招商丰盈积极配置混合A(009362)_资产配置

招商丰盈积极配置混合A009362CHINA MERCHANTS FENGYING ACTIVELY ALLOCATES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92363.98	92.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7451.98	7.46%
其他资产	118.28	0.12%

资产总值：99934.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	109.99	4947.45	5.00%
阿里健康	00241	800.00	3859.66	3.90%
金山办公	688111	12.76	3400.25	3.44%
京东健康	06618	98.98	3124.07	3.16%
香港交易所	00388	10.45	3074.01	3.11%
昆仑万维	300418	70.10	2632.26	2.66%
卓胜微	300782	27.61	2564.69	2.59%
华润啤酒	00291	83.60	2563.25	2.59%
恺英网络	002517	210.10	2498.09	2.53%
中国中冶	601618	498.64	1665.46	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	47.84%
日常消费品	1.32	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	9.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	5.52%
非日常生活消费品	0.47	4.73%
建筑业	0.45	4.54%
通信服务	0.36	3.65%
金融	0.31	3.11%
工业	0.13	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	109.99	3925.63	4.50%
中国建筑	601668	539.42	2864.32	3.28%
东方电气	600875	145.13	2677.65	3.07%
香港交易所	00388	10.45	2386.28	2.74%
中国铁建	601186	248.17	2126.86	2.44%
中国电建	601669	370.82	2072.88	2.38%
阿里健康	00241	719.00	2053.96	2.36%
中国化学	601117	237.84	1959.80	2.25%
京东健康	06618	98.98	1919.66	2.20%
贵州茅台	600519	1.28	1878.26	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	26.10%
建筑业	1.35	15.45%
日常消费品	0.54	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	5.03%
金融	0.39	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.99%
信息技术	0.31	3.59%
医疗保健	0.22	2.54%
通信服务	0.20	2.30%
工业	0.19	2.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	151.76	4284.17	4.33%
云铝股份	000807	279.85	3861.99	3.91%
顺丰控股	002352	100.41	3655.01	3.70%
紫金矿业	601899	148.29	2494.24	2.52%
江西铜业	600362	106.02	2468.20	2.50%
洛阳钼业	603993	290.71	2418.74	2.45%
山金国际	000975	120.52	2180.21	2.21%
云南铜业	000878	152.50	2028.25	2.05%
捷成股份	300182	349.77	1972.70	2.00%
晨光股份	603899	53.56	1927.09	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	36.23%
采矿业	1.27	12.88%
文化、体育和娱乐业	1.09	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	10.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.74%
工业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	159.28	8150.13	7.46%
悦康药业	688658	284.09	5926.11	5.42%
中芯国际	00981	245.55	4419.29	4.04%
智飞生物	300122	71.80	4387.98	4.02%
东方雨虹	002271	222.60	4274.01	3.91%
药明康德	603259	58.56	4260.97	3.90%
华鲁恒升	600426	138.18	3812.32	3.49%
高能环境	603588	563.69	3686.55	3.37%
山东黄金	600547	151.76	3470.74	3.18%
金蝶国际	00268	315.80	3256.78	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	39.12%
金融业	0.98	8.94%
采矿业	0.94	8.63%
农、林、牧、渔业	0.87	7.94%
信息技术	0.83	7.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.49	4.48%
科学研究和技术服务业	0.43	3.90%
非日常生活消费品	0.33	3.06%
建筑业	0.32	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.28%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	89.83	9171.65	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9171.65	6.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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