资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75217.54 87.48%
债券 4805.59 5.59%
银行存款和结算备付金 2674.36 3.11%
其他资产 3289.34 3.83%
资产总值:85986.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.83 3387.86 4.11%
邮储银行 601658 655.21 3230.19 3.92%
农业银行 601288 509.37 3091.88 3.75%
交通银行 601328 450.49 2896.65 3.52%
华虹宏力 688347 8.40 2825.63 3.43%
中微公司 688012 5.55 2598.63 3.15%
工商银行 601398 333.69 2359.19 2.86%
南大光电 300346 25.16 2331.07 2.83%
士兰微 600460 42.71 2334.38 2.83%
新华保险 601336 31.34 1869.74 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 57.13%
金融业 2.47 30.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 84.49 2284.61 2.77%
派能科技 688063 29.78 2214.99 2.69%
隆基绿能 601012 122.35 2146.02 2.60%
工商银行 601398 275.72 2106.50 2.56%
欣旺达 300207 83.44 2103.52 2.55%
阿里巴巴-W 09988 18.95 1991.10 2.42%
亿纬锂能 300014 31.73 1974.56 2.40%
晶澳科技 002459 179.36 1955.03 2.37%
交通银行 601328 269.49 1886.43 2.29%
农业银行 601288 265.56 1779.25 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 55.55%
金融业 0.93 11.30%
采矿业 0.33 4.02%
非日常生活消费品 0.27 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.77%
通信服务 0.13 1.60%
科学研究和技术服务业 0.13 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.45%
房地产业 0.08 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 38.00 3839.87 4.66%
25国债14 4.80 490.79 0.60%
25国债19 4.70 474.93 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4805.59 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%