
-149.15 |
154.55 |
-715.00 |
358.58 |
| 净利润(万元) |
26.00 |
-149.15 |
154.55 |
-715.00 |
358.58 |
