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最新净值:0.608 -0.015(-2.41%)

累计净值:0.608

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商丰盈积极配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:文仲阳
基金规模:7.60亿元
    招商丰盈积极配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.83 7.65 20.75 5.69 -1.16
混合型名次 6226 2157 2579 3099 6581
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 109.99 4947.45 5.00%
阿里健康 00241 800.00 3859.66 3.90%
金山办公 688111 12.76 3400.25 3.44%
京东健康 06618 98.98 3124.07 3.16%
香港交易所 00388 10.45 3074.01 3.11%
昆仑万维 300418 70.10 2632.26 2.66%
卓胜微 300782 27.61 2564.69 2.59%
华润啤酒 00291 83.60 2563.25 2.59%
恺英网络 002517 210.10 2498.09 2.53%
中国中冶 601618 498.64 1665.46 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 47.84%
日常消费品 1.32 13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 9.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 5.52%
非日常生活消费品 0.47 4.73%
建筑业 0.45 4.54%
通信服务 0.36 3.65%
金融 0.31 3.11%
工业 0.13 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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