招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5844.03	14.15%
债券	35006.78	84.74%
银行存款和结算备付金	397.68	0.96%
其他资产	60.38	0.15%

资产总值：41308.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	2.44	268.94	0.67%
药明康德	603259	1.14	190.77	0.48%
卫星化学	002648	6.00	159.06	0.40%
春风动力	603129	0.48	137.79	0.35%
恺英网络	002517	8.83	141.37	0.35%
腾讯控股	00700	0.36	133.19	0.33%
中国动力	600482	3.59	120.30	0.30%
常熟银行	601128	18.10	113.31	0.28%
雅克科技	002409	0.91	110.11	0.28%
洛阳钼业	03993	4.50	58.48	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.19%
工业	0.04	1.02%
原材料	0.03	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.66%
通信服务	0.03	0.64%
金融业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.60%
房地产	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	558.15	1.37%
雅克科技	002409	1.01	226.75	0.56%
药明康德	603259	1.14	141.94	0.35%
卫星化学	002648	6.00	140.94	0.35%
恺英网络	002517	8.83	143.49	0.35%
腾讯控股	00700	0.35	130.66	0.32%
春风动力	603129	0.48	122.78	0.30%
海螺创业	00586	12.55	118.60	0.29%
中国动力	600482	3.59	117.75	0.29%
常熟银行	601128	18.10	105.34	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.10%
工业	0.04	1.07%
原材料	0.03	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.67%
通信服务	0.03	0.61%
金融业	0.02	0.58%
采矿业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
房地产	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	354.29	1.05%
卫星化学	002648	6.00	165.72	0.49%
恺英网络	002517	8.83	156.29	0.46%
腾讯控股	00700	0.30	128.20	0.38%
海螺创业	00586	12.55	126.55	0.38%
常熟银行	601128	16.45	117.49	0.35%
药明康德	603259	1.14	111.83	0.33%
春风动力	603129	0.48	109.73	0.33%
海大集团	002311	2.15	107.09	0.32%
光大环境	00257	20.30	96.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.73%
工业	0.05	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.87%
原材料	0.03	0.87%
采矿业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
通信服务	0.02	0.50%
房地产	0.01	0.41%
非日常生活消费品	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	259.24	0.85%
恺英网络	002517	9.61	210.17	0.69%
腾讯控股	00700	0.33	178.54	0.58%
五矿资源	01208	20.40	161.59	0.53%
春风动力	603129	0.53	147.70	0.48%
常熟银行	601128	17.92	126.19	0.41%
海螺创业	00586	13.75	116.74	0.38%
海大集团	002311	2.05	113.53	0.37%
药明康德	603259	1.25	113.30	0.37%
兴业银锡	000426	3.09	110.00	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.00%
原材料	0.06	1.90%
工业	0.04	1.42%
采矿业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
通信服务	0.02	0.67%
金融业	0.01	0.41%
非日常生活消费品	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管01	20.00	2231.98	5.60%
21北京银行永续债02	20.00	2070.75	5.20%
23蛇口02	20.00	2061.76	5.17%
26建行永续债01BC	20.00	2021.24	5.07%
25江苏银行永续债02BC	19.00	1933.33	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19994.43	50.17%
企业债	9913.76	24.87%
国家债券	2964.92	7.44%
可转债	1011.32	2.54%
央行票据	0.00	0.00%

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