招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6186.96	15.49%
债券	32753.82	82.02%
银行存款和结算备付金	970.66	2.43%
其他资产	20.30	0.05%

资产总值：39931.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	558.15	1.37%
雅克科技	002409	1.01	226.75	0.56%
卫星化学	002648	6.00	140.94	0.35%
药明康德	603259	1.14	141.94	0.35%
恺英网络	002517	8.83	143.49	0.35%
腾讯控股	00700	0.35	130.66	0.32%
春风动力	603129	0.48	122.78	0.30%
中国动力	600482	3.59	117.75	0.29%
海螺创业	00586	12.55	118.60	0.29%
洛阳钼业	03993	4.50	59.33	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.10%
工业	0.04	1.07%
原材料	0.03	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.67%
通信服务	0.03	0.61%
金融业	0.02	0.58%
采矿业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
房地产	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	354.29	1.05%
卫星化学	002648	6.00	165.72	0.49%
恺英网络	002517	8.83	156.29	0.46%
海螺创业	00586	12.55	126.55	0.38%
腾讯控股	00700	0.30	128.20	0.38%
常熟银行	601128	16.45	117.49	0.35%
春风动力	603129	0.48	109.73	0.33%
药明康德	603259	1.14	111.83	0.33%
海大集团	002311	2.15	107.09	0.32%
光大环境	00257	20.30	96.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.73%
工业	0.05	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.87%
原材料	0.03	0.87%
采矿业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
通信服务	0.02	0.50%
房地产	0.01	0.41%
非日常生活消费品	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	3.66	259.24	0.85%
恺英网络	002517	9.61	210.17	0.69%
腾讯控股	00700	0.33	178.54	0.58%
五矿资源	01208	20.40	161.59	0.53%
春风动力	603129	0.53	147.70	0.48%
常熟银行	601128	17.92	126.19	0.41%
海螺创业	00586	13.75	116.74	0.38%
药明康德	603259	1.25	113.30	0.37%
海大集团	002311	2.05	113.53	0.37%
兴业银锡	000426	3.09	110.00	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.00%
原材料	0.06	1.90%
工业	0.04	1.42%
采矿业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
通信服务	0.02	0.67%
金融业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
非日常生活消费品	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	11.87	390.40	1.23%
恺英网络	002517	12.84	360.55	1.14%
杰瑞股份	002353	4.72	262.90	0.83%
腾讯控股	00700	0.41	248.18	0.78%
春风动力	603129	0.71	190.46	0.60%
海螺创业	00586	18.70	187.29	0.59%
药明康德	603259	1.61	180.37	0.57%
五矿资源	01208	27.60	170.09	0.54%
洛阳钼业	03993	11.70	167.60	0.53%
常熟银行	601128	22.99	157.29	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.22%
采矿业	0.08	2.43%
原材料	0.08	2.37%
工业	0.06	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
通信服务	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润MTN002	30.00	3088.31	7.57%
21国管01	20.00	2219.13	5.44%
23蛇口02	20.00	2103.45	5.15%
21北京银行永续债02	20.00	2062.67	5.05%
25江苏银行永续债02BC	19.00	1917.12	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14037.66	34.39%
企业债	9331.53	22.86%
国家债券	2952.13	7.23%
可转债	1201.04	2.94%
央行票据	0.00	0.00%

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