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最新净值:1.081 -0.012(-1.12%)

累计净值:1.581

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:卢纯青 2020-07-24 每10份派现金 5.0
基金规模:2.14亿元
    中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.12 -1.69 5.31 -3.32 19.70
混合型名次 7589 7460 6112 6967 918
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 544.96 22762.98 9.73%
中国海油 600938 664.72 19974.73 8.54%
中国神华 601088 391.49 17068.79 7.30%
中国中车 601766 1870.92 15285.42 6.53%
万华化学 600309 118.40 10812.29 4.62%
中金黄金 600489 692.22 10521.74 4.50%
中国石油 601857 1145.22 10329.93 4.42%
徐工机械 000425 1311.05 10186.85 4.35%
中国移动 600941 81.01 8886.54 3.80%
陕西煤业 601225 290.90 8023.02 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.39 44.41%
采矿业 8.76 37.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 3.81%
农、林、牧、渔业 0.48 2.04%
建筑业 0.40 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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