我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 441.90 17.00 -240.02 -2329.42 120.42
本期利润(万元) 341.49 2145.06 1384.25 -536.25 -289.60
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.16 0.15 -0.05 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.81 0.00 -5.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 386.10 0.00 -881.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 21429.07 22014.76 9971.61 8184.84 8986.38
期末基金份额净值(元) 1.14 1.11 1.06 0.90 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 23.52 0.00 -6.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 63.18 0.00 32.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 33545.62 14834.37 38644.45 26992.15 28981.64
交易性金融资产(万元) 216859.09 181830.51 187014.42 210546.86 274235.20
其中:股票投资(万元) 216859.09 181830.51 187014.42 210546.86 274235.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 241.17 198.68 273.90 311.10 392.73
应付托管费(万元) 40.19 33.11 45.65 51.85 65.45
资产总计(万元) 250493.95 196702.36 225903.62 237576.17 306765.94
负债合计(万元) 5550.87 971.90 490.36 421.95 1972.67
所有者权益合计(万元) 244943.07 195730.45 225413.26 237154.22 304793.27
未分配利润(万元) 33274.76 -13250.57 2705.01 -1650.82 50895.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 33.00 110.20 60.97 252.71 190.47
投资收益(万元) -1448.41 -50707.37 -44714.61 -40040.66 -36510.59
公允价值变动收益(万元) 48495.24 42403.85 51343.61 -49594.74 -4722.63
其它收入(万元) 60.85 4.45 3.03 67.08 58.84
收入合计(万元) 47140.68 -8188.87 6692.99 -89315.62 -40983.91
管理人报酬(万元) 1338.18 3033.00 1745.55 4539.44 2503.07
托管费(万元) 223.03 505.50 290.93 756.57 417.18
其它费用(万元) 12.45 25.13 12.54 25.94 13.74
费用合计(万元) 1609.35 3610.62 2073.66 5383.46 2966.83
利润总额(万元) 45531.33 -11799.49 4619.33 -94699.08 -43950.73
净利润(万元) 45531.33 -11799.49 4619.33 -94699.08 -43950.73