资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6565.49 17.29%
债券 30982.04 81.57%
银行存款和结算备付金 289.78 0.76%
其他资产 145.70 0.38%
资产总值:37983.01万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 15.36 246.68 0.69%
杰瑞股份 002353 6.49 235.33 0.66%
人福医药 600079 9.56 196.94 0.55%
腾讯控股 00700 0.42 192.63 0.54%
常熟银行 601128 27.44 191.25 0.53%
美图公司 01357 34.05 171.25 0.48%
春风动力 603129 0.86 160.93 0.45%
兴业银锡 000426 11.85 159.97 0.45%
药明康德 603259 2.22 149.45 0.42%
洛阳钼业 603993 10.32 78.43 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.31%
工业 0.05 1.53%
采矿业 0.05 1.39%
通信服务 0.05 1.35%
原材料 0.04 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
金融业 0.02 0.53%
建筑业 0.02 0.47%
非日常生活消费品 0.02 0.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 6.49 240.07 0.62%
人福医药 600079 9.56 223.51 0.58%
常熟银行 601128 27.44 207.71 0.54%
恺英网络 002517 15.36 209.05 0.54%
中际旭创 300308 1.47 182.05 0.47%
沪电股份 002463 4.43 175.65 0.46%
腾讯控股 00700 0.42 162.19 0.42%
光大环境 00257 45.00 161.27 0.42%
英科医疗 300677 6.12 154.71 0.40%
安井食品 603345 1.87 152.51 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 7.53%
工业 0.05 1.40%
采矿业 0.04 1.11%
通信服务 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
原材料 0.03 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.82%
金融业 0.02 0.54%
建筑业 0.02 0.48%
公用事业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蛇口02 30.00 3130.93 8.74%
23华润MTN002 30.00 3099.94 8.65%
21国管01 20.00 2267.73 6.33%
21北京银行永续债02 20.00 2081.55 5.81%
21沪地01 20.00 2039.14 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11018.90 30.74%
金融债券 9874.24 27.55%
可转债 1145.89 3.20%
国家债券 628.24 1.75%
央行票据 0.00 0.00%