招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7963.44	15.22%
债券	43737.43	83.61%
银行存款和结算备付金	272.21	0.52%
其他资产	336.93	0.64%

资产总值：52310.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	58.62	430.85	1.01%
杰瑞股份	002353	9.61	316.17	0.74%
中际旭创	300308	1.77	274.72	0.64%
春风动力	603129	1.61	263.85	0.62%
人福医药	600079	11.78	248.44	0.58%
英科医疗	300677	7.89	221.16	0.52%
安井食品	603345	2.25	223.69	0.52%
恺英网络	002517	18.45	219.37	0.51%
沪电股份	002463	4.79	192.37	0.45%
洛阳钼业	603993	12.40	107.88	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.04%
采矿业	0.06	1.35%
工业	0.05	1.06%
金融业	0.04	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.97%
通信服务	0.04	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.81%
原材料	0.03	0.72%
信息技术	0.02	0.43%
建筑业	0.02	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	58.62	443.75	0.95%
杰瑞股份	002353	9.97	349.75	0.75%
沪电股份	002463	6.82	248.93	0.53%
春风动力	603129	1.61	229.17	0.49%
中际旭创	300308	1.68	232.19	0.49%
安井食品	603345	2.89	214.89	0.46%
浙江鼎力	603338	3.47	209.66	0.45%
人福医药	600079	11.78	202.26	0.43%
洛阳钼业	603993	21.99	186.91	0.40%
兴业银锡	000426	13.52	183.60	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	7.50%
采矿业	0.06	1.29%
金融业	0.05	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%
通信服务	0.03	0.68%
工业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
原材料	0.03	0.60%
非日常生活消费品	0.03	0.55%
教育	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	54.42	388.56	0.75%
郑煤机	601717	20.89	312.31	0.60%
杰瑞股份	002353	10.18	308.25	0.59%
安井食品	603345	3.39	280.33	0.54%
春风动力	603129	2.24	268.58	0.52%
潮宏基	002345	40.03	267.80	0.52%
兴业银锡	000426	21.85	246.69	0.47%
人福医药	600079	12.03	233.50	0.45%
沪电股份	002463	7.06	213.07	0.41%
洛阳钼业	603993	24.57	204.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.10%
采矿业	0.07	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
金融业	0.05	0.87%
教育	0.03	0.51%
通信服务	0.03	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.47%
工业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	3.65	382.01	0.65%
常熟银行	601128	56.38	360.27	0.62%
三七互娱	002555	18.09	340.27	0.58%
人福医药	600079	13.20	328.15	0.56%
春风动力	603129	2.77	283.20	0.49%
郑煤机	601717	20.70	261.86	0.45%
智飞生物	300122	4.09	250.25	0.43%
杰瑞股份	002353	8.73	245.40	0.42%
潮宏基	002345	31.77	216.35	0.37%
海康威视	002415	5.93	205.89	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.41%
金融业	0.05	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.81%
采矿业	0.04	0.71%
通信服务	0.03	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.54%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
教育	0.03	0.46%
非日常生活消费品	0.02	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	40.00	4109.11	9.60%
23华润MTN002	30.00	3054.20	7.14%
G22电建1	30.00	3048.42	7.12%
21中国银行永续债01	25.00	2608.18	6.10%
21国管01	20.00	2218.18	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18212.32	42.56%
金融债券	11162.09	26.09%
国家债券	1544.16	3.61%
可转债	928.01	2.17%
央行票据	0.00	0.00%

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