我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8019.93 |
-28931.11 |
-28129.61 |
-25372.78 |
-6949.68 |
| 本期利润(万元) |
10863.89 |
-12744.10 |
-5977.19 |
-20406.51 |
-2761.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62074.26 |
0.00 |
-52256.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76023.91 |
66886.53 |
75751.85 |
83353.24 |
93320.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.52 |
0.57 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.13 |
0.00 |
-38.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18860.24 |
9460.53 |
8636.88 |
18933.99 |
8357.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
67784.95 |
99899.67 |
115576.74 |
131337.05 |
167833.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
67784.95 |
99899.67 |
115576.74 |
131337.05 |
158650.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9183.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.48 |
112.01 |
163.54 |
198.17 |
212.27 |
| 应付托管费(万元) |
14.91 |
18.67 |
27.26 |
33.03 |
35.38 |
| 资产总计(万元) |
87512.09 |
109670.43 |
130701.66 |
153228.48 |
179084.69 |
| 负债合计(万元) |
300.87 |
407.16 |
542.34 |
810.18 |
508.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
87211.22 |
109263.27 |
130159.32 |
152418.30 |
178576.07 |
| 未分配利润(万元) |
-82187.53 |
-69673.47 |
-60872.42 |
-49714.31 |
-31125.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.34 |
66.14 |
32.84 |
95.00 |
50.94 |
| 投资收益(万元) |
-37150.58 |
-31183.93 |
-12399.06 |
-14880.01 |
-9455.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21125.40 |
6527.73 |
-206.31 |
-27442.05 |
-14204.01 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
1.18 |
0.83 |
4.26 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
-15983.41 |
-24588.89 |
-12571.70 |
-42222.80 |
-23605.99 |
| 管理人报酬(万元) |
581.02 |
1838.90 |
1094.36 |
2533.44 |
1322.71 |
| 托管费(万元) |
96.84 |
306.48 |
182.39 |
422.24 |
220.45 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
26.31 |
13.58 |
27.27 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
780.54 |
2426.70 |
1428.77 |
3305.75 |
1726.58 |
| 利润总额(万元) |
-16763.95 |
-27015.59 |
-14000.47 |
-45528.55 |
-25332.58 |
| 净利润(万元) |
-16763.95 |
-27015.59 |
-14000.47 |
-45528.55 |
-25332.58 |
