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最新净值:1.061 0.002(0.18%)

累计净值:1.061

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商瑞泽一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林澍
基金规模:0.90亿元
    招商瑞泽一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.24 0.00 2.16 -0.30 3.11
混合型名次 5402 4774 6734 5166 4561
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 58.62 430.85 1.01%
杰瑞股份 002353 9.61 316.17 0.74%
中际旭创 300308 1.77 274.72 0.64%
春风动力 603129 1.61 263.85 0.62%
人福医药 600079 11.78 248.44 0.58%
英科医疗 300677 7.89 221.16 0.52%
安井食品 603345 2.25 223.69 0.52%
恺英网络 002517 18.45 219.37 0.51%
沪电股份 002463 4.79 192.37 0.45%
洛阳钼业 603993 12.40 107.88 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 8.04%
采矿业 0.06 1.35%
工业 0.05 1.06%
金融业 0.04 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.97%
通信服务 0.04 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.81%
原材料 0.03 0.72%
信息技术 0.02 0.43%
建筑业 0.02 0.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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