中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)_资产配置

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C004740CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	210983.51	90.01%
债券	9059.71	3.86%
银行存款和结算备付金	13704.03	5.85%
其他资产	657.29	0.28%

资产总值：234404.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	544.96	22762.98	9.73%
中国海油	600938	664.72	19974.73	8.54%
中国神华	601088	391.49	17068.79	7.30%
中国中车	601766	1870.92	15285.42	6.53%
万华化学	600309	118.40	10812.29	4.62%
中金黄金	600489	692.22	10521.74	4.50%
中国石油	601857	1145.22	10329.93	4.42%
徐工机械	000425	1311.05	10186.85	4.35%
中国移动	600941	81.01	8886.54	3.80%
陕西煤业	601225	290.90	8023.02	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	44.41%
采矿业	8.76	37.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.81%
农、林、牧、渔业	0.48	2.04%
建筑业	0.40	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	706.63	23318.67	9.52%
中国船舶	600150	570.80	23237.27	9.49%
中国神华	601088	361.93	16058.84	6.56%
中国中车	601766	1870.92	14050.61	5.74%
长江电力	600900	478.59	13840.75	5.65%
中国石油	601857	1245.60	12854.54	5.25%
万华化学	600309	118.40	9573.82	3.91%
徐工机械	000425	1311.05	9374.00	3.83%
中国移动	600941	81.01	8708.33	3.56%
陕西煤业	601225	290.90	7496.49	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.18	41.57%
采矿业	8.18	33.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.56%
农、林、牧、渔业	0.48	1.98%
建筑业	0.42	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	744.03	21747.89	9.77%
中国船舶	600150	570.80	21119.60	9.48%
中国神华	601088	390.73	15273.64	6.86%
中国石油	601857	1245.60	12306.48	5.53%
中国中车	601766	1700.21	11595.43	5.21%
长江电力	600900	362.27	9031.39	4.06%
金诚信	603979	140.26	7434.93	3.34%
陕西煤业	601225	290.90	7298.68	3.28%
海信视像	600060	286.43	6848.50	3.08%
万华化学	600309	70.77	5859.76	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.77	39.39%
采矿业	8.68	38.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.17%
农、林、牧、渔业	0.40	1.81%
建筑业	0.39	1.75%
金融业	0.26	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	958.84	20106.80	10.27%
中国船舶	600150	570.80	16804.35	8.59%
中国神华	601088	382.26	11983.85	6.12%
中国中车	601766	1700.21	8943.10	4.57%
长江电力	600900	362.27	8455.38	4.32%
中国石油	601857	991.55	7000.38	3.58%
陕西煤业	601225	290.90	6076.90	3.10%
工商银行	601398	1259.03	6018.16	3.07%
海信视像	600060	286.43	5986.35	3.06%
万华化学	600309	70.77	5436.55	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.17	41.72%
采矿业	6.12	31.28%
金融业	1.14	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	4.32%
农、林、牧、渔业	0.79	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.08%
建筑业	0.32	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	90.00	9059.71	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9059.71	3.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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