财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.69 |
17.98 |
132.73 |
78.68 |
44.92 |
| 本期利润(万元) |
-19.63 |
2.14 |
134.06 |
84.67 |
15.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109.23 |
0.00 |
161.95 |
0.00 |
127.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2330.66 |
2585.08 |
2833.38 |
3124.45 |
3858.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.07 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
7.55 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
5.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.33 |
47.61 |
0.79 |
31.47 |
235.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3136.02 |
4277.11 |
6486.47 |
7044.69 |
10824.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
652.54 |
910.38 |
1129.11 |
1593.72 |
1371.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
2483.49 |
3366.73 |
5357.36 |
5450.97 |
9453.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.61 |
6.31 |
9.36 |
13.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.58 |
0.79 |
0.94 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
3612.70 |
4468.78 |
6578.31 |
7243.25 |
11097.42 |
| 负债合计(万元) |
18.62 |
41.35 |
305.08 |
51.07 |
463.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3594.07 |
4427.42 |
6273.23 |
7192.18 |
10633.45 |
| 未分配利润(万元) |
202.04 |
291.37 |
259.70 |
262.46 |
159.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
4.44 |
3.25 |
7.61 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
69.55 |
334.28 |
141.96 |
114.29 |
-186.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.17 |
-1.10 |
-49.04 |
365.33 |
335.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.58 |
337.63 |
96.18 |
487.22 |
149.90 |
| 管理人报酬(万元) |
24.29 |
72.81 |
41.61 |
145.99 |
84.72 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
8.91 |
5.01 |
14.60 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
10.83 |
6.96 |
13.74 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
33.82 |
112.26 |
64.54 |
207.06 |
123.90 |
| 利润总额(万元) |
-27.24 |
225.37 |
31.64 |
280.16 |
26.00 |
| 净利润(万元) |
-27.24 |
225.37 |
31.64 |
280.16 |
26.00 |
